平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询(014812)
今天最新净值
1.1096
0.0148 1.35%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0685
-0.0214 -1.9621%
- 累计净值：1.1096
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8657亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安兴奕成长1年持有混合C(014812)基金累计收益率-5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0197 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0281 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0292 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0189 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0108 |
-0.99% |
|
|
| 2025-12-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0180 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0389 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0408 |
4.10% |
| 2025-11-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0573 |
-5.46% |
| 2025-11-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0380 |
-3.48% |
| 2025-11-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0242 |
-2.16% |
|
|
| 2025-11-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0257 |
-2.30% |
| 2025-11-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0263 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0478 |
4.25% |
| 2025-11-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0608 |
-5.35% |
| 2025-10-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0309 |
-2.52% |
| 2025-10-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0484 |
4.12% |
| 2025-10-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0707 |
6.41% |
| 2025-10-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0200 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0578 |
5.43% |
| 2025-10-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0242 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0408 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0371 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0603 |
-5.46% |
| 2025-10-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0476 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-09-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0224 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0465 |
-3.95% |
| 2025-09-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2025-09-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0429 |
3.74% |
| 2025-09-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0196 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0024 |
-0.21% |
