平安安享灵活配置混合C基金净值查询(007663)
今天最新净值
1.7478
-0.0081 -0.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7685
0.0207 1.1851%
- 累计净值：1.8078
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1698亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 毛时超 莫艽
今年以来,平安安享灵活配置混合C(007663)基金累计收益率22.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7679 |
1.8279 |
1.7478 |
1.8078 |
0.0201 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7478 |
1.8078 |
1.7559 |
1.8159 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7559 |
1.8159 |
1.7544 |
1.8144 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7544 |
1.8144 |
1.7399 |
1.7999 |
0.0145 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7399 |
1.7999 |
1.7509 |
1.8109 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7509 |
1.8109 |
1.7348 |
1.7948 |
0.0161 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7348 |
1.7948 |
1.7544 |
1.8144 |
-0.0196 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7544 |
1.8144 |
1.7655 |
1.8255 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7655 |
1.8255 |
1.7551 |
1.8151 |
0.0104 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7551 |
1.8151 |
1.7488 |
1.8088 |
0.0063 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7488 |
1.8088 |
1.7378 |
1.7978 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7378 |
1.7978 |
1.7342 |
1.7942 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7342 |
1.7942 |
1.7184 |
1.7784 |
0.0158 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7184 |
1.7784 |
1.7138 |
1.7738 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7138 |
1.7738 |
1.7105 |
1.7705 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7105 |
1.7705 |
1.7007 |
1.7607 |
0.0098 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7007 |
1.7607 |
1.6926 |
1.7526 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6926 |
1.7526 |
1.6997 |
1.7597 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6997 |
1.7597 |
1.7165 |
1.7765 |
-0.0168 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7165 |
1.7765 |
1.7228 |
1.7828 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7228 |
1.7828 |
1.7175 |
1.7775 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7175 |
1.7775 |
1.7317 |
1.7917 |
-0.0142 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7317 |
1.7917 |
1.7363 |
1.7963 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7363 |
1.7963 |
1.7490 |
1.8090 |
-0.0127 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7490 |
1.8090 |
1.7394 |
1.7994 |
0.0096 |
0.55% |
|
|
| 2025-11-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7394 |
1.7994 |
1.7405 |
1.8005 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7405 |
1.8005 |
1.7377 |
1.7977 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7377 |
1.7977 |
1.7417 |
1.8017 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7417 |
1.8017 |
1.7478 |
1.8078 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7478 |
1.8078 |
1.7156 |
1.7756 |
0.0322 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7156 |
1.7756 |
1.7070 |
1.7670 |
0.0086 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7070 |
1.7670 |
1.7270 |
1.7870 |
-0.0200 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7270 |
1.7870 |
1.7247 |
1.7847 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7247 |
1.7847 |
1.7158 |
1.7758 |
0.0089 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7158 |
1.7758 |
1.7090 |
1.7690 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7090 |
1.7690 |
1.6940 |
1.7540 |
0.0150 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6940 |
1.7540 |
1.7025 |
1.7625 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7025 |
1.7625 |
1.7000 |
1.7600 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7000 |
1.7600 |
1.6909 |
1.7509 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6909 |
1.7509 |
1.6842 |
1.7442 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6842 |
1.7442 |
1.6844 |
1.7444 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6844 |
1.7444 |
1.6724 |
1.7324 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6724 |
1.7324 |
1.6699 |
1.7299 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6699 |
1.7299 |
1.7090 |
1.7690 |
-0.0391 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7090 |
1.7690 |
1.7289 |
1.7889 |
-0.0199 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7289 |
1.7889 |
1.6974 |
1.7574 |
0.0315 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6974 |
1.7574 |
1.7132 |
1.7732 |
-0.0158 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7132 |
1.7732 |
1.7394 |
1.7994 |
-0.0262 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7394 |
1.7994 |
1.7362 |
1.7962 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7362 |
1.7962 |
1.7417 |
1.8017 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7417 |
1.8017 |
1.7386 |
1.7986 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7386 |
1.7986 |
1.7281 |
1.7881 |
0.0105 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7281 |
1.7881 |
1.7299 |
1.7899 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7299 |
1.7899 |
1.7109 |
1.7709 |
0.0190 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7109 |
1.7709 |
1.7012 |
1.7612 |
0.0097 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7012 |
1.7612 |
1.6890 |
1.7490 |
0.0122 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6890 |
1.7490 |
1.6921 |
1.7521 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6921 |
1.7521 |
1.6915 |
1.7515 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6915 |
1.7515 |
1.7179 |
1.7779 |
-0.0264 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7179 |
1.7779 |
1.6946 |
1.7546 |
0.0233 |
1.37% |
| 2025-09-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6946 |
1.7546 |
1.6796 |
1.7396 |
0.0150 |
0.89% |
| 2025-09-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6796 |
1.7396 |
1.6688 |
1.7288 |
0.0108 |
0.65% |
