| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.44% | -3.96% | -3.85% | -3.79% | -6.13% | 38.14% | 37.96% | 89.83% |
| 同类排名 | 1953/2282 | 2132/2314 | 1573/2307 | 1047/2292 | 1800/2265 | 1190/2173 | 728/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6149 | 0.19% |
| 2026-09-17 | 1.6118 | 0.78% |
| 2026-09-16 | 1.5994 | -1.16% |
| 2026-09-15 | 1.6181 | -0.66% |
| 2026-09-14 | 1.6288 | 0.69% |
| 2026-09-11 | 1.6177 | -1.24% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 9.59% | 2.67% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 9.54% | -0.15% |
| 603997 | 继峰股份 | 0.0000 | 9.40% | 0.42% |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.0000 | 9.19% | 2.66% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 9.17% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.79% | -0.05% |
| 300832 | 新产业 | 0.0000 | 6.36% | 3.78% |
| 301039 | 中集车辆 | 0.0000 | 6.36% | 3.43% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.86% | 1.17% |
| 603279 | 景津装备 | 0.0000 | 4.24% | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |