招商3年封闭瑞利混合基金净值查询(161729)
今天最新净值
1.9026
0.0098 0.5200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8310
-0.0084 -0.4587%
- 累计净值：1.9026
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7397亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：陆文凯 王景
近一季,招商3年封闭瑞利混合(161729)基金累计收益率-10.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8347 |
1.8347 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8394 |
1.8394 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0451 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.7943 |
1.7943 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0718 |
-3.85% |
| 2024-04-15 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8661 |
1.8661 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2024-04-12 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8775 |
1.8775 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0204 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8979 |
1.8979 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0091 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9070 |
1.9070 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0316 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9386 |
1.9386 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0303 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9083 |
1.9083 |
1.9567 |
1.9567 |
-0.0484 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9567 |
1.9567 |
1.9685 |
1.9685 |
-0.0118 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-02 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9685 |
1.9685 |
1.9552 |
1.9552 |
0.0133 |
0.68% |
| 2024-04-01 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9552 |
1.9552 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0416 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9136 |
1.9136 |
1.8854 |
1.8854 |
0.0282 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8854 |
1.8854 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0226 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8628 |
1.8628 |
1.9159 |
1.9159 |
-0.0531 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9159 |
1.9159 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0086 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9073 |
1.9073 |
1.9543 |
1.9543 |
-0.0470 |
-2.40% |
| 2024-03-22 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9543 |
1.9543 |
1.9985 |
1.9985 |
-0.0442 |
-2.21% |
| 2024-03-21 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9985 |
1.9985 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
2.0016 |
2.0016 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0476 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9608 |
1.9608 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0582 |
3.06% |
| 2024-03-15 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9026 |
1.9026 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0098 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8928 |
1.8928 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0243 |
-1.27% |
| 2024-03-13 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9171 |
1.9171 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0087 |
0.46% |
|
|
| 2024-03-12 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9084 |
1.9084 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0291 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8793 |
1.8793 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0727 |
4.02% |
| 2024-03-08 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8066 |
1.8066 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0042 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8024 |
1.8024 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0273 |
-1.49% |
| 2024-03-06 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8297 |
1.8297 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0043 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8254 |
1.8254 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.0280 |
-1.51% |
| 2024-03-04 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8534 |
1.8534 |
1.8599 |
1.8599 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2024-03-01 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8599 |
1.8599 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0075 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8524 |
1.8524 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0597 |
3.33% |
| 2024-02-28 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.7927 |
1.7927 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0772 |
-4.13% |
| 2024-02-27 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8699 |
1.8699 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0355 |
1.94% |
| 2024-02-26 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8344 |
1.8344 |
1.8265 |
1.8265 |
0.0079 |
0.43% |
| 2024-02-23 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8265 |
1.8265 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0272 |
1.51% |
| 2024-02-22 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.7993 |
1.7993 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0223 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0249 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.7521 |
1.7521 |
1.7491 |
1.7491 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.7491 |
1.7491 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0203 |
1.17% |
| 2024-02-08 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.7288 |
1.7288 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0865 |
5.27% |
| 2024-02-07 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.6423 |
1.6423 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0192 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.6231 |
1.6231 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0823 |
5.34% |
| 2024-02-05 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.5408 |
1.5408 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0896 |
-5.50% |
| 2024-02-02 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.6304 |
1.6304 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0543 |
-3.22% |
| 2024-02-01 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.6847 |
1.6847 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.6929 |
1.6929 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0545 |
-3.12% |
| 2024-01-30 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.7474 |
1.7474 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0584 |
-3.23% |
| 2024-01-29 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8058 |
1.8058 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0496 |
-2.67% |
| 2024-01-26 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8554 |
1.8554 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0273 |
-1.45% |
| 2024-01-25 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8827 |
1.8827 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0408 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8419 |
1.8419 |
1.8259 |
1.8259 |
0.0160 |
0.88% |
| 2024-01-23 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8259 |
1.8259 |
1.8122 |
1.8122 |
0.0137 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.8122 |
1.8122 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0912 |
-4.79% |
| 2024-01-19 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
1.9034 |
1.9034 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0230 |
-1.19% |
