平安价值优享混合C基金净值查询(024472)
今天最新净值
0.9757
-0.0055 -0.56%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9827
0.0070 0.7221%
- 累计净值：0.9757
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.90亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：何杰
近一季,平安价值优享混合C(024472)基金累计收益率-4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0046 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9928 |
0.9928 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0188 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0127 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0157 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0050 |
0.48% |
|
|
| 2025-11-12 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-11-10 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0146 |
1.43% |
| 2025-11-07 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0101 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
024472 |
平安价值优享混合C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0138 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2025-09-19 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
024472 |
平安价值优享混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0080 |
0.00% |
