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平安300ETF联接A基金净值查询(005639)

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今天最新净值 1.4115 -0.0161 -1.13% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4115
成立日期：2018-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7422亿
最近资产：5.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：成钧李严

近一月平安300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安300ETF联接A(005639)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005639	平安300ETF联接A	1.4357	1.4357	1.4115	1.4115	0.0242	1.71%
2025-12-16	005639	平安300ETF联接A	1.4115	1.4115	1.4276	1.4276	-0.0161	-1.13%
2025-12-15	005639	平安300ETF联接A	1.4276	1.4276	1.4360	1.4360	-0.0084	-0.58%
2025-12-12	005639	平安300ETF联接A	1.4360	1.4360	1.4274	1.4274	0.0086	0.60%
2025-12-11	005639	平安300ETF联接A	1.4274	1.4274	1.4382	1.4382	-0.0108	-0.75%
2025-12-10	005639	平安300ETF联接A	1.4382	1.4382	1.4399	1.4399	-0.0017	-0.12%
2025-12-09	005639	平安300ETF联接A	1.4399	1.4399	1.4468	1.4468	-0.0069	-0.48%
2025-12-08	005639	平安300ETF联接A	1.4468	1.4468	1.4358	1.4358	0.0110	0.77%
2025-12-05	005639	平安300ETF联接A	1.4358	1.4358	1.4220	1.4220	0.0138	0.97%
2025-12-04	005639	平安300ETF联接A	1.4220	1.4220	1.4174	1.4174	0.0046	0.32%

2025-12-03	005639	平安300ETF联接A	1.4174	1.4174	1.4236	1.4236	-0.0062	-0.44%
2025-12-02	005639	平安300ETF联接A	1.4236	1.4236	1.4302	1.4302	-0.0066	-0.46%
2025-12-01	005639	平安300ETF联接A	1.4302	1.4302	1.4156	1.4156	0.0146	1.03%
2025-11-28	005639	平安300ETF联接A	1.4156	1.4156	1.4123	1.4123	0.0033	0.23%
2025-11-27	005639	平安300ETF联接A	1.4123	1.4123	1.4129	1.4129	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	005639	平安300ETF联接A	1.4129	1.4129	1.4049	1.4049	0.0080	0.57%
2025-11-25	005639	平安300ETF联接A	1.4049	1.4049	1.3923	1.3923	0.0126	0.90%
2025-11-24	005639	平安300ETF联接A	1.3923	1.3923	1.3940	1.3940	-0.0017	-0.12%
2025-11-21	005639	平安300ETF联接A	1.3940	1.3940	1.4268	1.4268	-0.0328	-2.30%
2025-11-20	005639	平安300ETF联接A	1.4268	1.4268	1.4336	1.4336	-0.0068	-0.47%
2025-11-19	005639	平安300ETF联接A	1.4336	1.4336	1.4277	1.4277	0.0059	0.41%
2025-11-18	005639	平安300ETF联接A	1.4277	1.4277	1.4363	1.4363	-0.0086	-0.60%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%