平安股息精选沪港深C(平安大华股息精选沪港深C)基金净值查询(004404)

今天最新净值 1.3575 0.0031 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4320 0.0018 0.1274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3575
成立日期：2017-05-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.15亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：刘杰

近一季平安股息精选沪港深C|平安大华股息精选沪港深C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安股息精选沪港深C(004404)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004404	平安股息精选沪港深C	1.3515	1.3515	1.3575	1.3575	-0.0060	-0.44%
2026-09-14	004404	平安股息精选沪港深C	1.3575	1.3575	1.3544	1.3544	0.0031	0.23%
2026-09-11	004404	平安股息精选沪港深C	1.3544	1.3544	1.3714	1.3714	-0.0170	-1.24%
2026-09-10	004404	平安股息精选沪港深C	1.3714	1.3714	1.3703	1.3703	0.0011	0.08%
2026-09-09	004404	平安股息精选沪港深C	1.3703	1.3703	1.3698	1.3698	0.0005	0.04%
2026-09-08	004404	平安股息精选沪港深C	1.3698	1.3698	1.3590	1.3590	0.0108	0.79%
2026-09-07	004404	平安股息精选沪港深C	1.3590	1.3590	1.3762	1.3762	-0.0172	-1.27%
2026-09-04	004404	平安股息精选沪港深C	1.3762	1.3762	1.3663	1.3663	0.0099	0.72%
2026-09-03	004404	平安股息精选沪港深C	1.3663	1.3663	1.3672	1.3672	-0.0009	-0.07%
2026-09-02	004404	平安股息精选沪港深C	1.3672	1.3672	1.3796	1.3796	-0.0124	-0.90%

2026-09-01	004404	平安股息精选沪港深C	1.3796	1.3796	1.3787	1.3787	0.0009	0.07%
2026-08-31	004404	平安股息精选沪港深C	1.3787	1.3787	1.3749	1.3749	0.0038	0.28%
2026-08-28	004404	平安股息精选沪港深C	1.3749	1.3749	1.3712	1.3712	0.0037	0.27%
2026-08-27	004404	平安股息精选沪港深C	1.3712	1.3712	1.3677	1.3677	0.0035	0.26%
2026-08-26	004404	平安股息精选沪港深C	1.3677	1.3677	1.3650	1.3650	0.0027	0.20%
2026-08-25	004404	平安股息精选沪港深C	1.3650	1.3650	1.3648	1.3648	0.0002	0.01%
2026-08-24	004404	平安股息精选沪港深C	1.3648	1.3648	1.3609	1.3609	0.0039	0.29%
2026-08-21	004404	平安股息精选沪港深C	1.3609	1.3609	1.3611	1.3611	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	004404	平安股息精选沪港深C	1.3611	1.3611	1.3518	1.3518	0.0093	0.69%
2026-08-19	004404	平安股息精选沪港深C	1.3518	1.3518	1.3473	1.3473	0.0045	0.33%
2026-08-18	004404	平安股息精选沪港深C	1.3473	1.3473	1.3408	1.3408	0.0065	0.48%
2026-08-17	004404	平安股息精选沪港深C	1.3408	1.3408	1.3362	1.3362	0.0046	0.34%
2026-08-14	004404	平安股息精选沪港深C	1.3362	1.3362	1.3294	1.3294	0.0068	0.51%
2026-08-13	004404	平安股息精选沪港深C	1.3294	1.3294	1.3399	1.3399	-0.0105	-0.78%
2026-08-12	004404	平安股息精选沪港深C	1.3399	1.3399	1.3360	1.3360	0.0039	0.29%

