华泰保兴科荣混合C(华泰保兴科荣C)基金净值查询(009125)

今天最新净值 1.0313 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0564 0.0036 0.3441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9150亿
最近资产：0.95亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

近一季华泰保兴科荣混合C|华泰保兴科荣C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴科荣混合C(009125)基金累计收益率-16.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0358	1.2148	1.0313	1.2103	0.0045	0.44%
2026-09-15	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0313	1.2103	1.0323	1.2113	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0323	1.2113	1.0322	1.2112	0.0001	0.01%
2026-09-11	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0322	1.2112	1.0399	1.2189	-0.0077	-0.74%
2026-09-10	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0399	1.2189	1.0421	1.2211	-0.0022	-0.21%
2026-09-09	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0421	1.2211	1.0470	1.2260	-0.0049	-0.47%
2026-09-08	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0470	1.2260	1.0527	1.2317	-0.0057	-0.54%
2026-09-07	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0527	1.2317	1.0261	1.2051	0.0266	2.59%
2026-09-04	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0261	1.2051	1.0419	1.2209	-0.0158	-1.52%
2026-09-03	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0419	1.2209	1.0460	1.2250	-0.0041	-0.39%

2026-09-02	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0460	1.2250	1.0571	1.2361	-0.0111	-1.05%
2026-09-01	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0571	1.2361	1.0797	1.2587	-0.0226	-2.09%
2026-08-31	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0797	1.2587	1.0630	1.2420	0.0167	1.57%
2026-08-28	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0630	1.2420	1.0808	1.2598	-0.0178	-1.67%
2026-08-27	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0808	1.2598	1.0408	1.2198	0.0400	3.84%
2026-08-26	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0408	1.2198	1.0360	1.2150	0.0048	0.46%
2026-08-25	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0360	1.2150	1.0346	1.2136	0.0014	0.14%
2026-08-24	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0346	1.2136	1.0554	1.2344	-0.0208	-1.97%
2026-08-21	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0554	1.2344	1.0505	1.2295	0.0049	0.47%
2026-08-20	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0505	1.2295	1.0513	1.2303	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0513	1.2303	1.1065	1.2855	-0.0552	-4.99%
2026-08-18	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1065	1.2855	1.1089	1.2879	-0.0024	-0.22%
2026-08-17	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1089	1.2879	1.0712	1.2502	0.0377	3.52%
2026-08-14	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0712	1.2502	1.0544	1.2334	0.0168	1.59%
2026-08-13	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0544	1.2334	1.0550	1.2340	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0550	1.2340	1.0412	1.2202	0.0138	1.33%
2026-08-11	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0412	1.2202	1.0510	1.2300	-0.0098	-0.93%
2026-08-10	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0510	1.2300	1.0540	1.2330	-0.0030	-0.28%
2026-08-07	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0540	1.2330	1.0308	1.2098	0.0232	2.25%
2026-08-06	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0308	1.2098	1.0107	1.1897	0.0201	1.99%
2026-08-05	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0107	1.1897	0.9893	1.1683	0.0214	2.16%
2026-08-04	009125	华泰保兴科荣混合C	0.9893	1.1683	0.9430	1.1220	0.0463	4.91%
2026-08-03	009125	华泰保兴科荣混合C	0.9430	1.1220	0.9532	1.1322	-0.0102	-1.07%
2026-07-31	009125	华泰保兴科荣混合C	0.9532	1.1322	0.9310	1.1100	0.0222	2.38%
2026-07-30	009125	华泰保兴科荣混合C	0.9310	1.1100	0.9792	1.1582	-0.0482	-4.92%
2026-07-29	009125	华泰保兴科荣混合C	0.9792	1.1582	0.9849	1.1639	-0.0057	-0.58%
2026-07-28	009125	华泰保兴科荣混合C	0.9849	1.1639	1.0480	1.2270	-0.0631	-6.02%
2026-07-27	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0480	1.2270	1.0276	1.2066	0.0204	1.99%
2026-07-24	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0276	1.2066	1.0389	1.2179	-0.0113	-1.09%
2026-07-23	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0389	1.2179	1.0505	1.2295	-0.0116	-1.10%
2026-07-22	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0505	1.2295	1.0842	1.2632	-0.0337	-3.21%
2026-07-21	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0842	1.2632	1.0182	1.1972	0.0660	6.48%
2026-07-20	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0182	1.1972	1.0493	1.2283	-0.0311	-2.96%
2026-07-17	009125	华泰保兴科荣混合C	1.0493	1.2283	1.1095	1.2885	-0.0602	-5.43%
2026-07-16	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1095	1.2885	1.1376	1.3166	-0.0281	-2.47%
2026-07-15	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1376	1.3166	1.1647	1.3437	-0.0271	-2.33%
2026-07-14	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1647	1.3437	1.1318	1.3108	0.0329	2.91%
2026-07-13	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1318	1.3108	1.1652	1.3442	-0.0334	-2.87%
2026-07-10	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1652	1.3442	1.2005	1.3795	-0.0353	-2.94%
2026-07-09	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2005	1.3795	1.1601	1.3391	0.0404	3.48%
2026-07-08	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1601	1.3391	1.1588	1.3378	0.0013	0.11%
2026-07-07	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1588	1.3378	1.1573	1.3363	0.0015	0.13%
2026-07-06	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1573	1.3363	1.1699	1.3489	-0.0126	-1.08%
2026-07-03	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1699	1.3489	1.1858	1.3648	-0.0159	-1.36%
2026-07-02	009125	华泰保兴科荣混合C	1.1858	1.3648	1.2510	1.4300	-0.0652	-5.21%
2026-07-01	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2510	1.4300	1.2877	1.4667	-0.0367	-2.93%
2026-06-30	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2877	1.4667	1.2361	1.4151	0.0516	4.17%
2026-06-29	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2361	1.4151	1.2461	1.4251	-0.0100	-0.80%
2026-06-26	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2461	1.4251	1.2817	1.4607	-0.0356	-2.78%
2026-06-25	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2817	1.4607	1.2651	1.4441	0.0166	1.31%
2026-06-24	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2651	1.4441	1.2370	1.4160	0.0281	2.27%
2026-06-23	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2370	1.4160	1.2650	1.4440	-0.0280	-2.21%
2026-06-22	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2650	1.4440	1.2658	1.4448	-0.0008	-0.06%
2026-06-18	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2658	1.4448	1.2436	1.4226	0.0222	1.79%
2026-06-17	009125	华泰保兴科荣混合C	1.2436	1.4226	1.2353	1.4143	0.0083	0.67%

标签云

华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%