招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金净值查询(161729)

今天最新净值 1.9268 -0.0268 -1.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3303 -0.0076 -0.3251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9268
成立日期：2019-07-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.8603亿
最近资产：6.70亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陆文凯

近一季招商瑞利灵活配置混合(LOF)A|招商瑞利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9035	1.9035	1.9268	1.9268	-0.0233	-1.22%
2026-09-14	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9268	1.9268	1.9536	1.9536	-0.0268	-1.39%
2026-09-11	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9536	1.9536	1.9796	1.9796	-0.0260	-1.31%
2026-09-10	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9796	1.9796	1.9882	1.9882	-0.0086	-0.43%
2026-09-09	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9882	1.9882	1.9920	1.9920	-0.0038	-0.19%
2026-09-08	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9920	1.9920	1.9854	1.9854	0.0066	0.33%
2026-09-07	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9854	1.9854	2.0074	2.0074	-0.0220	-1.10%
2026-09-04	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0074	2.0074	1.9664	1.9664	0.0410	2.09%
2026-09-03	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9664	1.9664	1.9562	1.9562	0.0102	0.52%
2026-09-02	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9562	1.9562	1.9847	1.9847	-0.0285	-1.44%

2026-09-01	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9847	1.9847	1.9656	1.9656	0.0191	0.97%
2026-08-31	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9656	1.9656	2.0158	2.0158	-0.0502	-2.55%
2026-08-28	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0158	2.0158	2.0247	2.0247	-0.0089	-0.44%
2026-08-27	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0247	2.0247	2.0247	2.0247	0.0000	0.00%
2026-08-26	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0247	2.0247	2.0168	2.0168	0.0079	0.39%
2026-08-25	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0168	2.0168	2.0110	2.0110	0.0058	0.29%
2026-08-24	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0110	2.0110	2.0227	2.0227	-0.0117	-0.58%
2026-08-21	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0227	2.0227	2.0279	2.0279	-0.0052	-0.26%
2026-08-20	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0279	2.0279	2.0027	2.0027	0.0252	1.26%
2026-08-19	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0027	2.0027	2.0297	2.0297	-0.0270	-1.33%
2026-08-18	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0297	2.0297	2.0083	2.0083	0.0214	1.07%
2026-08-17	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0083	2.0083	1.9916	1.9916	0.0167	0.84%
2026-08-14	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9916	1.9916	1.9757	1.9757	0.0159	0.80%
2026-08-13	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9757	1.9757	2.0212	2.0212	-0.0455	-2.30%
2026-08-12	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0212	2.0212	1.9955	1.9955	0.0257	1.29%

2026-08-11	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9955	1.9955	2.0219	2.0219	-0.0264	-1.31%
2026-08-10	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0219	2.0219	2.0005	2.0005	0.0214	1.07%
2026-08-07	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0005	2.0005	2.0152	2.0152	-0.0147	-0.73%
2026-08-06	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0152	2.0152	2.0511	2.0511	-0.0359	-1.78%
2026-08-05	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0511	2.0511	2.0132	2.0132	0.0379	1.88%
2026-08-04	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0132	2.0132	2.0278	2.0278	-0.0146	-0.72%
2026-08-03	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0278	2.0278	2.0115	2.0115	0.0163	0.81%
2026-07-31	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0115	2.0115	2.0274	2.0274	-0.0159	-0.79%
2026-07-30	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0274	2.0274	2.0191	2.0191	0.0083	0.41%
2026-07-29	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0191	2.0191	1.9586	1.9586	0.0605	3.09%
2026-07-28	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9586	1.9586	1.9558	1.9558	0.0028	0.14%
2026-07-27	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9558	1.9558	1.9051	1.9051	0.0507	2.66%
2026-07-24	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9051	1.9051	1.9368	1.9368	-0.0317	-1.64%
2026-07-23	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9368	1.9368	1.9275	1.9275	0.0093	0.48%
2026-07-22	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9275	1.9275	1.9278	1.9278	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9278	1.9278	1.8913	1.8913	0.0365	1.93%
2026-07-20	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8913	1.8913	1.8575	1.8575	0.0338	1.82%
2026-07-17	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8575	1.8575	1.8869	1.8869	-0.0294	-1.56%
2026-07-16	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8869	1.8869	1.8769	1.8769	0.0100	0.53%
2026-07-15	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8769	1.8769	1.8355	1.8355	0.0414	2.26%
2026-07-14	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8355	1.8355	1.8110	1.8110	0.0245	1.35%
2026-07-13	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8110	1.8110	1.8121	1.8121	-0.0011	-0.06%
2026-07-10	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8121	1.8121	1.7953	1.7953	0.0168	0.94%
2026-07-09	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.7953	1.7953	1.8087	1.8087	-0.0134	-0.74%
2026-07-08	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8087	1.8087	1.8054	1.8054	0.0033	0.18%
2026-07-07	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8054	1.8054	1.8468	1.8468	-0.0414	-2.24%
2026-07-06	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8468	1.8468	1.8153	1.8153	0.0315	1.74%
2026-07-03	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8153	1.8153	1.7985	1.7985	0.0168	0.93%
2026-07-02	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.7985	1.7985	1.7871	1.7871	0.0114	0.64%
2026-07-01	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.7871	1.7871	1.7748	1.7748	0.0123	0.69%
2026-06-30	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.7748	1.7748	1.7929	1.7929	-0.0181	-1.01%
2026-06-29	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.7929	1.7929	1.7661	1.7661	0.0268	1.52%
2026-06-26	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.7661	1.7661	1.7841	1.7841	-0.0180	-1.01%
2026-06-25	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.7841	1.7841	1.8034	1.8034	-0.0193	-1.07%
2026-06-24	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8034	1.8034	1.8159	1.8159	-0.0125	-0.69%
2026-06-23	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8159	1.8159	1.8486	1.8486	-0.0327	-1.77%
2026-06-22	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8486	1.8486	1.8506	1.8506	-0.0020	-0.11%
2026-06-18	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8506	1.8506	1.8932	1.8932	-0.0426	-2.30%
2026-06-17	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8932	1.8932	1.9283	1.9283	-0.0351	-1.85%
2026-06-16	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9283	1.9283	1.9656	1.9656	-0.0373	-1.93%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%