| 2025-09-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6688 |
1.7288 |
1.6732 |
1.7332 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6732 |
1.7332 |
1.6531 |
1.7131 |
0.0201 |
1.22% |
| 2025-09-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6531 |
1.7131 |
1.6587 |
1.7187 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6587 |
1.7187 |
1.6604 |
1.7204 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6604 |
1.7204 |
1.6388 |
1.6988 |
0.0216 |
1.32% |
| 2025-09-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6388 |
1.6988 |
1.6051 |
1.6651 |
0.0337 |
2.10% |
| 2025-09-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6051 |
1.6651 |
1.6181 |
1.6781 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2025-09-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6181 |
1.6781 |
1.6305 |
1.6905 |
-0.0124 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6305 |
1.6905 |
1.6351 |
1.6951 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-09-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6351 |
1.6951 |
1.6391 |
1.6991 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-08-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6391 |
1.6991 |
1.6399 |
1.6999 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6399 |
1.6999 |
1.6479 |
1.7079 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-08-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6479 |
1.7079 |
1.6761 |
1.7361 |
-0.0282 |
-1.68% |
| 2025-08-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6761 |
1.7361 |
1.6702 |
1.7302 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6702 |
1.7302 |
1.6573 |
1.7173 |
0.0129 |
0.78% |
| 2025-08-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6573 |
1.7173 |
1.6474 |
1.7074 |
0.0099 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6474 |
1.7074 |
1.6429 |
1.7029 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6429 |
1.7029 |
1.6324 |
1.6924 |
0.0105 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6324 |
1.6924 |
1.6223 |
1.6823 |
0.0101 |
0.62% |
| 2025-08-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6223 |
1.6823 |
1.6230 |
1.6830 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6230 |
1.6830 |
1.6015 |
1.6615 |
0.0215 |
1.34% |
| 2025-08-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6015 |
1.6615 |
1.6203 |
1.6803 |
-0.0188 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6203 |
1.6803 |
1.5964 |
1.6564 |
0.0239 |
1.50% |
| 2025-08-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5964 |
1.6564 |
1.5850 |
1.6450 |
0.0114 |
0.72% |
| 2025-08-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5850 |
1.6450 |
1.5759 |
1.6359 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5759 |
1.6359 |
1.5874 |
1.6474 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5874 |
1.6474 |
1.5934 |
1.6534 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-08-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5934 |
1.6534 |
1.5751 |
1.6351 |
0.0183 |
1.16% |
| 2025-08-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5751 |
1.6351 |
1.5634 |
1.6234 |
0.0117 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5634 |
1.6234 |
1.5420 |
1.6020 |
0.0214 |
1.39% |
| 2025-08-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5420 |
1.6020 |
1.5365 |
1.5965 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-07-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5365 |
1.5965 |
1.5574 |
1.6174 |
-0.0209 |
-1.34% |
| 2025-07-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5574 |
1.6174 |
1.5689 |
1.6289 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2025-07-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5689 |
1.6289 |
1.5609 |
1.6209 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5609 |
1.6209 |
1.5584 |
1.6184 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5584 |
1.6184 |
1.5698 |
1.6298 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2025-07-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5698 |
1.6298 |
1.5646 |
1.6246 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5646 |
1.6246 |
1.5653 |
1.6253 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5653 |
1.6253 |
1.5498 |
1.6098 |
0.0155 |
1.00% |
| 2025-07-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5498 |
1.6098 |
1.5445 |
1.6045 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5445 |
1.6045 |
1.5496 |
1.6096 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-07-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5496 |
1.6096 |
1.5427 |
1.6027 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-07-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5427 |
1.6027 |
1.5313 |
1.5913 |
0.0114 |
0.74% |
| 2025-07-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5313 |
1.5913 |
1.5305 |
1.5905 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5305 |
1.5905 |
1.5230 |
1.5830 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5830 |
1.5156 |
1.5756 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5156 |
1.5756 |
1.5230 |
1.5830 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5830 |
1.5174 |
1.5774 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-07-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5174 |
1.5774 |
1.5013 |
1.5613 |
0.0161 |
1.07% |
| 2025-07-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5013 |
1.5613 |
1.5125 |
1.5725 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2025-07-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5125 |
1.5725 |
1.5186 |
1.5786 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5186 |
1.5786 |
1.5063 |
1.5663 |
0.0123 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5063 |
1.5663 |
1.5130 |
1.5730 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-07-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5130 |
1.5730 |
1.5255 |
1.5855 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2025-06-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5255 |
