平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询(014812)
今天最新净值
1.1139
-0.0226 -2.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2467
0.0246 2.0116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1139
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8657亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安兴奕成长1年持有混合C(014812)基金累计收益率-28.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0226 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0530 |
4.78% |
| 2026-09-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0228 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0179 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0362 |
-3.14% |
| 2026-08-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0143 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0451 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0443 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0246 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0995 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2848 |
1.2848 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0227 |
-1.77% |
| 2026-08-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0582 |
4.66% |
| 2026-08-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0277 |
2.27% |
| 2026-08-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0235 |
1.96% |
|
|
| 2026-08-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0333 |
-2.76% |
| 2026-08-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0280 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0154 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0751 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0528 |
-4.72% |
| 2026-07-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0430 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0865 |
-7.67% |
| 2026-07-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.1044 |
-8.54% |
| 2026-07-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0411 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0497 |
-3.83% |
| 2026-07-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0436 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.2695 |
1.2695 |
0.1224 |
9.64% |
| 2026-07-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0513 |
-4.04% |
| 2026-07-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.1104 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0453 |
-3.07% |
| 2026-07-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4765 |
1.4765 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0558 |
-3.78% |
| 2026-07-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5323 |
1.5323 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0477 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4846 |
1.4846 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0654 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.1113 |
-7.18% |
| 2026-07-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.5495 |
1.5495 |
0.1118 |
7.22% |
| 2026-07-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0175 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0537 |
-3.41% |
| 2026-07-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0151 |
-0.92% |
| 2026-07-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6432 |
1.6432 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.1276 |
-7.77% |
| 2026-07-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7708 |
1.7708 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0487 |
-2.75% |
| 2026-06-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0272 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7923 |
1.7923 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0485 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.8373 |
1.8373 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0749 |
4.25% |
| 2026-06-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0382 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7242 |
1.7242 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0901 |
-5.23% |
| 2026-06-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.8143 |
1.8143 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0101 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.8042 |
1.8042 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0671 |
3.86% |
| 2026-06-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7371 |
1.7371 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0393 |
2.31% |
| 2026-06-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0335 |
2.01% |
