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平安300ETF联接A基金净值查询(005639)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4478 0.0097 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4478
成立日期：2018-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7422亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一周平安300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安300ETF联接A(005639)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005639	平安300ETF联接A	1.4416	1.4416	1.4478	1.4478	-0.0062	-0.43%
2026-09-16	005639	平安300ETF联接A	1.4478	1.4478	1.4381	1.4381	0.0097	0.67%
2026-09-15	005639	平安300ETF联接A	1.4381	1.4381	1.4470	1.4470	-0.0089	-0.62%
2026-09-14	005639	平安300ETF联接A	1.4470	1.4470	1.4563	1.4563	-0.0093	-0.64%
2026-09-11	005639	平安300ETF联接A	1.4563	1.4563	1.4671	1.4671	-0.0108	-0.74%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%