1.5855 |
1.5133 |
1.5733 |
0.0122 |
0.81% |
| 2025-06-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5133 |
1.5733 |
1.5039 |
1.5639 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-06-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5639 |
1.5193 |
1.5793 |
-0.0154 |
-1.01% |
| 2025-06-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5193 |
1.5793 |
1.5076 |
1.5676 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5076 |
1.5676 |
1.4794 |
1.5394 |
0.0282 |
1.91% |
| 2025-06-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4794 |
1.5394 |
1.4858 |
1.5458 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-06-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4858 |
1.5458 |
1.4934 |
1.5534 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-06-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4934 |
1.5534 |
1.5028 |
1.5628 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5028 |
1.5628 |
1.4913 |
1.5513 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-06-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4913 |
1.5513 |
1.4946 |
1.5546 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4946 |
1.5546 |
1.4994 |
1.5594 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-06-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4994 |
1.5594 |
1.5225 |
1.5825 |
-0.0231 |
-1.52% |
| 2025-06-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5225 |
1.5825 |
1.5320 |
1.5920 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2025-06-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5320 |
1.5920 |
1.5161 |
1.5761 |
0.0159 |
1.05% |
| 2025-06-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5161 |
1.5761 |
1.5193 |
1.5793 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5193 |
1.5793 |
1.5254 |
1.5854 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-06-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5254 |
1.5854 |
1.5278 |
1.5878 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5278 |
1.5878 |
1.5251 |
1.5851 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5251 |
1.5851 |
1.5212 |
1.5812 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-06-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5212 |
1.5812 |
1.5252 |
1.5852 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5252 |
1.5852 |
1.5443 |
1.6043 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2025-05-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5443 |
1.6043 |
1.5282 |
1.5882 |
0.0161 |
1.05% |
| 2025-05-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5282 |
1.5882 |
1.5268 |
1.5868 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5268 |
1.5868 |
1.5392 |
1.5992 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2025-05-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5392 |
1.5992 |
1.5575 |
1.6175 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2025-05-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5575 |
1.6175 |
1.5496 |
1.6096 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-05-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5496 |
1.6096 |
1.5468 |
1.6068 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5468 |
1.6068 |
1.5458 |
1.6058 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5458 |
1.6058 |
1.5426 |
1.6026 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5426 |
1.6026 |
1.5382 |
1.5982 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5382 |
1.5982 |
1.5332 |
1.5932 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5332 |
1.5932 |
1.5450 |
1.6050 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5450 |
1.6050 |
1.5397 |
1.5997 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5397 |
1.5997 |
1.5445 |
1.6045 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5445 |
1.6045 |
1.5169 |
1.5769 |
0.0276 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5169 |
1.5769 |
1.5240 |
1.5840 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-05-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5840 |
1.5193 |
1.5793 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5193 |
1.5793 |
1.5189 |
1.5789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5189 |
1.5789 |
1.5036 |
1.5636 |
0.0153 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5036 |
1.5636 |
1.4941 |
1.5541 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4941 |
1.5541 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.5062 |
1.5662 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5062 |
1.5662 |
1.4963 |
1.5563 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4963 |
1.5563 |
1.5064 |
1.5664 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5064 |
1.5664 |
1.4718 |
1.5318 |
0.0346 |
2.35% |
| 2025-04-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4718 |
1.5318 |
1.4754 |
1.5354 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4754 |
1.5354 |
1.4569 |
1.5169 |
0.0185 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4569 |
1.5169 |
1.4563 |
1.5163 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4563 |
1.5163 |
1.4637 |
1.5237 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-04-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4637 |
1.5237 |
1.4826 |
1.5426 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4826 |
1.5426 |
1.4838 |
1.5438 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4838 |
1.5438 |
1.4614 |
1.5214 |
0.0224 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4614 |
1.5214 |
1.4441 |
1.5041 |
0.0173 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4441 |
1.5041 |
1.4023 |
1.4623 |
0.0418 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4023 |
1.4623 |
1.3920 |
1.4520 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.3920 |
1.4520 |
1.3899 |
1.4499 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.3899 |
1.4499 |
1.5018 |
1.5618 |
-0.1119 |
-7.45% |
| 2025-04-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5018 |
1.5618 |
1.5379 |
