平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询(014812)
今天最新净值
0.7127
0.0159 2.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7328
0.0287 4.0778%
- 累计净值：0.7127
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3483亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安兴奕成长1年持有混合C(014812)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7234 |
0.7234 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0193 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7041 |
0.7041 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0199 |
2.90% |
| 2024-04-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6866 |
0.6866 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0173 |
-2.46% |
| 2024-04-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0188 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0192 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0227 |
-3.12% |
| 2024-04-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7281 |
0.7281 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0056 |
0.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0203 |
2.89% |
| 2024-04-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2024-04-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0100 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0100 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6973 |
0.6973 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0136 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0135 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6972 |
0.6972 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0045 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0013 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-03-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0073 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0045 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7127 |
0.7127 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0159 |
2.28% |
| 2024-03-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0071 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0055 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6842 |
0.6842 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0162 |
-2.31% |
| 2024-03-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0217 |
3.18% |
| 2024-03-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0140 |
2.06% |
| 2024-03-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0124 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0204 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0233 |
-3.48% |
| 2024-02-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0179 |
2.75% |
| 2024-02-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0112 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2024-02-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0212 |
3.39% |
| 2024-02-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0075 |
1.22% |
| 2024-02-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0238 |
4.02% |
| 2024-02-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0059 |
-0.99% |
| 2024-02-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0063 |
1.07% |
| 2024-01-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0083 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0155 |
-2.50% |
