平安股息精选沪港深A(平安大华股息精选沪港深A)基金净值查询(004403)

今天最新净值 1.4702 0.0035 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5447 0.0020 0.1274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4702
成立日期：2017-05-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1110亿
最近资产：0.15亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：刘杰

近一季平安股息精选沪港深A|平安大华股息精选沪港深A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安股息精选沪港深A(004403)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004403	平安股息精选沪港深A	1.4636	1.4636	1.4702	1.4702	-0.0066	-0.45%
2026-09-14	004403	平安股息精选沪港深A	1.4702	1.4702	1.4667	1.4667	0.0035	0.24%
2026-09-11	004403	平安股息精选沪港深A	1.4667	1.4667	1.4851	1.4851	-0.0184	-1.24%
2026-09-10	004403	平安股息精选沪港深A	1.4851	1.4851	1.4839	1.4839	0.0012	0.08%
2026-09-09	004403	平安股息精选沪港深A	1.4839	1.4839	1.4833	1.4833	0.0006	0.04%
2026-09-08	004403	平安股息精选沪港深A	1.4833	1.4833	1.4716	1.4716	0.0117	0.80%
2026-09-07	004403	平安股息精选沪港深A	1.4716	1.4716	1.4901	1.4901	-0.0185	-1.26%
2026-09-04	004403	平安股息精选沪港深A	1.4901	1.4901	1.4793	1.4793	0.0108	0.73%
2026-09-03	004403	平安股息精选沪港深A	1.4793	1.4793	1.4803	1.4803	-0.0010	-0.07%
2026-09-02	004403	平安股息精选沪港深A	1.4803	1.4803	1.4937	1.4937	-0.0134	-0.90%

2026-09-01	004403	平安股息精选沪港深A	1.4937	1.4937	1.4927	1.4927	0.0010	0.07%
2026-08-31	004403	平安股息精选沪港深A	1.4927	1.4927	1.4885	1.4885	0.0042	0.28%
2026-08-28	004403	平安股息精选沪港深A	1.4885	1.4885	1.4844	1.4844	0.0041	0.28%
2026-08-27	004403	平安股息精选沪港深A	1.4844	1.4844	1.4806	1.4806	0.0038	0.26%
2026-08-26	004403	平安股息精选沪港深A	1.4806	1.4806	1.4776	1.4776	0.0030	0.20%
2026-08-25	004403	平安股息精选沪港深A	1.4776	1.4776	1.4773	1.4773	0.0003	0.02%
2026-08-24	004403	平安股息精选沪港深A	1.4773	1.4773	1.4731	1.4731	0.0042	0.29%
2026-08-21	004403	平安股息精选沪港深A	1.4731	1.4731	1.4733	1.4733	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	004403	平安股息精选沪港深A	1.4733	1.4733	1.4632	1.4632	0.0101	0.69%
2026-08-19	004403	平安股息精选沪港深A	1.4632	1.4632	1.4583	1.4583	0.0049	0.34%
2026-08-18	004403	平安股息精选沪港深A	1.4583	1.4583	1.4512	1.4512	0.0071	0.49%
2026-08-17	004403	平安股息精选沪港深A	1.4512	1.4512	1.4461	1.4461	0.0051	0.35%
2026-08-14	004403	平安股息精选沪港深A	1.4461	1.4461	1.4387	1.4387	0.0074	0.51%
2026-08-13	004403	平安股息精选沪港深A	1.4387	1.4387	1.4501	1.4501	-0.0114	-0.79%
2026-08-12	004403	平安股息精选沪港深A	1.4501	1.4501	1.4457	1.4457	0.0044	0.30%

