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平安股息精选沪港深C(平安大华股息精选沪港深C) - 基金主页(代码:004404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3380 -0.0093 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4320 0.0018 0.1274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3380
成立日期：2017-05-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.15亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	-1.68%	0.83%	0.93%	-2.81%	21.21%	9.51%	43.59%
同类排名	562/1050	619/1104	80/1103	259/1092	633/1018	767/926	600/834	-

平安股息精选沪港深C(004404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3357	-0.17%
2026-09-17	1.3380	-0.69%
2026-09-16	1.3473	-0.31%
2026-09-15	1.3515	-0.44%
2026-09-14	1.3575	0.23%
2026-09-11	1.3544	-1.24%

平安股息精选沪港深C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03618	重庆农村商	0.0000	4.90%	2.85%
600926	杭州银行	0.0000	4.80%	1.80%
00817	中国金茂	0.0000	4.74%	0.75%
00177	江苏宁沪高	0.0000	4.72%	1.94%
01088	中国神华	0.0000	4.67%	-2.67%
00270	粤海投资	0.0000	4.51%	3.59%
00995	安徽皖通高	0.0000	4.38%	2.15%
002142	宁波银行	0.0000	4.37%	1.83%
01209	华润万象生活	0.0000	4.08%	4.07%
601886	江河集团	0.0000	3.91%	3.68%

平安股息精选沪港深C(004404)基金档案

基金代码	004404	基金简称	平安股息精选沪港深C	基金全称
发行日期	2017-03-30~2017-05-12	成立日期	2017-05-17	基金类型	股票型
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%