平安安享灵活配置混合C基金净值查询(007663)
今天最新净值
1.7478
-0.0081 -0.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7685
0.0207 1.1851%
- 累计净值：1.8078
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1698亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 毛时超 莫艽
近一季,平安安享灵活配置混合C(007663)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7679 |
1.8279 |
1.7478 |
1.8078 |
0.0201 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7478 |
1.8078 |
1.7559 |
1.8159 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7559 |
1.8159 |
1.7544 |
1.8144 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7544 |
1.8144 |
1.7399 |
1.7999 |
0.0145 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7399 |
1.7999 |
1.7509 |
1.8109 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7509 |
1.8109 |
1.7348 |
1.7948 |
0.0161 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7348 |
1.7948 |
1.7544 |
1.8144 |
-0.0196 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7544 |
1.8144 |
1.7655 |
1.8255 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7655 |
1.8255 |
1.7551 |
1.8151 |
0.0104 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7551 |
1.8151 |
1.7488 |
1.8088 |
0.0063 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7488 |
1.8088 |
1.7378 |
1.7978 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7378 |
1.7978 |
1.7342 |
1.7942 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7342 |
1.7942 |
1.7184 |
1.7784 |
0.0158 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7184 |
1.7784 |
1.7138 |
1.7738 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7138 |
1.7738 |
1.7105 |
1.7705 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7105 |
1.7705 |
1.7007 |
1.7607 |
0.0098 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7007 |
1.7607 |
1.6926 |
1.7526 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6926 |
1.7526 |
1.6997 |
1.7597 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6997 |
1.7597 |
1.7165 |
1.7765 |
-0.0168 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7165 |
1.7765 |
1.7228 |
1.7828 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7228 |
1.7828 |
1.7175 |
1.7775 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7175 |
1.7775 |
1.7317 |
1.7917 |
-0.0142 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7317 |
1.7917 |
1.7363 |
1.7963 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7363 |
1.7963 |
1.7490 |
1.8090 |
-0.0127 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7490 |
1.8090 |
1.7394 |
1.7994 |
0.0096 |
0.55% |
|
|
| 2025-11-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7394 |
1.7994 |
1.7405 |
1.8005 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7405 |
1.8005 |
1.7377 |
1.7977 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7377 |
1.7977 |
1.7417 |
1.8017 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7417 |
1.8017 |
1.7478 |
1.8078 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7478 |
1.8078 |
1.7156 |
1.7756 |
0.0322 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7156 |
1.7756 |
1.7070 |
1.7670 |
0.0086 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7070 |
1.7670 |
1.7270 |
1.7870 |
-0.0200 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7270 |
1.7870 |
1.7247 |
1.7847 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7247 |
1.7847 |
1.7158 |
1.7758 |
0.0089 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7158 |
1.7758 |
1.7090 |
1.7690 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7090 |
1.7690 |
1.6940 |
1.7540 |
0.0150 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6940 |
1.7540 |
1.7025 |
1.7625 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7025 |
1.7625 |
1.7000 |
1.7600 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7000 |
1.7600 |
1.6909 |
1.7509 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6909 |
1.7509 |
1.6842 |
1.7442 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6842 |
1.7442 |
1.6844 |
1.7444 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6844 |
1.7444 |
1.6724 |
1.7324 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6724 |
1.7324 |
1.6699 |
1.7299 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6699 |
1.7299 |
1.7090 |
1.7690 |
-0.0391 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7090 |
1.7690 |
1.7289 |
1.7889 |
-0.0199 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7289 |
1.7889 |
1.6974 |
1.7574 |
0.0315 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6974 |
1.7574 |
1.7132 |
1.7732 |
-0.0158 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7132 |
1.7732 |
1.7394 |
1.7994 |
-0.0262 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7394 |
1.7994 |
1.7362 |
1.7962 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7362 |
1.7962 |
1.7417 |
1.8017 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7417 |
1.8017 |
1.7386 |
1.7986 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7386 |
1.7986 |
1.7281 |
1.7881 |
0.0105 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7281 |
1.7881 |
1.7299 |
1.7899 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7299 |
1.7899 |
1.7109 |
1.7709 |
0.0190 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7109 |
1.7709 |
1.7012 |
1.7612 |
0.0097 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7012 |
1.7612 |
1.6890 |
1.7490 |
0.0122 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6890 |
1.7490 |
1.6921 |
1.7521 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6921 |
1.7521 |
1.6915 |
1.7515 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6915 |
1.7515 |
1.7179 |
1.7779 |
-0.0264 |
-1.54% |
