平安300ETF联接A基金净值查询(005639)
今天最新净值
1.4478
0.0097 0.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4478
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.7422亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李严
近一月,平安300ETF联接A(005639)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4671 |
1.4671 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4734 |
1.4734 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4693 |
1.4693 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4742 |
1.4742 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4894 |
1.4894 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4910 |
1.4910 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0128 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0172 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0086 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.4767 |
1.4767 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0397 |
-2.62% |
| 2026-08-18 |
005639 |
平安300ETF联接A |
1.5164 |
1.5164 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0041 |
-0.27% |
