华泰保兴策略精选A基金净值查询(005169)

今天最新净值 0.7428 0.0013 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9582 -0.0018 -0.1869% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9828
成立日期：2017-12-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8547亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：刘斌黄佳丽

近一季华泰保兴策略精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴策略精选A(005169)基金累计收益率-13.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005169	华泰保兴策略精选A	0.7437	0.9837	0.7428	0.9828	0.0009	0.12%
2026-09-14	005169	华泰保兴策略精选A	0.7428	0.9828	0.7415	0.9815	0.0013	0.18%
2026-09-11	005169	华泰保兴策略精选A	0.7415	0.9815	0.7483	0.9883	-0.0068	-0.91%
2026-09-10	005169	华泰保兴策略精选A	0.7483	0.9883	0.7528	0.9928	-0.0045	-0.60%
2026-09-09	005169	华泰保兴策略精选A	0.7528	0.9928	0.7509	0.9909	0.0019	0.25%
2026-09-08	005169	华泰保兴策略精选A	0.7509	0.9909	0.7524	0.9924	-0.0015	-0.20%
2026-09-07	005169	华泰保兴策略精选A	0.7524	0.9924	0.7585	0.9985	-0.0061	-0.81%
2026-09-04	005169	华泰保兴策略精选A	0.7585	0.9985	0.7529	0.9929	0.0056	0.74%
2026-09-03	005169	华泰保兴策略精选A	0.7529	0.9929	0.7496	0.9896	0.0033	0.44%
2026-09-02	005169	华泰保兴策略精选A	0.7496	0.9896	0.7508	0.9908	-0.0012	-0.16%

2026-09-01	005169	华泰保兴策略精选A	0.7508	0.9908	0.7433	0.9833	0.0075	1.01%
2026-08-31	005169	华泰保兴策略精选A	0.7433	0.9833	0.7425	0.9825	0.0008	0.11%
2026-08-28	005169	华泰保兴策略精选A	0.7425	0.9825	0.7431	0.9831	-0.0006	-0.08%
2026-08-27	005169	华泰保兴策略精选A	0.7431	0.9831	0.7424	0.9824	0.0007	0.09%
2026-08-26	005169	华泰保兴策略精选A	0.7424	0.9824	0.7414	0.9814	0.0010	0.13%
2026-08-25	005169	华泰保兴策略精选A	0.7414	0.9814	0.7414	0.9814	0.0000	0.00%
2026-08-24	005169	华泰保兴策略精选A	0.7414	0.9814	0.7386	0.9786	0.0028	0.38%
2026-08-21	005169	华泰保兴策略精选A	0.7386	0.9786	0.7392	0.9792	-0.0006	-0.08%
2026-08-20	005169	华泰保兴策略精选A	0.7392	0.9792	0.7397	0.9797	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	005169	华泰保兴策略精选A	0.7397	0.9797	0.7454	0.9854	-0.0057	-0.76%
2026-08-18	005169	华泰保兴策略精选A	0.7454	0.9854	0.7442	0.9842	0.0012	0.16%
2026-08-17	005169	华泰保兴策略精选A	0.7442	0.9842	0.7437	0.9837	0.0005	0.07%
2026-08-14	005169	华泰保兴策略精选A	0.7437	0.9837	0.7437	0.9837	0.0000	0.00%
2026-08-13	005169	华泰保兴策略精选A	0.7437	0.9837	0.7489	0.9889	-0.0052	-0.69%
2026-08-12	005169	华泰保兴策略精选A	0.7489	0.9889	0.7482	0.9882	0.0007	0.09%

