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平安双债添益债券C - 基金主页(代码:005751)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4416 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4536
成立日期：2018-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.2181亿
最近资产：17.44亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	-0.01%	-0.17%	-0.30%	1.84%	12.33%	10.51%	46.12%
同类排名	673/828	604/842	641/846	641/844	542/799	77/684	230/596	-

平安双债添益债券C(005751)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4424	0.06%
2026-09-15	1.4416	-0.03%
2026-09-14	1.4420	0.08%
2026-09-11	1.4409	-0.02%
2026-09-10	1.4412	-0.09%
2026-09-09	1.4425	-0.08%

平安双债添益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0070元

平安双债添益债券C(005751)基金档案

基金代码	005751	基金简称	平安双债添益债券C	基金全称
发行日期	2018-04-25~2018-05-31	成立日期	2018-06-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	曾小丽	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	17.44亿	最近份额	13.2181亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%