平安安享灵活配置混合C基金净值查询(007663)
今天最新净值
1.2527
0.0146 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2462
0.0081 0.6508%
- 累计净值：1.3127
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6479亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 毛时超 莫艽
近一季,平安安享灵活配置混合C(007663)基金累计收益率4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2527 |
1.3127 |
1.2381 |
1.2981 |
0.0146 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2381 |
1.2981 |
1.2436 |
1.3036 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2436 |
1.3036 |
1.2303 |
1.2903 |
0.0133 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2303 |
1.2903 |
1.2307 |
1.2907 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2307 |
1.2907 |
1.2241 |
1.2841 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-04-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2241 |
1.2841 |
1.2333 |
1.2933 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2333 |
1.2933 |
1.2205 |
1.2805 |
0.0128 |
1.05% |
| 2024-04-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2205 |
1.2805 |
1.2034 |
1.2634 |
0.0171 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2034 |
1.2634 |
1.2215 |
1.2815 |
-0.0181 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2215 |
1.2815 |
1.2201 |
1.2801 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2201 |
1.2801 |
1.2168 |
1.2768 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2168 |
1.2768 |
1.2202 |
1.2802 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2202 |
1.2802 |
1.2282 |
1.2882 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2282 |
1.2882 |
1.2224 |
1.2824 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2224 |
1.2824 |
1.2258 |
1.2858 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2258 |
1.2858 |
1.2285 |
1.2885 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2285 |
1.2885 |
1.2292 |
1.2892 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2292 |
1.2892 |
1.2180 |
1.2780 |
0.0112 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2180 |
1.2780 |
1.2116 |
1.2716 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2116 |
1.2716 |
1.2081 |
1.2681 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2081 |
1.2681 |
1.2190 |
1.2790 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2190 |
1.2790 |
1.2150 |
1.2750 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2150 |
1.2750 |
1.2190 |
1.2790 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2190 |
1.2790 |
1.2215 |
1.2815 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2215 |
1.2815 |
1.2204 |
1.2804 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2204 |
1.2804 |
1.2208 |
1.2808 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2208 |
1.2808 |
1.2238 |
1.2838 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2238 |
1.2838 |
1.2235 |
1.2835 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2235 |
1.2835 |
1.2156 |
1.2756 |
0.0079 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2156 |
1.2756 |
1.2190 |
1.2790 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2190 |
1.2790 |
1.2172 |
1.2772 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2172 |
1.2772 |
1.2146 |
1.2746 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2146 |
1.2746 |
1.2102 |
1.2702 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2102 |
1.2702 |
1.2103 |
1.2703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2103 |
1.2703 |
1.2132 |
1.2732 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2132 |
1.2732 |
1.2116 |
1.2716 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2116 |
1.2716 |
1.2132 |
1.2732 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2132 |
1.2732 |
1.2099 |
1.2699 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2099 |
1.2699 |
1.2136 |
1.2736 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-02-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2136 |
1.2736 |
1.2086 |
1.2686 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2086 |
1.2686 |
1.2107 |
1.2707 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2107 |
1.2707 |
1.2067 |
1.2667 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2067 |
1.2667 |
1.2043 |
1.2643 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2043 |
1.2643 |
1.2003 |
1.2603 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.2003 |
1.2603 |
1.1949 |
1.2549 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1949 |
1.2549 |
1.1930 |
1.2530 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1930 |
1.2530 |
1.1905 |
1.2505 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1905 |
1.2505 |
1.1836 |
1.2436 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1836 |
1.2436 |
1.1836 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1836 |
1.2436 |
1.1797 |
1.2397 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1797 |
1.2397 |
1.1757 |
1.2357 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-02-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1757 |
1.2357 |
1.1724 |
1.2324 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1724 |
1.2324 |
1.1736 |
1.2336 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1736 |
1.2336 |
1.1745 |
1.2345 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1745 |
1.2345 |
1.1728 |
1.2328 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1728 |
1.2328 |
1.1732 |
1.2332 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.1732 |
1.2332 |
1.1735 |
1.2335 |
-0.0003 |
-0.03% |
