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平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)

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今天最新净值 1.2081 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1943 -0.0002 -0.0175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8388
成立日期：2012-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.565亿份
最近份额：48.6908亿
最近资产：54.67亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：曾小丽

近一周平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安添利债券A(700005)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	700005	平安添利债券A	1.2081	1.8388	1.2081	1.8388	0.0000	0.00%
2026-09-16	700005	平安添利债券A	1.2081	1.8388	1.2076	1.8383	0.0005	0.04%
2026-09-15	700005	平安添利债券A	1.2076	1.8383	1.2077	1.8384	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	700005	平安添利债券A	1.2077	1.8384	1.2070	1.8377	0.0007	0.06%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%