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平安300ETF联接A基金净值查询(005639)

今天最新净值 1.0768 0.0021 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0629 -0.0001 -0.0066%
  • 累计净值:1.0768
  • 成立日期:2018-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1991亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:成钧 李严
近一季平安300ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安300ETF联接A(005639)基金累计收益率6.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005639 平安300ETF联接A 1.0630 1.0630 1.0575 1.0575 0.0055 0.52%
2024-03-27 005639 平安300ETF联接A 1.0575 1.0575 1.0692 1.0692 -0.0117 -1.09%
2024-03-26 005639 平安300ETF联接A 1.0692 1.0692 1.0642 1.0642 0.0050 0.47%
2024-03-25 005639 平安300ETF联接A 1.0642 1.0642 1.0697 1.0697 -0.0055 -0.51%
2024-03-22 005639 平安300ETF联接A 1.0697 1.0697 1.0800 1.0800 -0.0103 -0.95%
2024-03-21 005639 平安300ETF联接A 1.0800 1.0800 1.0813 1.0813 -0.0013 -0.12%
2024-03-20 005639 平安300ETF联接A 1.0813 1.0813 1.0790 1.0790 0.0023 0.21%
2024-03-19 005639 平安300ETF联接A 1.0790 1.0790 1.0863 1.0863 -0.0073 -0.67%
2024-03-18 005639 平安300ETF联接A 1.0863 1.0863 1.0768 1.0768 0.0095 0.88%
2024-03-15 005639 平安300ETF联接A 1.0768 1.0768 1.0747 1.0747 0.0021 0.20%
2024-03-14 005639 平安300ETF联接A 1.0747 1.0747 1.0776 1.0776 -0.0029 -0.27%
2024-03-13 005639 平安300ETF联接A 1.0776 1.0776 1.0846 1.0846 -0.0070 -0.65%
2024-03-12 005639 平安300ETF联接A 1.0846 1.0846 1.0822 1.0822 0.0024 0.22%
2024-03-11 005639 平安300ETF联接A 1.0822 1.0822 1.0697 1.0697 0.0125 1.17%
2024-03-08 005639 平安300ETF联接A 1.0697 1.0697 1.0654 1.0654 0.0043 0.40%
2024-03-07 005639 平安300ETF联接A 1.0654 1.0654 1.0715 1.0715 -0.0061 -0.57%
2024-03-06 005639 平安300ETF联接A 1.0715 1.0715 1.0755 1.0755 -0.0040 -0.37%
2024-03-05 005639 平安300ETF联接A 1.0755 1.0755 1.0687 1.0687 0.0068 0.64%
2024-03-04 005639 平安300ETF联接A 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2024-03-01 005639 平安300ETF联接A 1.0679 1.0679 1.0617 1.0617 0.0062 0.58%
2024-02-29 005639 平安300ETF联接A 1.0617 1.0617 1.0430 1.0430 0.0187 1.79%
2024-02-28 005639 平安300ETF联接A 1.0430 1.0430 1.0555 1.0555 -0.0125 -1.18%
2024-02-27 005639 平安300ETF联接A 1.0555 1.0555 1.0438 1.0438 0.0117 1.12%
2024-02-26 005639 平安300ETF联接A 1.0438 1.0438 1.0540 1.0540 -0.0102 -0.97%
2024-02-23 005639 平安300ETF联接A 1.0540 1.0540 1.0531 1.0531 0.0009 0.09%
2024-02-22 005639 平安300ETF联接A 1.0531 1.0531 1.0447 1.0447 0.0084 0.80%
2024-02-21 005639 平安300ETF联接A 1.0447 1.0447 1.0318 1.0318 0.0129 1.25%
2024-02-20 005639 平安300ETF联接A 1.0318 1.0318 1.0298 1.0298 0.0020 0.19%
2024-02-19 005639 平安300ETF联接A 1.0298 1.0298 1.0190 1.0190 0.0108 1.06%
2024-02-08 005639 平安300ETF联接A 1.0190 1.0190 1.0130 1.0130 0.0060 0.59%
2024-02-07 005639 平安300ETF联接A 1.0130 1.0130 1.0040 1.0040 0.0090 0.90%
2024-02-06 005639 平安300ETF联接A 1.0040 1.0040 0.9727 0.9727 0.0313 3.22%
2024-02-05 005639 平安300ETF联接A 0.9727 0.9727 0.9670 0.9670 0.0057 0.59%
2024-02-02 005639 平安300ETF联接A 0.9670 0.9670 0.9777 0.9777 -0.0107 -1.09%
2024-02-01 005639 平安300ETF联接A 0.9777 0.9777 0.9770 0.9770 0.0007 0.07%
2024-01-31 005639 平安300ETF联接A 0.9770 0.9770 0.9854 0.9854 -0.0084 -0.85%
2024-01-30 005639 平安300ETF联接A 0.9854 0.9854 1.0020 1.0020 -0.0166 -1.66%
2024-01-29 005639 平安300ETF联接A 1.0020 1.0020 1.0105 1.0105 -0.0085 -0.84%
2024-01-26 005639 平安300ETF联接A 1.0105 1.0105 1.0131 1.0131 -0.0026 -0.26%
2024-01-25 005639 平安300ETF联接A 1.0131 1.0131 0.9945 0.9945 0.0186 1.87%
2024-01-24 005639 平安300ETF联接A 0.9945 0.9945 0.9817 0.9817 0.0128 1.30%
2024-01-23 005639 平安300ETF联接A 0.9817 0.9817 0.9781 0.9781 0.0036 0.37%
2024-01-22 005639 平安300ETF联接A 0.9781 0.9781 0.9925 0.9925 -0.0144 -1.45%
2024-01-19 005639 平安300ETF联接A 0.9925 0.9925 0.9939 0.9939 -0.0014 -0.14%
2024-01-18 005639 平安300ETF联接A 0.9939 0.9939 0.9810 0.9810 0.0129 1.31%
2024-01-17 005639 平安300ETF联接A 0.9810 0.9810 1.0015 1.0015 -0.0205 -2.05%
2024-01-16 005639 平安300ETF联接A 1.0015 1.0015 0.9958 0.9958 0.0057 0.57%
2024-01-15 005639 平安300ETF联接A 0.9958 0.9958 0.9968 0.9968 -0.0010 -0.10%
2024-01-12 005639 平安300ETF联接A 0.9968 0.9968 1.0001 1.0001 -0.0033 -0.33%
2024-01-11 005639 平安300ETF联接A 1.0001 1.0001 0.9948 0.9948 0.0053 0.53%
2024-01-10 005639 平安300ETF联接A 0.9948 0.9948 0.9992 0.9992 -0.0044 -0.44%
2024-01-09 005639 平安300ETF联接A 0.9992 0.9992 0.9973 0.9973 0.0019 0.19%
2024-01-08 005639 平安300ETF联接A 0.9973 0.9973 1.0097 1.0097 -0.0124 -1.23%
2024-01-05 005639 平安300ETF联接A 1.0097 1.0097 1.0148 1.0148 -0.0051 -0.50%
2024-01-04 005639 平安300ETF联接A 1.0148 1.0148 1.0237 1.0237 -0.0089 -0.87%
2024-01-03 005639 平安300ETF联接A 1.0237 1.0237 1.0261 1.0261 -0.0024 -0.23%
2024-01-02 005639 平安300ETF联接A 1.0261 1.0261 1.0389 1.0389 -0.0128 -1.23%
2023-12-29 005639 平安300ETF联接A 1.0389 1.0389 1.0342 1.0342 0.0047 0.45%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%