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平安价值精选混合A基金净值查询(021219)

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今天最新净值 0.8082 -0.0035 -0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0134 -0.0026 -0.2592% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8082
  • 成立日期：2025-05-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.81亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近一季平安价值精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安价值精选混合A(021219)基金累计收益率-7.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021219 平安价值精选混合A 0.8054 0.8054 0.8082 0.8082 -0.0028 -0.35%
2026-09-15 021219 平安价值精选混合A 0.8082 0.8082 0.8117 0.8117 -0.0035 -0.43%
2026-09-14 021219 平安价值精选混合A 0.8117 0.8117 0.8111 0.8111 0.0006 0.07%
2026-09-11 021219 平安价值精选混合A 0.8111 0.8111 0.8163 0.8163 -0.0052 -0.64%
2026-09-10 021219 平安价值精选混合A 0.8163 0.8163 0.8261 0.8261 -0.0098 -1.19%
2026-09-09 021219 平安价值精选混合A 0.8261 0.8261 0.8321 0.8321 -0.0060 -0.72%
2026-09-08 021219 平安价值精选混合A 0.8321 0.8321 0.8316 0.8316 0.0005 0.06%
2026-09-07 021219 平安价值精选混合A 0.8316 0.8316 0.8328 0.8328 -0.0012 -0.14%
2026-09-04 021219 平安价值精选混合A 0.8328 0.8328 0.8235 0.8235 0.0093 1.13%
2026-09-03 021219 平安价值精选混合A 0.8235 0.8235 0.8278 0.8278 -0.0043 -0.52%
2026-09-02 021219 平安价值精选混合A 0.8278 0.8278 0.8350 0.8350 -0.0072 -0.86%
2026-09-01 021219 平安价值精选混合A 0.8350 0.8350 0.8283 0.8283 0.0067 0.81%
2026-08-31 021219 平安价值精选混合A 0.8283 0.8283 0.8347 0.8347 -0.0064 -0.77%
2026-08-28 021219 平安价值精选混合A 0.8347 0.8347 0.8334 0.8334 0.0013 0.16%
2026-08-27 021219 平安价值精选混合A 0.8334 0.8334 0.8384 0.8384 -0.0050 -0.60%
2026-08-26 021219 平安价值精选混合A 0.8384 0.8384 0.8369 0.8369 0.0015 0.18%
2026-08-25 021219 平安价值精选混合A 0.8369 0.8369 0.8337 0.8337 0.0032 0.38%
2026-08-24 021219 平安价值精选混合A 0.8337 0.8337 0.8342 0.8342 -0.0005 -0.06%
2026-08-21 021219 平安价值精选混合A 0.8342 0.8342 0.8423 0.8423 -0.0081 -0.97%
2026-08-20 021219 平安价值精选混合A 0.8423 0.8423 0.8373 0.8373 0.0050 0.60%
2026-08-19 021219 平安价值精选混合A 0.8373 0.8373 0.8452 0.8452 -0.0079 -0.93%
2026-08-18 021219 平安价值精选混合A 0.8452 0.8452 0.8463 0.8463 -0.0011 -0.13%
2026-08-17 021219 平安价值精选混合A 0.8463 0.8463 0.8507 0.8507 -0.0044 -0.52%
2026-08-14 021219 平安价值精选混合A 0.8507 0.8507 0.8615 0.8615 -0.0108 -1.27%
2026-08-13 021219 平安价值精选混合A 0.8615 0.8615 0.8632 0.8632 -0.0017 -0.20%
2026-08-12 021219 平安价值精选混合A 0.8632 0.8632 0.8599 0.8599 0.0033 0.38%
2026-08-11 021219 平安价值精选混合A 0.8599 0.8599 0.8656 0.8656 -0.0057 -0.66%
2026-08-10 021219 平安价值精选混合A 0.8656 0.8656 0.8567 0.8567 0.0089 1.04%
2026-08-07 021219 平安价值精选混合A 0.8567 0.8567 0.8551 0.8551 0.0016 0.19%
