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平安价值精选混合C基金净值查询(021227)

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今天最新净值 0.8054 0.0006 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0085 -0.0026 -0.2592% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8054
  • 成立日期：2025-05-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.06亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近一季平安价值精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安价值精选混合C(021227)基金累计收益率-7.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021227 平安价值精选混合C 0.8019 0.8019 0.8054 0.8054 -0.0035 -0.43%
2026-09-14 021227 平安价值精选混合C 0.8054 0.8054 0.8048 0.8048 0.0006 0.07%
2026-09-11 021227 平安价值精选混合C 0.8048 0.8048 0.8100 0.8100 -0.0052 -0.64%
2026-09-10 021227 平安价值精选混合C 0.8100 0.8100 0.8197 0.8197 -0.0097 -1.18%
2026-09-09 021227 平安价值精选混合C 0.8197 0.8197 0.8258 0.8258 -0.0061 -0.74%
2026-09-08 021227 平安价值精选混合C 0.8258 0.8258 0.8252 0.8252 0.0006 0.07%
2026-09-07 021227 平安价值精选混合C 0.8252 0.8252 0.8264 0.8264 -0.0012 -0.15%
2026-09-04 021227 平安价值精选混合C 0.8264 0.8264 0.8172 0.8172 0.0092 1.13%
2026-09-03 021227 平安价值精选混合C 0.8172 0.8172 0.8215 0.8215 -0.0043 -0.52%
2026-09-02 021227 平安价值精选混合C 0.8215 0.8215 0.8286 0.8286 -0.0071 -0.86%
2026-09-01 021227 平安价值精选混合C 0.8286 0.8286 0.8221 0.8221 0.0065 0.79%
2026-08-31 021227 平安价值精选混合C 0.8221 0.8221 0.8285 0.8285 -0.0064 -0.77%
2026-08-28 021227 平安价值精选混合C 0.8285 0.8285 0.8272 0.8272 0.0013 0.16%
2026-08-27 021227 平安价值精选混合C 0.8272 0.8272 0.8321 0.8321 -0.0049 -0.59%
2026-08-26 021227 平安价值精选混合C 0.8321 0.8321 0.8307 0.8307 0.0014 0.17%
2026-08-25 021227 平安价值精选混合C 0.8307 0.8307 0.8275 0.8275 0.0032 0.39%
2026-08-24 021227 平安价值精选混合C 0.8275 0.8275 0.8281 0.8281 -0.0006 -0.07%
2026-08-21 021227 平安价值精选混合C 0.8281 0.8281 0.8361 0.8361 -0.0080 -0.96%
2026-08-20 021227 平安价值精选混合C 0.8361 0.8361 0.8311 0.8311 0.0050 0.60%
2026-08-19 021227 平安价值精选混合C 0.8311 0.8311 0.8390 0.8390 -0.0079 -0.94%
2026-08-18 021227 平安价值精选混合C 0.8390 0.8390 0.8401 0.8401 -0.0011 -0.13%
2026-08-17 021227 平安价值精选混合C 0.8401 0.8401 0.8445 0.8445 -0.0044 -0.52%
2026-08-14 021227 平安价值精选混合C 0.8445 0.8445 0.8553 0.8553 -0.0108 -1.28%
2026-08-13 021227 平安价值精选混合C 0.8553 0.8553 0.8569 0.8569 -0.0016 -0.19%
2026-08-12 021227 平安价值精选混合C 0.8569 0.8569 0.8537 0.8537 0.0032 0.37%
2026-08-11 021227 平安价值精选混合C 0.8537 0.8537 0.8594 0.8594 -0.0057 -0.66%
2026-08-10 021227 平安价值精选混合C 0.8594 0.8594 0.8506 0.8506 0.0088 1.03%
2026-08-07 021227 平安价值精选混合C 0.8506 0.8506 0.8490 0.8490 0.0016 0.19%
2026-08-06 021227 平安价值精选混合C 0.8490 0.8490 0.8515 0.8515 -0.0025 -0.29%
