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平安双债添益债券C - 基金主页(代码:005751)

今天最新净值 1.4416 -0.0004 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4536
  • 成立日期:2018-06-04
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.2181亿
  • 最近资产:17.44亿
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:曾小丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% -0.01% -0.17% -0.30% 1.84% 12.33% 10.51% 46.12%
同类排名 673/828 604/842 641/846 641/844 542/799 77/684 230/596 -
平安双债添益债券C(005751)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.4424 0.06%
2026-09-15 1.4416 -0.03%
2026-09-14 1.4420 0.08%
2026-09-11 1.4409 -0.02%
2026-09-10 1.4412 -0.09%
2026-09-09 1.4425 -0.08%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.0070元
平安双债添益债券C(005751)基金档案
基金代码 005751 基金简称 平安双债添益债券C 基金全称
发行日期 2018-04-25~2018-05-31 成立日期 2018-06-04 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 曾小丽 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 17.44亿 最近份额 13.2181亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
平安鑫利混合A 1.9878 0.05%
平安惠享纯债A 1.1857 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%