平安估值优势混合A基金净值查询(006457)
今天最新净值
1.6321
-0.0110 -0.67%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6724
0.0377 2.3075%
近一季,平安估值优势混合A(006457)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6347 |
1.6347 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6321 |
1.6321 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2026-01-26 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6431 |
1.6431 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0252 |
-1.51% |
| 2026-01-23 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6683 |
1.6683 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0078 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2026-01-20 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6732 |
1.6732 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0143 |
0.86% |
| 2026-01-19 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6589 |
1.6589 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-01-14 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6483 |
1.6483 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6541 |
1.6541 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0114 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6427 |
1.6427 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6301 |
1.6301 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2026-01-06 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6411 |
1.6411 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0183 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6228 |
1.6228 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0159 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6069 |
1.6069 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6158 |
1.6158 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0097 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6133 |
1.6133 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6078 |
1.6078 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0070 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-22 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6132 |
1.6132 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.5984 |
1.5984 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6045 |
1.6045 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6000 |
1.6000 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6072 |
1.6072 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6061 |
1.6061 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.5996 |
1.5996 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6069 |
1.6069 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6030 |
1.6030 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6168 |
1.6168 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6221 |
1.6221 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6121 |
1.6121 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6182 |
1.6182 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6249 |
1.6249 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6335 |
1.6335 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6301 |
1.6301 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6320 |
1.6320 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6274 |
1.6274 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0208 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6482 |
1.6482 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6548 |
1.6548 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6648 |
1.6648 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0072 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6645 |
1.6645 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6681 |
1.6681 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0193 |
1.17% |
| 2025-11-10 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6488 |
1.6488 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0235 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6253 |
1.6253 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6282 |
1.6282 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0118 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6164 |
1.6164 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6165 |
1.6165 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6287 |
1.6287 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0082 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0150 |
0.93% |
| 2025-10-30 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6055 |
1.6055 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
006457 |
平安估值优势混合A |
1.6155 |
1.6155 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0007 |
-0.04% |
