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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(招商瑞利)基金净值查询(161729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9113 0.0078 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3303 -0.0076 -0.3251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9113
成立日期：2019-07-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.8603亿
最近资产：6.70亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陆文凯

近一周招商瑞利灵活配置混合(LOF)A|招商瑞利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9060	1.9060	1.9113	1.9113	-0.0053	-0.28%
2026-09-16	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9113	1.9113	1.9035	1.9035	0.0078	0.41%
2026-09-15	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9035	1.9035	1.9268	1.9268	-0.0233	-1.22%
2026-09-14	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9268	1.9268	1.9536	1.9536	-0.0268	-1.39%
2026-09-11	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9536	1.9536	1.9796	1.9796	-0.0260	-1.31%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%