平安股息精选沪港深C(平安大华股息精选沪港深C)基金净值查询(004404)
今天最新净值
1.4001
0.0297 2.17%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.4018
-0.0142 -1.0055%
近一月平安股息精选沪港深C|平安大华股息精选沪港深C基金净值查询
近一月,平安股息精选沪港深C(004404)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0159 |
1.14% |
| 2026-01-28 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0297 |
2.17% |
| 2026-01-27 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-01-26 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-01-23 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-01-20 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0133 |
0.99% |
| 2026-01-19 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0056 |
-0.41% |
|
|
| 2026-01-15 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0007 |
-0.05% |
