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平安价值精选混合A基金净值查询(021219)

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今天最新净值 0.9838 -0.0054 -0.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9917 0.0079 0.8019%

累计净值：0.9838
成立日期：2025-05-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.33亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一月平安价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值精选混合A(021219)基金累计收益率-5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021219	平安价值精选混合A	0.9838	0.9838	0.9892	0.9892	-0.0054	-0.55%
2025-12-15	021219	平安价值精选混合A	0.9892	0.9892	0.9900	0.9900	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	021219	平安价值精选混合A	0.9900	0.9900	0.9857	0.9857	0.0043	0.44%
2025-12-11	021219	平安价值精选混合A	0.9857	0.9857	0.9906	0.9906	-0.0049	-0.49%
2025-12-10	021219	平安价值精选混合A	0.9906	0.9906	0.9882	0.9882	0.0024	0.24%
2025-12-09	021219	平安价值精选混合A	0.9882	0.9882	0.9960	0.9960	-0.0078	-0.78%
2025-12-08	021219	平安价值精选混合A	0.9960	0.9960	1.0002	1.0002	-0.0042	-0.42%
2025-12-05	021219	平安价值精选混合A	1.0002	1.0002	0.9926	0.9926	0.0076	0.77%
2025-12-04	021219	平安价值精选混合A	0.9926	0.9926	0.9971	0.9971	-0.0045	-0.45%
2025-12-03	021219	平安价值精选混合A	0.9971	0.9971	1.0048	1.0048	-0.0077	-0.77%

2025-12-02	021219	平安价值精选混合A	1.0048	1.0048	1.0093	1.0093	-0.0045	-0.45%
2025-12-01	021219	平安价值精选混合A	1.0093	1.0093	1.0056	1.0056	0.0037	0.37%
2025-11-28	021219	平安价值精选混合A	1.0056	1.0056	1.0036	1.0036	0.0020	0.20%
2025-11-27	021219	平安价值精选混合A	1.0036	1.0036	1.0051	1.0051	-0.0015	-0.15%
2025-11-26	021219	平安价值精选混合A	1.0051	1.0051	1.0076	1.0076	-0.0025	-0.25%
2025-11-25	021219	平安价值精选混合A	1.0076	1.0076	1.0064	1.0064	0.0012	0.12%
2025-11-24	021219	平安价值精选混合A	1.0064	1.0064	0.9996	0.9996	0.0068	0.68%
2025-11-21	021219	平安价值精选混合A	0.9996	0.9996	1.0173	1.0173	-0.0177	-1.74%
2025-11-20	021219	平安价值精选混合A	1.0173	1.0173	1.0188	1.0188	-0.0015	-0.15%
2025-11-19	021219	平安价值精选混合A	1.0188	1.0188	1.0229	1.0229	-0.0041	-0.40%
2025-11-18	021219	平安价值精选混合A	1.0229	1.0229	1.0346	1.0346	-0.0117	-1.13%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%