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平安股息精选沪港深C(平安大华股息精选沪港深C)基金净值查询(004404)

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今天最新净值 1.4001 0.0297 2.17% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.4018 -0.0142 -1.0055%

累计净值：1.4001
成立日期：2017-05-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：刘杰 DANIEL DONGNING SUN 成钧毛时超俞瑶

近一周平安股息精选沪港深C|平安大华股息精选沪港深C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安股息精选沪港深C(004404)基金累计收益率3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	004404	平安股息精选沪港深C	1.4160	1.4160	1.4001	1.4001	0.0159	1.14%
2026-01-28	004404	平安股息精选沪港深C	1.4001	1.4001	1.3704	1.3704	0.0297	2.17%
2026-01-27	004404	平安股息精选沪港深C	1.3704	1.3704	1.3741	1.3741	-0.0037	-0.27%
2026-01-26	004404	平安股息精选沪港深C	1.3741	1.3741	1.3639	1.3639	0.0102	0.75%
2026-01-23	004404	平安股息精选沪港深C	1.3639	1.3639	1.3657	1.3657	-0.0018	-0.13%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安智慧	0.8910	1.60%
平安消费精选混合A	1.1650	0.60%
平安消费精选混合C	1.1219	0.59%
平安睿享文娱混合A	2.9050	0.31%
平安睿享文娱混合C	3.3560	0.27%
平安惠安债券	1.0305	0.04%
平安惠悦纯债A	1.1115	0.01%
平安短债E	1.2223	0.01%
平安惠聚债券	1.0814	0.01%
平安新鑫A	3.0780	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发先进制造股票发起式A	1.9083	2.72%
广发先进制造股票发起式C	1.8797	2.72%
富国互联科技股票A	4.3211	2.03%
富国互联科技股票C	4.1935	2.02%
富国新兴产业股票A	4.1198	1.95%
富国新兴产业股票C	4.0348	1.95%
招商专精特新股票A	1.3386	1.19%
招商专精特新股票C	1.2949	1.19%
招商移动互联网产业股票基金A	1.9648	1.05%
招商移动互联网产业股票基金C	1.9675	1.05%