平安大华添利债券A基金净值查询(700005)
今天最新净值
1.1191
0.0006 0.0500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1284
0.0003 0.0232%
- 累计净值：1.7361
- 成立日期：2012-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：23.565亿份
- 最近份额：73.6540亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 曾小丽
近一季,平安大华添利债券A(700005)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1281 |
1.7451 |
1.1280 |
1.7450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1280 |
1.7450 |
1.1277 |
1.7447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1277 |
1.7447 |
1.1267 |
1.7437 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1267 |
1.7437 |
1.1247 |
1.7417 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1247 |
1.7417 |
1.1262 |
1.7432 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1262 |
1.7432 |
1.1275 |
1.7445 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1275 |
1.7445 |
1.1263 |
1.7433 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1263 |
1.7433 |
1.1254 |
1.7424 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1254 |
1.7424 |
1.1254 |
1.7424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1254 |
1.7424 |
1.1239 |
1.7409 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-08 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1239 |
1.7409 |
1.1239 |
1.7409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1239 |
1.7409 |
1.1232 |
1.7402 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1232 |
1.7402 |
1.1226 |
1.7396 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1226 |
1.7396 |
1.1217 |
1.7387 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1217 |
1.7387 |
1.1207 |
1.7377 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1207 |
1.7377 |
1.1200 |
1.7370 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1200 |
1.7370 |
1.1203 |
1.7373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1203 |
1.7373 |
1.1207 |
1.7377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1207 |
1.7377 |
1.1213 |
1.7383 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1213 |
1.7383 |
1.1214 |
1.7384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1214 |
1.7384 |
1.1212 |
1.7382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1212 |
1.7382 |
1.1207 |
1.7377 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1207 |
1.7377 |
1.1203 |
1.7373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1203 |
1.7373 |
1.1191 |
1.7361 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1191 |
1.7361 |
1.1185 |
1.7355 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-14 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1185 |
1.7355 |
1.1192 |
1.7362 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1192 |
1.7362 |
1.1195 |
1.7365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1195 |
1.7365 |
1.1199 |
1.7369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1199 |
1.7369 |
1.1193 |
1.7363 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1193 |
1.7363 |
1.1191 |
1.7361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1191 |
1.7361 |
1.1193 |
1.7363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1193 |
1.7363 |
1.1189 |
1.7359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1189 |
1.7359 |
1.1194 |
1.7364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1194 |
1.7364 |
1.1195 |
1.7365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1195 |
1.7365 |
1.1197 |
1.7367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1197 |
1.7367 |
1.1184 |
1.7354 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1184 |
1.7354 |
1.1204 |
1.7374 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1204 |
1.7374 |
1.1193 |
1.7363 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1193 |
1.7363 |
1.1185 |
1.7355 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1185 |
1.7355 |
1.1173 |
1.7343 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1173 |
1.7343 |
1.1164 |
1.7334 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1164 |
1.7334 |
1.1152 |
1.7322 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1152 |
1.7322 |
1.1137 |
1.7307 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1137 |
1.7307 |
1.1120 |
1.7290 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1120 |
1.7290 |
1.1106 |
1.7276 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1106 |
1.7276 |
1.1103 |
1.7273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1103 |
1.7273 |
1.1091 |
1.7261 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1091 |
1.7261 |
1.1090 |
1.7260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1090 |
1.7260 |
1.1092 |
1.7262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1092 |
1.7262 |
1.1088 |
1.7258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1088 |
1.7258 |
1.1087 |
1.7257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1087 |
1.7257 |
1.1085 |
1.7255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1085 |
1.7255 |
1.1089 |
1.7259 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1089 |
1.7259 |
1.1084 |
1.7254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1084 |
1.7254 |
1.1065 |
1.7235 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1065 |
1.7235 |
1.1062 |
1.7232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
700005 |
平安大华添利债券A |
1.1062 |
1.7232 |
1.1059 |
1.7229 |
0.0003 |
0.03% |