2026-08-05 021227 平安价值精选混合C 0.8515 0.8515 0.8535 0.8535 -0.0020 -0.23%
2026-08-04 021227 平安价值精选混合C 0.8535 0.8535 0.8596 0.8596 -0.0061 -0.71%
2026-08-03 021227 平安价值精选混合C 0.8596 0.8596 0.8633 0.8633 -0.0037 -0.43%
2026-07-31 021227 平安价值精选混合C 0.8633 0.8633 0.8598 0.8598 0.0035 0.41%
2026-07-30 021227 平安价值精选混合C 0.8598 0.8598 0.8403 0.8403 0.0195 2.32%
2026-07-29 021227 平安价值精选混合C 0.8403 0.8403 0.8269 0.8269 0.0134 1.62%
2026-07-28 021227 平安价值精选混合C 0.8269 0.8269 0.8198 0.8198 0.0071 0.87%
2026-07-27 021227 平安价值精选混合C 0.8198 0.8198 0.8064 0.8064 0.0134 1.66%
2026-07-24 021227 平安价值精选混合C 0.8064 0.8064 0.8202 0.8202 -0.0138 -1.68%
2026-07-23 021227 平安价值精选混合C 0.8202 0.8202 0.8223 0.8223 -0.0021 -0.26%
2026-07-22 021227 平安价值精选混合C 0.8223 0.8223 0.8192 0.8192 0.0031 0.38%
2026-07-21 021227 平安价值精选混合C 0.8192 0.8192 0.8219 0.8219 -0.0027 -0.33%
2026-07-20 021227 平安价值精选混合C 0.8219 0.8219 0.8076 0.8076 0.0143 1.77%
2026-07-17 021227 平安价值精选混合C 0.8076 0.8076 0.8224 0.8224 -0.0148 -1.80%
2026-07-16 021227 平安价值精选混合C 0.8224 0.8224 0.8196 0.8196 0.0028 0.34%
2026-07-15 021227 平安价值精选混合C 0.8196 0.8196 0.8001 0.8001 0.0195 2.44%
2026-07-14 021227 平安价值精选混合C 0.8001 0.8001 0.7992 0.7992 0.0009 0.11%
2026-07-13 021227 平安价值精选混合C 0.7992 0.7992 0.8093 0.8093 -0.0101 -1.25%
2026-07-10 021227 平安价值精选混合C 0.8093 0.8093 0.7960 0.7960 0.0133 1.67%
2026-07-09 021227 平安价值精选混合C 0.7960 0.7960 0.8040 0.8040 -0.0080 -1.00%
2026-07-08 021227 平安价值精选混合C 0.8040 0.8040 0.8076 0.8076 -0.0036 -0.45%
2026-07-07 021227 平安价值精选混合C 0.8076 0.8076 0.8240 0.8240 -0.0164 -1.99%
2026-07-06 021227 平安价值精选混合C 0.8240 0.8240 0.8217 0.8217 0.0023 0.28%
2026-07-03 021227 平安价值精选混合C 0.8217 0.8217 0.8178 0.8178 0.0039 0.48%
2026-07-02 021227 平安价值精选混合C 0.8178 0.8178 0.8148 0.8148 0.0030 0.37%
2026-07-01 021227 平安价值精选混合C 0.8148 0.8148 0.8051 0.8051 0.0097 1.20%
2026-06-30 021227 平安价值精选混合C 0.8051 0.8051 0.8060 0.8060 -0.0009 -0.11%
2026-06-29 021227 平安价值精选混合C 0.8060 0.8060 0.7939 0.7939 0.0121 1.52%
2026-06-26 021227 平安价值精选混合C 0.7939 0.7939 0.8122 0.8122 -0.0183 -2.25%
2026-06-25 021227 平安价值精选混合C 0.8122 0.8122 0.8244 0.8244 -0.0122 -1.50%
2026-06-24 021227 平安价值精选混合C 0.8244 0.8244 0.8368 0.8368 -0.0124 -1.50%
2026-06-23 021227 平安价值精选混合C 0.8368 0.8368 0.8458 0.8458 -0.0090 -1.06%
2026-06-22 021227 平安价值精选混合C 0.8458 0.8458 0.8421 0.8421 0.0037 0.44%
2026-06-18 021227 平安价值精选混合C 0.8421 0.8421 0.8514 0.8514 -0.0093 -1.09%
2026-06-17 021227 平安价值精选混合C 0.8514 0.8514 0.8586 0.8586 -0.0072 -0.84%
2026-06-16 021227 平安价值精选混合C 0.8586 0.8586 0.8647 0.8647 -0.0061 -0.71%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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