平安估值优势混合C基金净值查询(006458)
今天最新净值
1.3129
-0.0142 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6119
-0.0063 -0.3898%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3129
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0911亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：何杰
近一季,平安估值优势混合C(006458)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0225 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0206 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0142 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0106 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0098 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0129 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0166 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0257 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0433 |
3.22% |
| 2026-08-14 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0293 |
-2.18% |
| 2026-08-12 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0089 |
0.65% |
|
|
| 2026-08-11 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0115 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0283 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0157 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0305 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0353 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0266 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0226 |
1.71% |
| 2026-07-22 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3165 |
1.3165 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0231 |
1.79% |
| 2026-07-20 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0268 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0462 |
-3.52% |
| 2026-07-16 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0231 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0131 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-07-09 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0268 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-07-01 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0162 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0161 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0292 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-06-24 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2026-06-23 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0157 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
006458 |
平安估值优势混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0131 |
-0.96% |
