平安300ETF联接A基金净值查询(005639)
今天最新净值
1.0811
0.0153 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0658
0.0000 -0.0021%
- 累计净值：1.0811
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1991亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：成钧 李严
近一周,平安300ETF联接A(005639)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0153 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0028 |
-0.26% |
