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平安价值精选混合A - 基金主页(代码:021219)

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今天最新净值 0.9892 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9834 -0.0058 -0.5843%

累计净值：0.9892
成立日期：2025-05-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.02%	-5.51%	-3.82%	-	-	-	-1.62%
同类排名		4066/5079	4729/5013	3813/4886				-

平安价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	8.52%	-0.05%
600872	中炬高新	0.0000	7.33%	-0.23%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.45%	-2.96%
002557	洽洽食品	0.0000	5.34%	2.16%
09868	小鹏汽车-W	0.0000	5.30%	-1.83%
002572	索菲亚	0.0000	5.06%	1.23%
01448	福寿园	0.0000	4.87%	-1.76%
300770	新媒股份	0.0000	4.87%	-0.80%
601669	中国电建	0.0000	4.87%	-1.53%
688581	安杰思	0.0000	4.44%	-1.33%

平安价值精选混合A(021219)基金档案

基金代码	021219	基金简称	平安价值精选混合A	基金全称
发行日期	2025-05-08~2025-05-28	成立日期	2025-05-30	基金类型
基金经理	何杰	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%