华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询(014999)

今天最新净值 0.6384 0.0003 0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6356 -0.0028 -0.4388%

累计净值：0.6384
成立日期：2022-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5477亿
最近资产：3.11亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：刘斌尚烁徽赵旭照

近一季华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴吉年盈混合A(014999)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6366	0.6366	0.6384	0.6384	-0.0018	-0.28%
2025-12-15	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6384	0.6384	0.6381	0.6381	0.0003	0.05%
2025-12-12	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6381	0.6381	0.6343	0.6343	0.0038	0.60%
2025-12-11	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6343	0.6343	0.6394	0.6394	-0.0051	-0.80%
2025-12-10	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6394	0.6394	0.6370	0.6370	0.0024	0.38%
2025-12-09	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6370	0.6370	0.6461	0.6461	-0.0091	-1.41%
2025-12-08	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6461	0.6461	0.6525	0.6525	-0.0064	-0.98%
2025-12-05	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6525	0.6525	0.6462	0.6462	0.0063	0.97%
2025-12-04	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6462	0.6462	0.6473	0.6473	-0.0011	-0.17%
2025-12-03	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6473	0.6473	0.6470	0.6470	0.0003	0.05%

2025-12-02	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6470	0.6470	0.6480	0.6480	-0.0010	-0.15%
2025-12-01	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6480	0.6480	0.6455	0.6455	0.0025	0.39%
2025-11-28	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6455	0.6455	0.6448	0.6448	0.0007	0.11%
2025-11-27	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6448	0.6448	0.6436	0.6436	0.0012	0.19%
2025-11-26	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6436	0.6436	0.6411	0.6411	0.0025	0.39%
2025-11-25	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6411	0.6411	0.6403	0.6403	0.0008	0.12%
2025-11-24	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6403	0.6403	0.6361	0.6361	0.0042	0.66%
2025-11-21	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6361	0.6361	0.6463	0.6463	-0.0102	-1.58%
2025-11-20	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6463	0.6463	0.6474	0.6474	-0.0011	-0.17%
2025-11-19	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6474	0.6474	0.6453	0.6453	0.0021	0.33%
2025-11-18	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6453	0.6453	0.6544	0.6544	-0.0091	-1.39%
2025-11-17	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6544	0.6544	0.6578	0.6578	-0.0034	-0.52%
2025-11-14	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6578	0.6578	0.6653	0.6653	-0.0075	-1.13%
2025-11-13	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6653	0.6653	0.6616	0.6616	0.0037	0.56%
2025-11-12	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6616	0.6616	0.6593	0.6593	0.0023	0.35%

2025-11-11	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6593	0.6593	0.6584	0.6584	0.0009	0.14%
2025-11-10	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6584	0.6584	0.6469	0.6469	0.0115	1.78%
2025-11-07	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6469	0.6469	0.6405	0.6405	0.0064	1.00%
2025-11-06	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6405	0.6405	0.6325	0.6325	0.0080	1.26%
2025-11-05	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6325	0.6325	0.6319	0.6319	0.0006	0.09%
2025-11-04	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6319	0.6319	0.6391	0.6391	-0.0072	-1.13%
2025-11-03	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6391	0.6391	0.6358	0.6358	0.0033	0.52%
2025-10-31	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6358	0.6358	0.6395	0.6395	-0.0037	-0.58%
2025-10-30	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6395	0.6395	0.6409	0.6409	-0.0014	-0.22%
2025-10-29	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6409	0.6409	0.6357	0.6357	0.0052	0.82%
2025-10-28	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6357	0.6357	0.6398	0.6398	-0.0041	-0.64%
2025-10-27	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6398	0.6398	0.6395	0.6395	0.0003	0.05%
2025-10-24	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6395	0.6395	0.6429	0.6429	-0.0034	-0.53%
2025-10-23	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6429	0.6429	0.6366	0.6366	0.0063	0.99%
2025-10-22	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6366	0.6366	0.6368	0.6368	-0.0002	-0.03%
2025-10-21	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6368	0.6368	0.6333	0.6333	0.0035	0.55%
2025-10-20	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6333	0.6333	0.6320	0.6320	0.0013	0.21%
2025-10-17	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6320	0.6320	0.6435	0.6435	-0.0115	-1.79%
2025-10-16	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6435	0.6435	0.6459	0.6459	-0.0024	-0.37%
2025-10-15	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6459	0.6459	0.6394	0.6394	0.0065	1.02%
2025-10-14	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6394	0.6394	0.6425	0.6425	-0.0031	-0.48%
2025-10-13	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6425	0.6425	0.6520	0.6520	-0.0095	-1.46%
2025-10-10	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6520	0.6520	0.6500	0.6500	0.0020	0.31%
2025-10-09	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6500	0.6500	0.6504	0.6504	-0.0004	-0.06%
2025-09-30	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6504	0.6504	0.6463	0.6463	0.0041	0.63%
2025-09-29	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6463	0.6463	0.6396	0.6396	0.0067	1.05%
2025-09-26	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6396	0.6396	0.6365	0.6365	0.0031	0.49%
2025-09-25	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6365	0.6365	0.6389	0.6389	-0.0024	-0.38%
2025-09-24	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6389	0.6389	0.6335	0.6335	0.0054	0.85%
2025-09-23	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6335	0.6335	0.6416	0.6416	-0.0081	-1.26%
2025-09-22	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6416	0.6416	0.6529	0.6529	-0.0113	-1.73%
2025-09-19	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6529	0.6529	0.6475	0.6475	0.0054	0.83%
2025-09-18	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6475	0.6475	0.6605	0.6605	-0.0130	-1.97%
2025-09-17	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6605	0.6605	0.6563	0.6563	0.0042	0.64%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊信定开	1.0877	0.02%
华泰保兴安悦A	1.1010	0.00%
华泰保兴尊享定开	1.1456	0.00%
华泰保兴尊颐定开	1.0851	-0.01%
华泰保兴尊合债券C	1.2434	-0.08%
华泰保兴尊合债券A	1.2632	-0.09%
华泰保兴安盈	1.4348	-0.15%
华泰保兴健康消费A	0.8901	-0.27%
华泰保兴健康消费C	0.8504	-0.27%
华泰保兴吉年盈混合A	0.6366	-0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%