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平安估值优势混合A - 基金主页(代码:006457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3283 -0.0099 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6367 -0.0064 -0.3898% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3283
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0901亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.34%	-3.62%	-5.80%	-3.75%	-18.64%	13.20%	5.01%	65.29%
同类排名	2135/2282	2174/2314	1416/2307	955/2292	2086/2265	1791/2173	1642/2101	-

平安估值优势混合A(006457)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3406	0.93%
2026-09-17	1.3283	-0.74%
2026-09-16	1.3382	0.24%
2026-09-15	1.3350	-1.09%
2026-09-14	1.3495	-0.43%
2026-09-11	1.3553	-1.66%

平安估值优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603218	日月股份	0.0000	8.77%	2.92%
002304	洋河股份	0.0000	8.32%	1.95%
000568	泸州老窖	0.0000	7.95%	0.93%
600702	舍得酒业	0.0000	7.75%	1.51%
002557	洽洽食品	0.0000	5.85%	2.63%
000651	格力电器	0.0000	5.77%	1.79%
600872	中炬高新	0.0000	4.90%	1.35%
603551	奥普科技	0.0000	3.92%	6.37%
002508	老板电器	0.0000	3.75%	1.96%
601888	中国中免	0.0000	2.76%	0.07%

平安估值优势混合A(006457)基金档案

基金代码	006457	基金简称	平安估值优势混合A	基金全称
发行日期	2018-10-15~2018-11-30	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	何杰	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0901亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%