平安价值优享混合C基金净值查询(024472)

今天最新净值 0.8272 -0.0025 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0031 -0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8272
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.74亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一月平安价值优享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值优享混合C(024472)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024472	平安价值优享混合C	0.8234	0.8234	0.8272	0.8272	-0.0038	-0.46%
2026-09-16	024472	平安价值优享混合C	0.8272	0.8272	0.8297	0.8297	-0.0025	-0.30%
2026-09-15	024472	平安价值优享混合C	0.8297	0.8297	0.8337	0.8337	-0.0040	-0.48%
2026-09-14	024472	平安价值优享混合C	0.8337	0.8337	0.8328	0.8328	0.0009	0.11%
2026-09-11	024472	平安价值优享混合C	0.8328	0.8328	0.8391	0.8391	-0.0063	-0.75%
2026-09-10	024472	平安价值优享混合C	0.8391	0.8391	0.8492	0.8492	-0.0101	-1.19%
2026-09-09	024472	平安价值优享混合C	0.8492	0.8492	0.8561	0.8561	-0.0069	-0.81%
2026-09-08	024472	平安价值优享混合C	0.8561	0.8561	0.8556	0.8556	0.0005	0.06%
2026-09-07	024472	平安价值优享混合C	0.8556	0.8556	0.8562	0.8562	-0.0006	-0.07%
2026-09-04	024472	平安价值优享混合C	0.8562	0.8562	0.8463	0.8463	0.0099	1.17%

2026-09-03	024472	平安价值优享混合C	0.8463	0.8463	0.8507	0.8507	-0.0044	-0.52%
2026-09-02	024472	平安价值优享混合C	0.8507	0.8507	0.8577	0.8577	-0.0070	-0.82%
2026-09-01	024472	平安价值优享混合C	0.8577	0.8577	0.8515	0.8515	0.0062	0.73%
2026-08-31	024472	平安价值优享混合C	0.8515	0.8515	0.8582	0.8582	-0.0067	-0.78%
2026-08-28	024472	平安价值优享混合C	0.8582	0.8582	0.8568	0.8568	0.0014	0.16%
2026-08-27	024472	平安价值优享混合C	0.8568	0.8568	0.8615	0.8615	-0.0047	-0.55%
2026-08-26	024472	平安价值优享混合C	0.8615	0.8615	0.8608	0.8608	0.0007	0.08%
2026-08-25	024472	平安价值优享混合C	0.8608	0.8608	0.8576	0.8576	0.0032	0.37%
2026-08-24	024472	平安价值优享混合C	0.8576	0.8576	0.8583	0.8583	-0.0007	-0.08%
2026-08-21	024472	平安价值优享混合C	0.8583	0.8583	0.8678	0.8678	-0.0095	-1.11%
2026-08-20	024472	平安价值优享混合C	0.8678	0.8678	0.8626	0.8626	0.0052	0.60%
2026-08-19	024472	平安价值优享混合C	0.8626	0.8626	0.8706	0.8706	-0.0080	-0.92%
2026-08-18	024472	平安价值优享混合C	0.8706	0.8706	0.8716	0.8716	-0.0010	-0.11%

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