2026-08-11	004404	平安股息精选沪港深C	1.3360	1.3360	1.3355	1.3355	0.0005	0.04%
2026-08-10	004404	平安股息精选沪港深C	1.3355	1.3355	1.3027	1.3027	0.0328	2.52%
2026-08-07	004404	平安股息精选沪港深C	1.3027	1.3027	1.3136	1.3136	-0.0109	-0.83%
2026-08-06	004404	平安股息精选沪港深C	1.3136	1.3136	1.3061	1.3061	0.0075	0.57%
2026-08-05	004404	平安股息精选沪港深C	1.3061	1.3061	1.3066	1.3066	-0.0005	-0.04%
2026-08-04	004404	平安股息精选沪港深C	1.3066	1.3066	1.3268	1.3268	-0.0202	-1.55%
2026-08-03	004404	平安股息精选沪港深C	1.3268	1.3268	1.3368	1.3368	-0.0100	-0.75%
2026-07-31	004404	平安股息精选沪港深C	1.3368	1.3368	1.3479	1.3479	-0.0111	-0.83%
2026-07-30	004404	平安股息精选沪港深C	1.3479	1.3479	1.3322	1.3322	0.0157	1.18%
2026-07-29	004404	平安股息精选沪港深C	1.3322	1.3322	1.3148	1.3148	0.0174	1.32%
2026-07-28	004404	平安股息精选沪港深C	1.3148	1.3148	1.3097	1.3097	0.0051	0.39%
2026-07-27	004404	平安股息精选沪港深C	1.3097	1.3097	1.2994	1.2994	0.0103	0.79%
2026-07-24	004404	平安股息精选沪港深C	1.2994	1.2994	1.3191	1.3191	-0.0197	-1.49%
2026-07-23	004404	平安股息精选沪港深C	1.3191	1.3191	1.3026	1.3026	0.0165	1.27%
2026-07-22	004404	平安股息精选沪港深C	1.3026	1.3026	1.2943	1.2943	0.0083	0.64%
2026-07-21	004404	平安股息精选沪港深C	1.2943	1.2943	1.3124	1.3124	-0.0181	-1.40%
2026-07-20	004404	平安股息精选沪港深C	1.3124	1.3124	1.2747	1.2747	0.0377	2.96%
2026-07-17	004404	平安股息精选沪港深C	1.2747	1.2747	1.2789	1.2789	-0.0042	-0.33%
2026-07-16	004404	平安股息精选沪港深C	1.2789	1.2789	1.2789	1.2789	0.0000	0.00%
2026-07-15	004404	平安股息精选沪港深C	1.2789	1.2789	1.2627	1.2627	0.0162	1.28%
2026-07-14	004404	平安股息精选沪港深C	1.2627	1.2627	1.2490	1.2490	0.0137	1.10%
2026-07-13	004404	平安股息精选沪港深C	1.2490	1.2490	1.2330	1.2330	0.0160	1.30%
2026-07-10	004404	平安股息精选沪港深C	1.2330	1.2330	1.2344	1.2344	-0.0014	-0.11%
2026-07-09	004404	平安股息精选沪港深C	1.2344	1.2344	1.2507	1.2507	-0.0163	-1.32%
2026-07-08	004404	平安股息精选沪港深C	1.2507	1.2507	1.2352	1.2352	0.0155	1.25%
2026-07-07	004404	平安股息精选沪港深C	1.2352	1.2352	1.2503	1.2503	-0.0151	-1.21%
2026-07-06	004404	平安股息精选沪港深C	1.2503	1.2503	1.2360	1.2360	0.0143	1.16%
2026-07-03	004404	平安股息精选沪港深C	1.2360	1.2360	1.2242	1.2242	0.0118	0.96%
2026-07-02	004404	平安股息精选沪港深C	1.2242	1.2242	1.2106	1.2106	0.0136	1.12%
2026-07-01	004404	平安股息精选沪港深C	1.2106	1.2106	1.2052	1.2052	0.0054	0.45%
2026-06-30	004404	平安股息精选沪港深C	1.2052	1.2052	1.2418	1.2418	-0.0366	-3.04%
2026-06-29	004404	平安股息精选沪港深C	1.2418	1.2418	1.2306	1.2306	0.0112	0.91%
2026-06-26	004404	平安股息精选沪港深C	1.2306	1.2306	1.2436	1.2436	-0.0130	-1.05%
2026-06-25	004404	平安股息精选沪港深C	1.2436	1.2436	1.2666	1.2666	-0.0230	-1.85%
2026-06-24	004404	平安股息精选沪港深C	1.2666	1.2666	1.2831	1.2831	-0.0165	-1.30%
2026-06-23	004404	平安股息精选沪港深C	1.2831	1.2831	1.2899	1.2899	-0.0068	-0.53%
2026-06-22	004404	平安股息精选沪港深C	1.2899	1.2899	1.2924	1.2924	-0.0025	-0.19%
2026-06-18	004404	平安股息精选沪港深C	1.2924	1.2924	1.3199	1.3199	-0.0275	-2.13%
2026-06-17	004404	平安股息精选沪港深C	1.3199	1.3199	1.3349	1.3349	-0.0150	-1.14%
2026-06-16	004404	平安股息精选沪港深C	1.3349	1.3349	1.3540	1.3540	-0.0191	-1.41%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%