2026-08-11	005169	华泰保兴策略精选A	0.7482	0.9882	0.7451	0.9851	0.0031	0.42%
2026-08-10	005169	华泰保兴策略精选A	0.7451	0.9851	0.7404	0.9804	0.0047	0.63%
2026-08-07	005169	华泰保兴策略精选A	0.7404	0.9804	0.7400	0.9800	0.0004	0.05%
2026-08-06	005169	华泰保兴策略精选A	0.7400	0.9800	0.7404	0.9804	-0.0004	-0.05%
2026-08-05	005169	华泰保兴策略精选A	0.7404	0.9804	0.7390	0.9790	0.0014	0.19%
2026-08-04	005169	华泰保兴策略精选A	0.7390	0.9790	0.7387	0.9787	0.0003	0.04%
2026-08-03	005169	华泰保兴策略精选A	0.7387	0.9787	0.7432	0.9832	-0.0045	-0.61%
2026-07-31	005169	华泰保兴策略精选A	0.7432	0.9832	0.7426	0.9826	0.0006	0.08%
2026-07-30	005169	华泰保兴策略精选A	0.7426	0.9826	0.7453	0.9853	-0.0027	-0.36%
2026-07-29	005169	华泰保兴策略精选A	0.7453	0.9853	0.7426	0.9826	0.0027	0.36%
2026-07-28	005169	华泰保兴策略精选A	0.7426	0.9826	0.7449	0.9849	-0.0023	-0.31%
2026-07-27	005169	华泰保兴策略精选A	0.7449	0.9849	0.7405	0.9805	0.0044	0.59%
2026-07-24	005169	华泰保兴策略精选A	0.7405	0.9805	0.7438	0.9838	-0.0033	-0.44%
2026-07-23	005169	华泰保兴策略精选A	0.7438	0.9838	0.7407	0.9807	0.0031	0.42%
2026-07-22	005169	华泰保兴策略精选A	0.7407	0.9807	0.7432	0.9832	-0.0025	-0.34%
2026-07-21	005169	华泰保兴策略精选A	0.7432	0.9832	0.7287	0.9687	0.0145	1.99%
2026-07-20	005169	华泰保兴策略精选A	0.7287	0.9687	0.7397	0.9797	-0.0110	-1.49%
2026-07-17	005169	华泰保兴策略精选A	0.7397	0.9797	0.7684	1.0084	-0.0287	-3.74%
2026-07-16	005169	华泰保兴策略精选A	0.7684	1.0084	0.7788	1.0188	-0.0104	-1.34%
2026-07-15	005169	华泰保兴策略精选A	0.7788	1.0188	0.7884	1.0284	-0.0096	-1.22%
2026-07-14	005169	华泰保兴策略精选A	0.7884	1.0284	0.7724	1.0124	0.0160	2.07%
2026-07-13	005169	华泰保兴策略精选A	0.7724	1.0124	0.8025	1.0425	-0.0301	-3.75%
2026-07-10	005169	华泰保兴策略精选A	0.8025	1.0425	0.8249	1.0649	-0.0224	-2.72%
2026-07-09	005169	华泰保兴策略精选A	0.8249	1.0649	0.8083	1.0483	0.0166	2.05%
2026-07-08	005169	华泰保兴策略精选A	0.8083	1.0483	0.8327	1.0727	-0.0244	-3.02%
2026-07-07	005169	华泰保兴策略精选A	0.8327	1.0727	0.8471	1.0871	-0.0144	-1.70%
2026-07-06	005169	华泰保兴策略精选A	0.8471	1.0871	0.8441	1.0841	0.0030	0.36%
2026-07-03	005169	华泰保兴策略精选A	0.8441	1.0841	0.8371	1.0771	0.0070	0.84%
2026-07-02	005169	华泰保兴策略精选A	0.8371	1.0771	0.8610	1.1010	-0.0239	-2.78%
2026-07-01	005169	华泰保兴策略精选A	0.8610	1.1010	0.8588	1.0988	0.0022	0.26%
2026-06-30	005169	华泰保兴策略精选A	0.8588	1.0988	0.8360	1.0760	0.0228	2.73%
2026-06-29	005169	华泰保兴策略精选A	0.8360	1.0760	0.8534	1.0934	-0.0174	-2.08%
2026-06-26	005169	华泰保兴策略精选A	0.8534	1.0934	0.8720	1.1120	-0.0186	-2.13%
2026-06-25	005169	华泰保兴策略精选A	0.8720	1.1120	0.8723	1.1123	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	005169	华泰保兴策略精选A	0.8723	1.1123	0.8714	1.1114	0.0009	0.10%
2026-06-23	005169	华泰保兴策略精选A	0.8714	1.1114	0.8807	1.1207	-0.0093	-1.06%
2026-06-22	005169	华泰保兴策略精选A	0.8807	1.1207	0.8796	1.1196	0.0011	0.13%
2026-06-18	005169	华泰保兴策略精选A	0.8796	1.1196	0.8762	1.1162	0.0034	0.39%
2026-06-17	005169	华泰保兴策略精选A	0.8762	1.1162	0.8722	1.1122	0.0040	0.46%
2026-06-16	005169	华泰保兴策略精选A	0.8722	1.1122	0.8820	1.1220	-0.0098	-1.11%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%