| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.50% | -3.96% | -3.87% | -3.81% | -6.23% | 37.86% | 37.54% | 78.49% |
| 同类排名 | 1955/2282 | 2132/2314 | 1580/2307 | 1049/2292 | 1801/2265 | 1197/2173 | 733/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6015 | 0.78% |
| 2026-09-16 | 1.5891 | -1.17% |
| 2026-09-15 | 1.6077 | -0.66% |
| 2026-09-14 | 1.6183 | 0.68% |
| 2026-09-11 | 1.6074 | -1.24% |
| 2026-09-10 | 1.6275 | -1.67% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 9.59% | 2.67% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 9.54% | -0.15% |
| 603997 | 继峰股份 | 0.0000 | 9.40% | 0.42% |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.0000 | 9.19% | 2.66% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 9.17% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.79% | -0.05% |
| 300832 | 新产业 | 0.0000 | 6.36% | 3.78% |
| 301039 | 中集车辆 | 0.0000 | 6.36% | 3.43% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.86% | 1.17% |
| 603279 | 景津装备 | 0.0000 | 4.24% | 3.19% |
| 基金代码 | 007663 | 基金简称 | 平安安享灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 莫艽 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.19亿元 | 最近份额 | 0.1698亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |