平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)
今天最新净值
1.2076
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1943
-0.0002 -0.0175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8383
- 成立日期：2012-11-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：23.565亿份
- 最近份额：48.6908亿
- 最近资产：54.67亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：曾小丽
近一季,平安添利债券A(700005)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2081 |
1.8388 |
1.2076 |
1.8383 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2076 |
1.8383 |
1.2077 |
1.8384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2077 |
1.8384 |
1.2070 |
1.8377 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2070 |
1.8377 |
1.2071 |
1.8378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2071 |
1.8378 |
1.2076 |
1.8383 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2076 |
1.8383 |
1.2080 |
1.8387 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2080 |
1.8387 |
1.2080 |
1.8387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2080 |
1.8387 |
1.2075 |
1.8382 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2075 |
1.8382 |
1.2076 |
1.8383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2076 |
1.8383 |
1.2076 |
1.8383 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2076 |
1.8383 |
1.2080 |
1.8387 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2080 |
1.8387 |
1.2080 |
1.8387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2080 |
1.8387 |
1.2079 |
1.8386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2079 |
1.8386 |
1.2080 |
1.8387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2080 |
1.8387 |
1.2078 |
1.8385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2078 |
1.8385 |
1.2077 |
1.8384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2077 |
1.8384 |
1.2072 |
1.8379 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2072 |
1.8379 |
1.2071 |
1.8378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2071 |
1.8378 |
1.2072 |
1.8379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2072 |
1.8379 |
1.2073 |
1.8380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2073 |
1.8380 |
1.2082 |
1.8389 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2082 |
1.8389 |
1.2081 |
1.8388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2081 |
1.8388 |
1.2070 |
1.8377 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2070 |
1.8377 |
1.2069 |
1.8376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2069 |
1.8376 |
1.2071 |
1.8378 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2071 |
1.8378 |
1.2072 |
1.8379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2072 |
1.8379 |
1.2077 |
1.8384 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2077 |
1.8384 |
1.2075 |
1.8382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2075 |
1.8382 |
1.2072 |
1.8379 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2072 |
1.8379 |
1.2071 |
1.8378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2071 |
1.8378 |
1.2066 |
1.8373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2066 |
1.8373 |
1.2062 |
1.8369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2062 |
1.8369 |
1.2061 |
1.8368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2061 |
1.8368 |
1.2055 |
1.8362 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2055 |
1.8362 |
1.2057 |
1.8364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2057 |
1.8364 |
1.2052 |
1.8359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2052 |
1.8359 |
1.2060 |
1.8367 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2060 |
1.8367 |
1.2054 |
1.8361 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2054 |
1.8361 |
1.2055 |
1.8362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2055 |
1.8362 |
1.2054 |
1.8361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2054 |
1.8361 |
1.2054 |
1.8361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2054 |
1.8361 |
1.2048 |
1.8355 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2048 |
1.8355 |
1.2046 |
1.8353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2046 |
1.8353 |
1.2047 |
1.8354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2047 |
1.8354 |
1.2047 |
1.8354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2047 |
1.8354 |
1.2046 |
1.8353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2046 |
1.8353 |
1.2042 |
1.8349 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2042 |
1.8349 |
1.2048 |
1.8355 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2048 |
1.8355 |
1.2049 |
1.8356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2049 |
1.8356 |
1.2046 |
1.8353 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2046 |
1.8353 |
1.2047 |
1.8354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2047 |
1.8354 |
1.2051 |
1.8358 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2051 |
1.8358 |
1.2045 |
1.8352 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2045 |
1.8352 |
1.2042 |
1.8349 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2042 |
1.8349 |
1.2047 |
1.8354 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2047 |
1.8354 |
1.2051 |
1.8358 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2051 |
1.8358 |
1.2037 |
1.8344 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2037 |
1.8344 |
1.2033 |
1.8340 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2033 |
1.8340 |
1.2039 |
1.8346 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2039 |
1.8346 |
1.2041 |
1.8348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2041 |
1.8348 |
1.2034 |
1.8341 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2034 |
1.8341 |
1.2043 |
1.8350 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2043 |
1.8350 |
1.2045 |
1.8352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2045 |
1.8352 |
1.2046 |
1.8353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
700005 |
平安添利债券A |
1.2046 |
1.8353 |
1.2043 |
1.8350 |
0.0003 |
0.02% |