2026-08-11	004403	平安股息精选沪港深A	1.4457	1.4457	1.4452	1.4452	0.0005	0.03%
2026-08-10	004403	平安股息精选沪港深A	1.4452	1.4452	1.4096	1.4096	0.0356	2.53%
2026-08-07	004403	平安股息精选沪港深A	1.4096	1.4096	1.4214	1.4214	-0.0118	-0.83%
2026-08-06	004403	平安股息精选沪港深A	1.4214	1.4214	1.4133	1.4133	0.0081	0.57%
2026-08-05	004403	平安股息精选沪港深A	1.4133	1.4133	1.4138	1.4138	-0.0005	-0.04%
2026-08-04	004403	平安股息精选沪港深A	1.4138	1.4138	1.4355	1.4355	-0.0217	-1.53%
2026-08-03	004403	平安股息精选沪港深A	1.4355	1.4355	1.4463	1.4463	-0.0108	-0.75%
2026-07-31	004403	平安股息精选沪港深A	1.4463	1.4463	1.4583	1.4583	-0.0120	-0.82%
2026-07-30	004403	平安股息精选沪港深A	1.4583	1.4583	1.4413	1.4413	0.0170	1.18%
2026-07-29	004403	平安股息精选沪港深A	1.4413	1.4413	1.4224	1.4224	0.0189	1.33%
2026-07-28	004403	平安股息精选沪港深A	1.4224	1.4224	1.4168	1.4168	0.0056	0.40%
2026-07-27	004403	平安股息精选沪港深A	1.4168	1.4168	1.4056	1.4056	0.0112	0.80%
2026-07-24	004403	平安股息精选沪港深A	1.4056	1.4056	1.4269	1.4269	-0.0213	-1.49%
2026-07-23	004403	平安股息精选沪港深A	1.4269	1.4269	1.4090	1.4090	0.0179	1.27%
2026-07-22	004403	平安股息精选沪港深A	1.4090	1.4090	1.4001	1.4001	0.0089	0.64%
2026-07-21	004403	平安股息精选沪港深A	1.4001	1.4001	1.4196	1.4196	-0.0195	-1.39%
2026-07-20	004403	平安股息精选沪港深A	1.4196	1.4196	1.3788	1.3788	0.0408	2.96%
2026-07-17	004403	平安股息精选沪港深A	1.3788	1.3788	1.3832	1.3832	-0.0044	-0.32%
2026-07-16	004403	平安股息精选沪港深A	1.3832	1.3832	1.3832	1.3832	0.0000	0.00%
2026-07-15	004403	平安股息精选沪港深A	1.3832	1.3832	1.3657	1.3657	0.0175	1.28%
2026-07-14	004403	平安股息精选沪港深A	1.3657	1.3657	1.3507	1.3507	0.0150	1.11%
2026-07-13	004403	平安股息精选沪港深A	1.3507	1.3507	1.3334	1.3334	0.0173	1.30%
2026-07-10	004403	平安股息精选沪港深A	1.3334	1.3334	1.3349	1.3349	-0.0015	-0.11%
2026-07-09	004403	平安股息精选沪港深A	1.3349	1.3349	1.3524	1.3524	-0.0175	-1.31%
2026-07-08	004403	平安股息精选沪港深A	1.3524	1.3524	1.3357	1.3357	0.0167	1.25%
2026-07-07	004403	平安股息精选沪港深A	1.3357	1.3357	1.3519	1.3519	-0.0162	-1.20%
2026-07-06	004403	平安股息精选沪港深A	1.3519	1.3519	1.3365	1.3365	0.0154	1.15%
2026-07-03	004403	平安股息精选沪港深A	1.3365	1.3365	1.3236	1.3236	0.0129	0.97%
2026-07-02	004403	平安股息精选沪港深A	1.3236	1.3236	1.3089	1.3089	0.0147	1.12%
2026-07-01	004403	平安股息精选沪港深A	1.3089	1.3089	1.3030	1.3030	0.0059	0.45%
2026-06-30	004403	平安股息精选沪港深A	1.3030	1.3030	1.3425	1.3425	-0.0395	-3.03%
2026-06-29	004403	平安股息精选沪港深A	1.3425	1.3425	1.3304	1.3304	0.0121	0.91%
2026-06-26	004403	平安股息精选沪港深A	1.3304	1.3304	1.3445	1.3445	-0.0141	-1.05%
2026-06-25	004403	平安股息精选沪港深A	1.3445	1.3445	1.3693	1.3693	-0.0248	-1.84%
2026-06-24	004403	平安股息精选沪港深A	1.3693	1.3693	1.3871	1.3871	-0.0178	-1.30%
2026-06-23	004403	平安股息精选沪港深A	1.3871	1.3871	1.3943	1.3943	-0.0072	-0.52%
2026-06-22	004403	平安股息精选沪港深A	1.3943	1.3943	1.3970	1.3970	-0.0027	-0.19%
2026-06-18	004403	平安股息精选沪港深A	1.3970	1.3970	1.4267	1.4267	-0.0297	-2.13%
2026-06-17	004403	平安股息精选沪港深A	1.4267	1.4267	1.4429	1.4429	-0.0162	-1.14%
2026-06-16	004403	平安股息精选沪港深A	1.4429	1.4429	1.4634	1.4634	-0.0205	-1.40%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%