平安双债添益债券C基金净值查询(005751)
今天最新净值
1.4416
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4536
- 成立日期：2018-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.2181亿
- 最近资产：17.44亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：曾小丽
近一季,平安双债添益债券C(005751)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4416 |
1.4536 |
1.4420 |
1.4540 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4420 |
1.4540 |
1.4409 |
1.4529 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4409 |
1.4529 |
1.4412 |
1.4532 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4412 |
1.4532 |
1.4425 |
1.4545 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4425 |
1.4545 |
1.4436 |
1.4556 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4436 |
1.4556 |
1.4439 |
1.4559 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4439 |
1.4559 |
1.4432 |
1.4552 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4432 |
1.4552 |
1.4438 |
1.4558 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4438 |
1.4558 |
1.4441 |
1.4561 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4441 |
1.4561 |
1.4454 |
1.4574 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4454 |
1.4574 |
1.4454 |
1.4574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
005751 |
平安双债添益债券C |
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1.4574 |
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-0.01% |
| 2026-08-28 |
005751 |
平安双债添益债券C |
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1.4576 |
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-0.03% |
| 2026-08-27 |
005751 |
平安双债添益债券C |
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1.4580 |
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0.04% |
| 2026-08-26 |
005751 |
平安双债添益债券C |
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1.4574 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
005751 |
平安双债添益债券C |
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1.4571 |
1.4439 |
1.4559 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4439 |
1.4559 |
1.4442 |
1.4562 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4442 |
1.4562 |
1.4445 |
1.4565 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4445 |
1.4565 |
1.4447 |
1.4567 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4447 |
1.4567 |
1.4471 |
1.4591 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4471 |
1.4591 |
1.4471 |
1.4591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4471 |
1.4591 |
1.4449 |
1.4569 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4449 |
1.4569 |
1.4448 |
1.4568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4448 |
1.4568 |
1.4459 |
1.4579 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4459 |
1.4579 |
1.4462 |
1.4582 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4462 |
1.4582 |
1.4477 |
1.4597 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4477 |
1.4597 |
1.4477 |
1.4597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4477 |
1.4597 |
1.4472 |
1.4592 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4472 |
1.4592 |
1.4474 |
1.4594 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4474 |
1.4594 |
1.4464 |
1.4584 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4464 |
1.4584 |
1.4455 |
1.4575 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4455 |
1.4575 |
1.4457 |
1.4577 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4457 |
1.4577 |
1.4444 |
1.4564 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4444 |
1.4564 |
1.4450 |
1.4570 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4450 |
1.4570 |
1.4441 |
1.4561 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4441 |
1.4561 |
1.4460 |
1.4580 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4460 |
1.4580 |
1.4450 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4450 |
1.4570 |
1.4456 |
1.4576 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4456 |
1.4576 |
1.4454 |
1.4574 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4454 |
1.4574 |
1.4457 |
1.4577 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4457 |
1.4577 |
1.4444 |
1.4564 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4444 |
1.4564 |
1.4442 |
1.4562 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4442 |
1.4562 |
1.4446 |
1.4566 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4446 |
1.4566 |
1.4447 |
1.4567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4447 |
1.4567 |
1.4445 |
1.4565 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4445 |
1.4565 |
1.4436 |
1.4556 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4436 |
1.4556 |
1.4452 |
1.4572 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4452 |
1.4572 |
1.4457 |
1.4577 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4457 |
1.4577 |
1.4451 |
1.4571 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4451 |
1.4571 |
1.4454 |
1.4574 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4454 |
1.4574 |
1.4465 |
1.4585 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4465 |
1.4585 |
1.4456 |
1.4576 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4456 |
1.4576 |
1.4449 |
1.4569 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4449 |
1.4569 |
1.4459 |
1.4579 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4459 |
1.4579 |
1.4466 |
1.4586 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4466 |
1.4586 |
1.4433 |
1.4553 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4433 |
1.4553 |
1.4426 |
1.4546 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4426 |
1.4546 |
1.4442 |
1.4562 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4442 |
1.4562 |
1.4452 |
1.4572 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4452 |
1.4572 |
1.4439 |
1.4559 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4439 |
1.4559 |
1.4458 |
1.4578 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4458 |
1.4578 |
1.4467 |
1.4587 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4467 |
1.4587 |
1.4473 |
1.4593 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
005751 |
平安双债添益债券C |
1.4473 |
1.4593 |
1.4468 |
1.4588 |
0.0005 |
0.03% |
