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平安价值优享混合C基金净值查询(024472)

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今天最新净值 0.8337 0.0009 0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0031 -0.3036% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8337
  • 成立日期：2025-06-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近一季平安价值优享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安价值优享混合C(024472)基金累计收益率-6.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024472 平安价值优享混合C 0.8297 0.8297 0.8337 0.8337 -0.0040 -0.48%
2026-09-14 024472 平安价值优享混合C 0.8337 0.8337 0.8328 0.8328 0.0009 0.11%
2026-09-11 024472 平安价值优享混合C 0.8328 0.8328 0.8391 0.8391 -0.0063 -0.75%
2026-09-10 024472 平安价值优享混合C 0.8391 0.8391 0.8492 0.8492 -0.0101 -1.19%
2026-09-09 024472 平安价值优享混合C 0.8492 0.8492 0.8561 0.8561 -0.0069 -0.81%
2026-09-08 024472 平安价值优享混合C 0.8561 0.8561 0.8556 0.8556 0.0005 0.06%
2026-09-07 024472 平安价值优享混合C 0.8556 0.8556 0.8562 0.8562 -0.0006 -0.07%
2026-09-04 024472 平安价值优享混合C 0.8562 0.8562 0.8463 0.8463 0.0099 1.17%
2026-09-03 024472 平安价值优享混合C 0.8463 0.8463 0.8507 0.8507 -0.0044 -0.52%
2026-09-02 024472 平安价值优享混合C 0.8507 0.8507 0.8577 0.8577 -0.0070 -0.82%
2026-09-01 024472 平安价值优享混合C 0.8577 0.8577 0.8515 0.8515 0.0062 0.73%
2026-08-31 024472 平安价值优享混合C 0.8515 0.8515 0.8582 0.8582 -0.0067 -0.78%
2026-08-28 024472 平安价值优享混合C 0.8582 0.8582 0.8568 0.8568 0.0014 0.16%
2026-08-27 024472 平安价值优享混合C 0.8568 0.8568 0.8615 0.8615 -0.0047 -0.55%
2026-08-26 024472 平安价值优享混合C 0.8615 0.8615 0.8608 0.8608 0.0007 0.08%
2026-08-25 024472 平安价值优享混合C 0.8608 0.8608 0.8576 0.8576 0.0032 0.37%
2026-08-24 024472 平安价值优享混合C 0.8576 0.8576 0.8583 0.8583 -0.0007 -0.08%
2026-08-21 024472 平安价值优享混合C 0.8583 0.8583 0.8678 0.8678 -0.0095 -1.11%
2026-08-20 024472 平安价值优享混合C 0.8678 0.8678 0.8626 0.8626 0.0052 0.60%
2026-08-19 024472 平安价值优享混合C 0.8626 0.8626 0.8706 0.8706 -0.0080 -0.92%
2026-08-18 024472 平安价值优享混合C 0.8706 0.8706 0.8716 0.8716 -0.0010 -0.11%
2026-08-17 024472 平安价值优享混合C 0.8716 0.8716 0.8757 0.8757 -0.0041 -0.47%
2026-08-14 024472 平安价值优享混合C 0.8757 0.8757 0.8874 0.8874 -0.0117 -1.34%
2026-08-13 024472 平安价值优享混合C 0.8874 0.8874 0.8890 0.8890 -0.0016 -0.18%
2026-08-12 024472 平安价值优享混合C 0.8890 0.8890 0.8856 0.8856 0.0034 0.38%
2026-08-11 024472 平安价值优享混合C 0.8856 0.8856 0.8919 0.8919 -0.0063 -0.71%
2026-08-10 024472 平安价值优享混合C 0.8919 0.8919 0.8821 0.8821 0.0098 1.11%
2026-08-07 024472 平安价值优享混合C 0.8821 0.8821 0.8808 0.8808 0.0013 0.15%
2026-08-06 024472 平安价值优享混合C 0.8808 0.8808 0.8841 0.8841 -0.0033 -0.37%
2026-08-05 024472 平安价值优享混合C 0.8841 0.8841 0.8867 0.8867 -0.0026 -0.29%
