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平安安享灵活配置混合C - 基金主页(代码:007663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5891 -0.0186 -1.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7924 -0.0010 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6491
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1698亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：
基金经理：莫艽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.50%	-3.96%	-3.87%	-3.81%	-6.23%	37.86%	37.54%	78.49%
同类排名	1955/2282	2132/2314	1580/2307	1049/2292	1801/2265	1197/2173	733/2101	-

平安安享灵活配置混合C(007663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6015	0.78%
2026-09-16	1.5891	-1.17%
2026-09-15	1.6077	-0.66%
2026-09-14	1.6183	0.68%
2026-09-11	1.6074	-1.24%
2026-09-10	1.6275	-1.67%

平安安享灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.0600元

平安安享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	9.59%	2.67%
603596	伯特利	0.0000	9.54%	-0.15%
603997	继峰股份	0.0000	9.40%	0.42%
601702	华峰铝业	0.0000	9.19%	2.66%
601799	星宇股份	0.0000	9.17%	0.00%
600519	贵州茅台	0.0000	7.79%	-0.05%
300832	新产业	0.0000	6.36%	3.78%
301039	中集车辆	0.0000	6.36%	3.43%
000333	美的集团	0.0000	4.86%	1.17%
603279	景津装备	0.0000	4.24%	3.19%

平安安享灵活配置混合C(007663)基金档案

基金代码	007663	基金简称	平安安享灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	莫艽	基金托管人		基金公司
最近资产	1.19亿元	最近份额	0.1698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%