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平安股息精选沪港深C(平安大华股息精选沪港深C)基金净值查询(004404)

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今天最新净值 1.3473 -0.0042 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4320 0.0018 0.1274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3473
成立日期：2017-05-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.15亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：刘杰

近一周平安股息精选沪港深C|平安大华股息精选沪港深C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安股息精选沪港深C(004404)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004404	平安股息精选沪港深C	1.3380	1.3380	1.3473	1.3473	-0.0093	-0.69%
2026-09-16	004404	平安股息精选沪港深C	1.3473	1.3473	1.3515	1.3515	-0.0042	-0.31%
2026-09-15	004404	平安股息精选沪港深C	1.3515	1.3515	1.3575	1.3575	-0.0060	-0.44%
2026-09-14	004404	平安股息精选沪港深C	1.3575	1.3575	1.3544	1.3544	0.0031	0.23%
2026-09-11	004404	平安股息精选沪港深C	1.3544	1.3544	1.3714	1.3714	-0.0170	-1.24%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%