2026-08-06 021219 平安价值精选混合A 0.8551 0.8551 0.8576 0.8576 -0.0025 -0.29%
2026-08-05 021219 平安价值精选混合A 0.8576 0.8576 0.8596 0.8596 -0.0020 -0.23%
2026-08-04 021219 平安价值精选混合A 0.8596 0.8596 0.8657 0.8657 -0.0061 -0.70%
2026-08-03 021219 平安价值精选混合A 0.8657 0.8657 0.8695 0.8695 -0.0038 -0.44%
2026-07-31 021219 平安价值精选混合A 0.8695 0.8695 0.8659 0.8659 0.0036 0.42%
2026-07-30 021219 平安价值精选混合A 0.8659 0.8659 0.8462 0.8462 0.0197 2.33%
2026-07-29 021219 平安价值精选混合A 0.8462 0.8462 0.8327 0.8327 0.0135 1.62%
2026-07-28 021219 平安价值精选混合A 0.8327 0.8327 0.8255 0.8255 0.0072 0.87%
2026-07-27 021219 平安价值精选混合A 0.8255 0.8255 0.8120 0.8120 0.0135 1.66%
2026-07-24 021219 平安价值精选混合A 0.8120 0.8120 0.8259 0.8259 -0.0139 -1.68%
2026-07-23 021219 平安价值精选混合A 0.8259 0.8259 0.8280 0.8280 -0.0021 -0.25%
2026-07-22 021219 平安价值精选混合A 0.8280 0.8280 0.8249 0.8249 0.0031 0.38%
2026-07-21 021219 平安价值精选混合A 0.8249 0.8249 0.8276 0.8276 -0.0027 -0.33%
2026-07-20 021219 平安价值精选混合A 0.8276 0.8276 0.8132 0.8132 0.0144 1.77%
2026-07-17 021219 平安价值精选混合A 0.8132 0.8132 0.8280 0.8280 -0.0148 -1.79%
2026-07-16 021219 平安价值精选混合A 0.8280 0.8280 0.8252 0.8252 0.0028 0.34%
2026-07-15 021219 平安价值精选混合A 0.8252 0.8252 0.8055 0.8055 0.0197 2.45%
2026-07-14 021219 平安价值精选混合A 0.8055 0.8055 0.8046 0.8046 0.0009 0.11%
2026-07-13 021219 平安价值精选混合A 0.8046 0.8046 0.8147 0.8147 -0.0101 -1.24%
2026-07-10 021219 平安价值精选混合A 0.8147 0.8147 0.8013 0.8013 0.0134 1.67%
2026-07-09 021219 平安价值精选混合A 0.8013 0.8013 0.8094 0.8094 -0.0081 -1.01%
2026-07-08 021219 平安价值精选混合A 0.8094 0.8094 0.8130 0.8130 -0.0036 -0.44%
2026-07-07 021219 平安价值精选混合A 0.8130 0.8130 0.8295 0.8295 -0.0165 -1.99%
2026-07-06 021219 平安价值精选混合A 0.8295 0.8295 0.8271 0.8271 0.0024 0.29%
2026-07-03 021219 平安价值精选混合A 0.8271 0.8271 0.8232 0.8232 0.0039 0.47%
2026-07-02 021219 平安价值精选混合A 0.8232 0.8232 0.8202 0.8202 0.0030 0.37%
2026-07-01 021219 平安价值精选混合A 0.8202 0.8202 0.8104 0.8104 0.0098 1.21%
2026-06-30 021219 平安价值精选混合A 0.8104 0.8104 0.8112 0.8112 -0.0008 -0.10%
2026-06-29 021219 平安价值精选混合A 0.8112 0.8112 0.7990 0.7990 0.0122 1.53%
2026-06-26 021219 平安价值精选混合A 0.7990 0.7990 0.8175 0.8175 -0.0185 -2.26%
2026-06-25 021219 平安价值精选混合A 0.8175 0.8175 0.8298 0.8298 -0.0123 -1.50%
2026-06-24 021219 平安价值精选混合A 0.8298 0.8298 0.8422 0.8422 -0.0124 -1.49%
2026-06-23 021219 平安价值精选混合A 0.8422 0.8422 0.8513 0.8513 -0.0091 -1.07%
2026-06-22 021219 平安价值精选混合A 0.8513 0.8513 0.8475 0.8475 0.0038 0.45%
2026-06-18 021219 平安价值精选混合A 0.8475 0.8475 0.8569 0.8569 -0.0094 -1.10%
2026-06-17 021219 平安价值精选混合A 0.8569 0.8569 0.8640 0.8640 -0.0071 -0.82%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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