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平安港股通医疗创新精选混合C - 基金主页(代码:024380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9283 0.0102 1.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9254 0.0118 1.2887% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9283
成立日期：2025-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：平安基金
基金经理：周思聪张淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.52%	2.61%	-1.57%	25.96%	-22.98%	-	-	-10.86%
同类排名	2905/4981	500/5421	661/5424	47/5380	4360/4741			-

平安港股通医疗创新精选混合C(024380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9264	-0.20%
2026-09-17	0.9283	1.11%
2026-09-16	0.9181	-0.49%
2026-09-15	0.9226	-1.28%
2026-09-14	0.9344	4.91%
2026-09-11	0.8907	-1.55%

平安港股通医疗创新精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.02%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.93%	5.53%
06160	百济神州	0.0000	9.83%	2.29%
01530	三生制药	0.0000	9.79%	3.54%
09926	康方生物	0.0000	9.62%	7.23%
02268	药明合联	0.0000	9.54%	10.14%
09995	荣昌生物	0.0000	9.19%	4.35%
02315	百奥赛图-B	0.0000	6.77%	11.32%
06127	昭衍新药	0.0000	5.52%	3.06%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.81%	6.24%

平安港股通医疗创新精选混合C(024380)基金档案

基金代码	024380	基金简称	平安港股通医疗创新精选混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-09	成立日期	2025-06-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周思聪张淼	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%