华泰保兴科荣混合C(华泰保兴科荣C)基金净值查询(009125)
今天最新净值
1.0313
-0.0010 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0564
0.0036 0.3441%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2103
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9150亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
近一月华泰保兴科荣混合C|华泰保兴科荣C基金净值查询
近一月,华泰保兴科荣混合C(009125)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0358 |
1.2148 |
1.0313 |
1.2103 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0313 |
1.2103 |
1.0323 |
1.2113 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0323 |
1.2113 |
1.0322 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0322 |
1.2112 |
1.0399 |
1.2189 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0399 |
1.2189 |
1.0421 |
1.2211 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0421 |
1.2211 |
1.0470 |
1.2260 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0470 |
1.2260 |
1.0527 |
1.2317 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0527 |
1.2317 |
1.0261 |
1.2051 |
0.0266 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0261 |
1.2051 |
1.0419 |
1.2209 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0419 |
1.2209 |
1.0460 |
1.2250 |
-0.0041 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0460 |
1.2250 |
1.0571 |
1.2361 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0571 |
1.2361 |
1.0797 |
1.2587 |
-0.0226 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0797 |
1.2587 |
1.0630 |
1.2420 |
0.0167 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0630 |
1.2420 |
1.0808 |
1.2598 |
-0.0178 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0808 |
1.2598 |
1.0408 |
1.2198 |
0.0400 |
3.84% |
| 2026-08-26 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0408 |
1.2198 |
1.0360 |
1.2150 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0360 |
1.2150 |
1.0346 |
1.2136 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0346 |
1.2136 |
1.0554 |
1.2344 |
-0.0208 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0554 |
1.2344 |
1.0505 |
1.2295 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0505 |
1.2295 |
1.0513 |
1.2303 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.0513 |
1.2303 |
1.1065 |
1.2855 |
-0.0552 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.1065 |
1.2855 |
1.1089 |
1.2879 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
009125 |
华泰保兴科荣混合C |
1.1089 |
1.2879 |
1.0712 |
1.2502 |
0.0377 |
3.52% |
