| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.50% | -3.96% | -3.87% | -3.81% | -6.23% | 37.86% | 37.54% | 78.49% |
| 同类排名 | 1955/2282 | 2132/2314 | 1580/2307 | 1049/2292 | 1801/2265 | 1197/2173 | 733/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6015 | 0.78% |
| 2026-09-16 | 1.5891 | -1.17% |
| 2026-09-15 | 1.6077 | -0.66% |
| 2026-09-14 | 1.6183 | 0.68% |
| 2026-09-11 | 1.6074 | -1.24% |
| 2026-09-10 | 1.6275 | -1.67% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 9.59% | 2.67% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 9.54% | -0.15% |
| 603997 | 继峰股份 | 0.0000 | 9.40% | 0.42% |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.0000 | 9.19% | 2.66% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 9.17% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.79% | -0.05% |
| 300832 | 新产业 | 0.0000 | 6.36% | 3.78% |
| 301039 | 中集车辆 | 0.0000 | 6.36% | 3.43% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.86% | 1.17% |
| 603279 | 景津装备 | 0.0000 | 4.24% | 3.19% |
| 基金代码 | 007663 | 基金简称 | 平安安享灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 莫艽 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.19亿元 | 最近份额 | 0.1698亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 国泰优势行业混合C | 4.3396 | 5.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