1.5979 |
-0.0361 |
-2.35% |
| 2025-04-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5379 |
1.5979 |
1.5417 |
1.6017 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5417 |
1.6017 |
1.5502 |
1.6102 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2025-03-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5502 |
1.6102 |
1.5560 |
1.6160 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5560 |
1.6160 |
1.5555 |
1.6155 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5555 |
1.6155 |
1.5585 |
1.6185 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-03-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5585 |
1.6185 |
1.5619 |
1.6219 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5619 |
1.6219 |
1.5687 |
1.6287 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5687 |
1.6287 |
1.5670 |
1.6270 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5670 |
1.6270 |
1.5933 |
1.6533 |
-0.0263 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5933 |
1.6533 |
1.5821 |
1.6421 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-03-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5821 |
1.6421 |
1.5775 |
1.6375 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5775 |
1.6375 |
1.5731 |
1.6331 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5731 |
1.6331 |
1.5613 |
1.6213 |
0.0118 |
0.76% |
| 2025-03-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5613 |
1.6213 |
1.5407 |
1.6007 |
0.0206 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5407 |
1.6007 |
1.5575 |
1.6175 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5575 |
1.6175 |
1.5639 |
1.6239 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5639 |
1.6239 |
1.5609 |
1.6209 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5609 |
1.6209 |
1.5540 |
1.6140 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5540 |
1.6140 |
1.5402 |
1.6002 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-03-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5402 |
1.6002 |
1.5346 |
1.5946 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5346 |
1.5946 |
1.5252 |
1.5852 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5252 |
1.5852 |
1.5227 |
1.5827 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5227 |
1.5827 |
1.5271 |
1.5871 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5271 |
1.5871 |
1.5579 |
1.6179 |
-0.0308 |
-1.98% |
| 2025-02-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5579 |
1.6179 |
1.5526 |
1.6126 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-02-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5526 |
1.6126 |
1.5453 |
1.6053 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5453 |
1.6053 |
1.5292 |
1.5892 |
0.0161 |
1.05% |
| 2025-02-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5292 |
1.5892 |
1.5369 |
1.5969 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5369 |
1.5969 |
1.5269 |
1.5869 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-02-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5269 |
1.5869 |
1.5260 |
1.5860 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5260 |
1.5860 |
1.5025 |
1.5625 |
0.0235 |
1.56% |
| 2025-02-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5025 |
1.5625 |
1.5099 |
1.5699 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5099 |
1.5699 |
1.5203 |
1.5803 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2025-02-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5203 |
1.5803 |
1.5115 |
1.5715 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5115 |
1.5715 |
1.5268 |
1.5868 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2025-02-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5268 |
1.5868 |
1.5270 |
1.5870 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5270 |
1.5870 |
1.5373 |
1.5973 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5373 |
1.5973 |
1.5363 |
1.5963 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5363 |
1.5963 |
1.5204 |
1.5804 |
0.0159 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5204 |
1.5804 |
1.4726 |
1.5326 |
0.0478 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4726 |
1.5326 |
1.4782 |
1.5382 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4782 |
1.5382 |
1.4788 |
1.5388 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4788 |
1.5388 |
1.4500 |
1.5100 |
0.0288 |
1.99% |
| 2025-01-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4500 |
1.5100 |
1.4535 |
1.5135 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4535 |
1.5135 |
1.4797 |
1.5397 |
-0.0262 |
-1.77% |
| 2025-01-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4797 |
1.5397 |
1.4740 |
1.5340 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4740 |
1.5340 |
1.4686 |
1.5286 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-01-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4686 |
1.5286 |
1.4409 |
1.5009 |
0.0277 |
1.92% |
| 2025-01-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4409 |
1.5009 |
1.4443 |
1.5043 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4443 |
1.5043 |
1.4575 |
1.5175 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4575 |
1.5175 |
1.4222 |
1.4822 |
0.0353 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4222 |
1.4822 |
1.4193 |
1.4793 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4193 |
1.4793 |
1.4242 |
1.4842 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4242 |
1.4842 |
1.4253 |
1.4853 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4253 |
1.4853 |
1.4113 |
1.4713 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-01-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4113 |
1.4713 |
1.3844 |
1.4444 |
0.0269 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.3844 |
1.4444 |
1.3813 |
1.4413 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.3813 |
1.4413 |
1.4008 |
1.4608 |
-0.0195 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4008 |
1.4608 |
1.4269 |
1.4869 |
-0.0261 |
-1.83% |
