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平安大华股息精选沪港深C - 基金主页(代码:004404)

今天最新净值 1.1406 -0.0009 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2239 0.0034 0.2814%
  • 累计净值:1.1406
  • 成立日期:2017-05-17
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0889亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:成钧 毛时超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.01% -0.25% -5.65% -7.65% 4.58% -21.25% -20.97% 14.06%
同类排名 221/843 872/914 895/913 535/900 82/824 207/678 287/484 -
平安大华股息精选沪港深C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 3.13% 2.94%
600941 中国移动 0.0000 3.10% -0.07%
000895 双汇发展 0.0000 3.08% -0.27%
00995 安徽皖通高 0.0000 3.08% -0.92%
002327 富安娜 0.0000 3.07% 1.15%
000933 神火股份 0.0000 3.05% 1.30%
600027 华电国际 0.0000 3.02% -3.07%
600901 江苏金租 0.0000 3.01% -1.22%
601006 大秦铁路 0.0000 3.00% -0.27%
601666 平煤股份 0.0000 2.98% 1.73%
平安大华股息精选沪港深C(004404)基金档案
基金代码 004404 基金简称 平安大华股息精选沪港深C 基金全称
发行日期 2017-03-30~2017-05-12 成立日期 2017-05-17 基金类型 股票型
基金经理 成钧 毛时超 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0889亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 2.2786 1.88%
平安转型创新混合C 2.1766 1.88%
平安策略 4.0310 1.77%
平安安盈灵活配置混合A 1.8812 1.57%
平安新鑫A 2.2870 1.55%
平安新鑫C 2.1980 1.52%
鼎泰LOF 1.3427 1.30%
平安灵活配置混合A 1.1321 1.08%
平安睿享文娱混合A 1.4810 1.02%
平安睿享文娱混合C 1.7370 0.93%