平安300ETF联接A基金净值查询(005639)

今天最新净值 1.4798 0.0045 0.31% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4798
成立日期：2018-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7422亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：成钧李严

近一季平安300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安300ETF联接A(005639)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005639	平安300ETF联接A	1.4904	1.4904	1.4798	1.4798	0.0106	0.72%
2026-01-28	005639	平安300ETF联接A	1.4798	1.4798	1.4753	1.4753	0.0045	0.31%
2026-01-27	005639	平安300ETF联接A	1.4753	1.4753	1.4756	1.4756	-0.0003	-0.02%
2026-01-26	005639	平安300ETF联接A	1.4756	1.4756	1.4745	1.4745	0.0011	0.07%
2026-01-23	005639	平安300ETF联接A	1.4745	1.4745	1.4805	1.4805	-0.0060	-0.41%
2026-01-22	005639	平安300ETF联接A	1.4805	1.4805	1.4804	1.4804	0.0001	0.01%
2026-01-21	005639	平安300ETF联接A	1.4804	1.4804	1.4792	1.4792	0.0012	0.08%
2026-01-20	005639	平安300ETF联接A	1.4792	1.4792	1.4838	1.4838	-0.0046	-0.31%
2026-01-19	005639	平安300ETF联接A	1.4838	1.4838	1.4832	1.4832	0.0006	0.04%
2026-01-16	005639	平安300ETF联接A	1.4832	1.4832	1.4880	1.4880	-0.0048	-0.32%

2026-01-15	005639	平安300ETF联接A	1.4880	1.4880	1.4852	1.4852	0.0028	0.19%
2026-01-14	005639	平安300ETF联接A	1.4852	1.4852	1.4906	1.4906	-0.0054	-0.36%
2026-01-13	005639	平安300ETF联接A	1.4906	1.4906	1.4991	1.4991	-0.0085	-0.57%
2026-01-12	005639	平安300ETF联接A	1.4991	1.4991	1.4902	1.4902	0.0089	0.60%
2026-01-09	005639	平安300ETF联接A	1.4902	1.4902	1.4840	1.4840	0.0062	0.42%
2026-01-08	005639	平安300ETF联接A	1.4840	1.4840	1.4953	1.4953	-0.0113	-0.76%
2026-01-07	005639	平安300ETF联接A	1.4953	1.4953	1.4993	1.4993	-0.0040	-0.27%
2026-01-06	005639	平安300ETF联接A	1.4993	1.4993	1.4780	1.4780	0.0213	1.44%
2026-01-05	005639	平安300ETF联接A	1.4780	1.4780	1.4525	1.4525	0.0255	1.76%
2025-12-31	005639	平安300ETF联接A	1.4525	1.4525	1.4586	1.4586	-0.0061	-0.42%
2025-12-30	005639	平安300ETF联接A	1.4586	1.4586	1.4545	1.4545	0.0041	0.28%
2025-12-29	005639	平安300ETF联接A	1.4545	1.4545	1.4598	1.4598	-0.0053	-0.36%
2025-12-26	005639	平安300ETF联接A	1.4598	1.4598	1.4557	1.4557	0.0041	0.28%
2025-12-25	005639	平安300ETF联接A	1.4557	1.4557	1.4527	1.4527	0.0030	0.21%
2025-12-24	005639	平安300ETF联接A	1.4527	1.4527	1.4487	1.4487	0.0040	0.28%

