华泰保兴多策略基金净值查询(007586)
今天最新净值
1.4597
-0.0177 -1.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4833
0.0236 1.6170%
- 累计净值：2.1836
- 成立日期：2019-07-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5273亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽 孙静佳
近一季,华泰保兴多策略(007586)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4855 |
2.2094 |
1.4597 |
2.1836 |
0.0258 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4597 |
2.1836 |
1.4774 |
2.2013 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4774 |
2.2013 |
1.4842 |
2.2081 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4842 |
2.2081 |
1.4743 |
2.1982 |
0.0099 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4743 |
2.1982 |
1.4855 |
2.2094 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4855 |
2.2094 |
1.4862 |
2.2101 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4862 |
2.2101 |
1.4950 |
2.2189 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4950 |
2.2189 |
1.4848 |
2.2087 |
0.0102 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4848 |
2.2087 |
1.4693 |
2.1932 |
0.0155 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4693 |
2.1932 |
1.4641 |
2.1880 |
0.0052 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4641 |
2.1880 |
1.4689 |
2.1928 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4689 |
2.1928 |
1.4763 |
2.2002 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4763 |
2.2002 |
1.4617 |
2.1856 |
0.0146 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4617 |
2.1856 |
1.4567 |
2.1806 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4567 |
2.1806 |
1.4589 |
2.1828 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4589 |
2.1828 |
1.4514 |
2.1753 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4514 |
2.1753 |
1.4360 |
2.1599 |
0.0154 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4360 |
2.1599 |
1.4318 |
2.1557 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4318 |
2.1557 |
1.4680 |
2.1919 |
-0.0362 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4680 |
2.1919 |
1.4742 |
2.1981 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4742 |
2.1981 |
1.4711 |
2.1950 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4711 |
2.1950 |
1.4833 |
2.2072 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4833 |
2.2072 |
1.4924 |
2.2163 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4924 |
2.2163 |
1.5136 |
2.2375 |
-0.0212 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5136 |
2.2375 |
1.4951 |
2.2190 |
0.0185 |
1.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4951 |
2.2190 |
1.4968 |
2.2207 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4968 |
2.2207 |
1.5084 |
2.2323 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5084 |
2.2323 |
1.5077 |
2.2316 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5077 |
2.2316 |
1.5121 |
2.2360 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5121 |
2.2360 |
1.4892 |
2.2131 |
0.0229 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4892 |
2.2131 |
1.4857 |
2.2096 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4857 |
2.2096 |
1.5021 |
2.2260 |
-0.0164 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5021 |
2.2260 |
1.5025 |
2.2264 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5025 |
2.2264 |
1.5201 |
2.2440 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5201 |
2.2440 |
1.5345 |
2.2584 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5345 |
2.2584 |
1.5243 |
2.2482 |
0.0102 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5243 |
2.2482 |
1.5313 |
2.2552 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5313 |
2.2552 |
1.5117 |
2.2356 |
0.0196 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5117 |
2.2356 |
1.4915 |
2.2154 |
0.0202 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4915 |
2.2154 |
1.4878 |
2.2117 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4878 |
2.2117 |
1.4924 |
2.2163 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4924 |
2.2163 |
1.4697 |
2.1936 |
0.0227 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4697 |
2.1936 |
1.4608 |
2.1847 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4608 |
2.1847 |
1.4931 |
2.2170 |
-0.0323 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4931 |
2.2170 |
1.4961 |
2.2200 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4961 |
2.2200 |
1.4720 |
2.1959 |
0.0241 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4720 |
2.1959 |
1.4956 |
2.2195 |
-0.0236 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4956 |
2.2195 |
1.5049 |
2.2288 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5049 |
2.2288 |
1.5349 |
2.2588 |
-0.0300 |
-1.95% |
| 2025-10-09 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5349 |
2.2588 |
1.5141 |
2.2380 |
0.0208 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5141 |
2.2380 |
1.5079 |
2.2318 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5079 |
2.2318 |
1.4902 |
2.2141 |
0.0177 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4902 |
2.2141 |
1.5059 |
2.2298 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5059 |
2.2298 |
1.5007 |
2.2246 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.5007 |
2.2246 |
1.4835 |
2.2074 |
0.0172 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4835 |
2.2074 |
1.4925 |
2.2164 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4925 |
2.2164 |
1.4839 |
2.2078 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4839 |
2.2078 |
1.4838 |
2.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.4838 |
2.2077 |
1.4976 |
2.2215 |
-0.0138 |
-0.92% |
