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平安大华添利债券A基金盘中实时估值(700005)

今天最新净值 1.1191 0.0006 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7361
  • 成立日期:2012-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.565亿份
  • 最近份额:73.6540亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:张文平 曾小丽
平安大华添利债券A基金700005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 30.0000 4.93% -0.25% -0.0123%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.93% -0.0123% 0.00%
平安大华添利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.06% -0.02%
2024-03-27 -0.03% 0.07%
2024-03-26 -0.04% 0.01%
2024-03-25 -0.05% 0.02%
2024-03-22 -0.01% 0.02%
2024-03-21 0.02% 0.00%
2024-03-20 0.04% 0.00%
2024-03-19 0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
平安大华添利债券A基金700005实时估值图
平安添利债A基金700005实时估值图
平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安先锋 1.5884 1.6263%
平安优势产业混合A 1.7262 1.0688%
平安优势产业混合C 1.6459 1.0688%
平安估值优势混合C 1.3419 0.9269%
平安大华睿享文娱混合A 1.4937 0.7922%
平安大华睿享文娱混合C 1.7518 0.7922%
平安保本 1.1385 0.7749%
平安大华医疗健康混合 1.6394 0.6872%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%