2025-12-23	005639	平安300ETF联接A	1.4487	1.4487	1.4458	1.4458	0.0029	0.20%
2025-12-22	005639	平安300ETF联接A	1.4458	1.4458	1.4331	1.4331	0.0127	0.89%
2025-12-19	005639	平安300ETF联接A	1.4331	1.4331	1.4280	1.4280	0.0051	0.36%
2025-12-18	005639	平安300ETF联接A	1.4280	1.4280	1.4357	1.4357	-0.0077	-0.54%
2025-12-17	005639	平安300ETF联接A	1.4357	1.4357	1.4115	1.4115	0.0242	1.71%
2025-12-16	005639	平安300ETF联接A	1.4115	1.4115	1.4276	1.4276	-0.0161	-1.13%
2025-12-15	005639	平安300ETF联接A	1.4276	1.4276	1.4360	1.4360	-0.0084	-0.58%
2025-12-12	005639	平安300ETF联接A	1.4360	1.4360	1.4274	1.4274	0.0086	0.60%
2025-12-11	005639	平安300ETF联接A	1.4274	1.4274	1.4382	1.4382	-0.0108	-0.75%
2025-12-10	005639	平安300ETF联接A	1.4382	1.4382	1.4399	1.4399	-0.0017	-0.12%
2025-12-09	005639	平安300ETF联接A	1.4399	1.4399	1.4468	1.4468	-0.0069	-0.48%
2025-12-08	005639	平安300ETF联接A	1.4468	1.4468	1.4358	1.4358	0.0110	0.77%
2025-12-05	005639	平安300ETF联接A	1.4358	1.4358	1.4220	1.4220	0.0138	0.97%
2025-12-04	005639	平安300ETF联接A	1.4220	1.4220	1.4174	1.4174	0.0046	0.32%
2025-12-03	005639	平安300ETF联接A	1.4174	1.4174	1.4236	1.4236	-0.0062	-0.44%
2025-12-02	005639	平安300ETF联接A	1.4236	1.4236	1.4302	1.4302	-0.0066	-0.46%
2025-12-01	005639	平安300ETF联接A	1.4302	1.4302	1.4156	1.4156	0.0146	1.03%
2025-11-28	005639	平安300ETF联接A	1.4156	1.4156	1.4123	1.4123	0.0033	0.23%
2025-11-27	005639	平安300ETF联接A	1.4123	1.4123	1.4129	1.4129	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	005639	平安300ETF联接A	1.4129	1.4129	1.4049	1.4049	0.0080	0.57%
2025-11-25	005639	平安300ETF联接A	1.4049	1.4049	1.3923	1.3923	0.0126	0.90%
2025-11-24	005639	平安300ETF联接A	1.3923	1.3923	1.3940	1.3940	-0.0017	-0.12%
2025-11-21	005639	平安300ETF联接A	1.3940	1.3940	1.4268	1.4268	-0.0328	-2.30%
2025-11-20	005639	平安300ETF联接A	1.4268	1.4268	1.4336	1.4336	-0.0068	-0.47%
2025-11-19	005639	平安300ETF联接A	1.4336	1.4336	1.4277	1.4277	0.0059	0.41%
2025-11-18	005639	平安300ETF联接A	1.4277	1.4277	1.4363	1.4363	-0.0086	-0.60%
2025-11-17	005639	平安300ETF联接A	1.4363	1.4363	1.4454	1.4454	-0.0091	-0.63%
2025-11-14	005639	平安300ETF联接A	1.4454	1.4454	1.4673	1.4673	-0.0219	-1.49%
2025-11-13	005639	平安300ETF联接A	1.4673	1.4673	1.4507	1.4507	0.0166	1.14%
2025-11-12	005639	平安300ETF联接A	1.4507	1.4507	1.4525	1.4525	-0.0018	-0.12%
2025-11-11	005639	平安300ETF联接A	1.4525	1.4525	1.4652	1.4652	-0.0127	-0.87%
2025-11-10	005639	平安300ETF联接A	1.4652	1.4652	1.4602	1.4602	0.0050	0.34%
2025-11-07	005639	平安300ETF联接A	1.4602	1.4602	1.4645	1.4645	-0.0043	-0.29%
2025-11-06	005639	平安300ETF联接A	1.4645	1.4645	1.4447	1.4447	0.0198	1.37%
2025-11-05	005639	平安300ETF联接A	1.4447	1.4447	1.4420	1.4420	0.0027	0.19%
2025-11-04	005639	平安300ETF联接A	1.4420	1.4420	1.4525	1.4525	-0.0105	-0.72%
2025-11-03	005639	平安300ETF联接A	1.4525	1.4525	1.4491	1.4491	0.0034	0.23%
2025-10-31	005639	平安300ETF联接A	1.4491	1.4491	1.4696	1.4696	-0.0205	-1.39%
2025-10-30	005639	平安300ETF联接A	1.4696	1.4696	1.4807	1.4807	-0.0111	-0.75%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安估值优势混合C	1.6473	2.28%
平安安心灵活配置混合A	0.8449	1.65%
平安安享灵活配置混合A	1.8890	1.37%
平安灵活配置混合A	1.5238	1.34%
平安股息精选沪港深A	1.5259	1.14%
平安股息精选沪港深C	1.4160	1.14%
平安300	5.3219	0.75%
平安300ETF联接A	1.4904	0.72%
平安300ETF联接C	1.4443	0.71%
MSCI低波	1.2580	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%