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平安价值优享混合C - 基金主页(代码:024472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8272 -0.0025 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0031 -0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8272
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.74亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.88%	-1.87%	-5.53%	-5.77%	-19.64%	-	-	1.33%
同类排名	4429/4981	3809/5421	2481/5424	2075/5380	4183/4741			-

平安价值优享混合C(024472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8234	-0.46%
2026-09-16	0.8272	-0.30%
2026-09-15	0.8297	-0.48%
2026-09-14	0.8337	0.11%
2026-09-11	0.8328	-0.75%
2026-09-10	0.8391	-1.19%

平安价值优享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	10.06%	1.79%
603218	日月股份	0.0000	9.10%	2.92%
002304	洋河股份	0.0000	8.96%	1.95%
000568	泸州老窖	0.0000	8.84%	0.93%
600702	舍得酒业	0.0000	8.35%	1.51%
002557	洽洽食品	0.0000	6.14%	2.63%
600872	中炬高新	0.0000	5.82%	1.35%
603551	奥普科技	0.0000	5.13%	6.37%
688581	安杰思	0.0000	2.78%	2.17%
301155	海力风电	0.0000	2.30%	0.21%

平安价值优享混合C(024472)基金档案

基金代码	024472	基金简称	平安价值优享混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何杰	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%