基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安港股通医疗创新精选混合A - 基金主页(代码:024379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9410 0.0440 4.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9290 0.0118 1.2887% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9410
成立日期：2025-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：平安基金
基金经理：周思聪张淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	0.50%	-0.84%	22.45%	-23.93%	-	-	-10.51%
同类排名	2723/4984	177/5415	967/5423	56/5360	4425/4727			-

平安港股通医疗创新精选混合A(024379)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9291	-1.28%
2026-09-14	0.9410	4.91%
2026-09-11	0.8970	-1.54%
2026-09-10	0.9110	-2.54%
2026-09-09	0.9341	-1.40%
2026-09-08	0.9472	1.16%

平安港股通医疗创新精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.02%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.93%	5.53%
06160	百济神州	0.0000	9.83%	2.29%
01530	三生制药	0.0000	9.79%	3.54%
09926	康方生物	0.0000	9.62%	7.23%
02268	药明合联	0.0000	9.54%	10.14%
09995	荣昌生物	0.0000	9.19%	4.35%
02315	百奥赛图-B	0.0000	6.77%	11.32%
06127	昭衍新药	0.0000	5.52%	3.06%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.81%	6.24%

平安港股通医疗创新精选混合A(024379)基金档案

基金代码	024379	基金简称	平安港股通医疗创新精选混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-09	成立日期	2025-06-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周思聪张淼	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安半导体领航精选混合发起式A	1.4779	2.31%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.4744	2.31%
科创平安	1.1258	1.53%
平安科技精选混合发起式A	1.6514	1.30%
平安科技精选混合发起式C	1.6461	1.30%
平安策略优选1年持有混合A	1.2259	0.73%
平安策略优选1年持有混合C	1.1904	0.73%
平安产业趋势混合A	1.5473	0.68%
平安品质优选混合A	1.0526	0.67%
平安品质优选混合C	1.0136	0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%