平安价值精选混合A基金净值查询(021219)

今天最新净值 0.8054 -0.0028 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0134 -0.0026 -0.2592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8054
成立日期：2025-05-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.81亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一月平安价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值精选混合A(021219)基金累计收益率-5.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021219	平安价值精选混合A	0.8018	0.8018	0.8054	0.8054	-0.0036	-0.45%
2026-09-16	021219	平安价值精选混合A	0.8054	0.8054	0.8082	0.8082	-0.0028	-0.35%
2026-09-15	021219	平安价值精选混合A	0.8082	0.8082	0.8117	0.8117	-0.0035	-0.43%
2026-09-14	021219	平安价值精选混合A	0.8117	0.8117	0.8111	0.8111	0.0006	0.07%
2026-09-11	021219	平安价值精选混合A	0.8111	0.8111	0.8163	0.8163	-0.0052	-0.64%
2026-09-10	021219	平安价值精选混合A	0.8163	0.8163	0.8261	0.8261	-0.0098	-1.19%
2026-09-09	021219	平安价值精选混合A	0.8261	0.8261	0.8321	0.8321	-0.0060	-0.72%
2026-09-08	021219	平安价值精选混合A	0.8321	0.8321	0.8316	0.8316	0.0005	0.06%
2026-09-07	021219	平安价值精选混合A	0.8316	0.8316	0.8328	0.8328	-0.0012	-0.14%
2026-09-04	021219	平安价值精选混合A	0.8328	0.8328	0.8235	0.8235	0.0093	1.13%

2026-09-03	021219	平安价值精选混合A	0.8235	0.8235	0.8278	0.8278	-0.0043	-0.52%
2026-09-02	021219	平安价值精选混合A	0.8278	0.8278	0.8350	0.8350	-0.0072	-0.86%
2026-09-01	021219	平安价值精选混合A	0.8350	0.8350	0.8283	0.8283	0.0067	0.81%
2026-08-31	021219	平安价值精选混合A	0.8283	0.8283	0.8347	0.8347	-0.0064	-0.77%
2026-08-28	021219	平安价值精选混合A	0.8347	0.8347	0.8334	0.8334	0.0013	0.16%
2026-08-27	021219	平安价值精选混合A	0.8334	0.8334	0.8384	0.8384	-0.0050	-0.60%
2026-08-26	021219	平安价值精选混合A	0.8384	0.8384	0.8369	0.8369	0.0015	0.18%
2026-08-25	021219	平安价值精选混合A	0.8369	0.8369	0.8337	0.8337	0.0032	0.38%
2026-08-24	021219	平安价值精选混合A	0.8337	0.8337	0.8342	0.8342	-0.0005	-0.06%
2026-08-21	021219	平安价值精选混合A	0.8342	0.8342	0.8423	0.8423	-0.0081	-0.97%
2026-08-20	021219	平安价值精选混合A	0.8423	0.8423	0.8373	0.8373	0.0050	0.60%
2026-08-19	021219	平安价值精选混合A	0.8373	0.8373	0.8452	0.8452	-0.0079	-0.93%
2026-08-18	021219	平安价值精选混合A	0.8452	0.8452	0.8463	0.8463	-0.0011	-0.13%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
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华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%