2026-08-04 024472 平安价值优享混合C 0.8867 0.8867 0.8933 0.8933 -0.0066 -0.74%
2026-08-03 024472 平安价值优享混合C 0.8933 0.8933 0.8975 0.8975 -0.0042 -0.47%
2026-07-31 024472 平安价值优享混合C 0.8975 0.8975 0.8940 0.8940 0.0035 0.39%
2026-07-30 024472 平安价值优享混合C 0.8940 0.8940 0.8733 0.8733 0.0207 2.37%
2026-07-29 024472 平安价值优享混合C 0.8733 0.8733 0.8586 0.8586 0.0147 1.71%
2026-07-28 024472 平安价值优享混合C 0.8586 0.8586 0.8505 0.8505 0.0081 0.95%
2026-07-27 024472 平安价值优享混合C 0.8505 0.8505 0.8393 0.8393 0.0112 1.33%
2026-07-24 024472 平安价值优享混合C 0.8393 0.8393 0.8539 0.8539 -0.0146 -1.71%
2026-07-23 024472 平安价值优享混合C 0.8539 0.8539 0.8557 0.8557 -0.0018 -0.21%
2026-07-22 024472 平安价值优享混合C 0.8557 0.8557 0.8526 0.8526 0.0031 0.36%
2026-07-21 024472 平安价值优享混合C 0.8526 0.8526 0.8556 0.8556 -0.0030 -0.35%
2026-07-20 024472 平安价值优享混合C 0.8556 0.8556 0.8402 0.8402 0.0154 1.83%
2026-07-17 024472 平安价值优享混合C 0.8402 0.8402 0.8551 0.8551 -0.0149 -1.74%
2026-07-16 024472 平安价值优享混合C 0.8551 0.8551 0.8525 0.8525 0.0026 0.30%
2026-07-15 024472 平安价值优享混合C 0.8525 0.8525 0.8316 0.8316 0.0209 2.51%
2026-07-14 024472 平安价值优享混合C 0.8316 0.8316 0.8309 0.8309 0.0007 0.08%
2026-07-13 024472 平安价值优享混合C 0.8309 0.8309 0.8412 0.8412 -0.0103 -1.22%
2026-07-10 024472 平安价值优享混合C 0.8412 0.8412 0.8257 0.8257 0.0155 1.88%
2026-07-09 024472 平安价值优享混合C 0.8257 0.8257 0.8350 0.8350 -0.0093 -1.13%
2026-07-08 024472 平安价值优享混合C 0.8350 0.8350 0.8385 0.8385 -0.0035 -0.42%
2026-07-07 024472 平安价值优享混合C 0.8385 0.8385 0.8551 0.8551 -0.0166 -1.94%
2026-07-06 024472 平安价值优享混合C 0.8551 0.8551 0.8521 0.8521 0.0030 0.35%
2026-07-03 024472 平安价值优享混合C 0.8521 0.8521 0.8482 0.8482 0.0039 0.46%
2026-07-02 024472 平安价值优享混合C 0.8482 0.8482 0.8443 0.8443 0.0039 0.46%
2026-07-01 024472 平安价值优享混合C 0.8443 0.8443 0.8342 0.8342 0.0101 1.21%
2026-06-30 024472 平安价值优享混合C 0.8342 0.8342 0.8356 0.8356 -0.0014 -0.17%
2026-06-29 024472 平安价值优享混合C 0.8356 0.8356 0.8239 0.8239 0.0117 1.42%
2026-06-26 024472 平安价值优享混合C 0.8239 0.8239 0.8410 0.8410 -0.0171 -2.03%
2026-06-25 024472 平安价值优享混合C 0.8410 0.8410 0.8524 0.8524 -0.0114 -1.36%
2026-06-24 024472 平安价值优享混合C 0.8524 0.8524 0.8621 0.8621 -0.0097 -1.13%
2026-06-23 024472 平安价值优享混合C 0.8621 0.8621 0.8709 0.8709 -0.0088 -1.01%
2026-06-22 024472 平安价值优享混合C 0.8709 0.8709 0.8670 0.8670 0.0039 0.45%
2026-06-18 024472 平安价值优享混合C 0.8670 0.8670 0.8738 0.8738 -0.0068 -0.78%
2026-06-17 024472 平安价值优享混合C 0.8738 0.8738 0.8787 0.8787 -0.0049 -0.56%
2026-06-16 024472 平安价值优享混合C 0.8787 0.8787 0.8845 0.8845 -0.0058 -0.66%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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