华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询(014999)

今天最新净值 0.5966 -0.0088 -1.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6710 -0.0012 -0.1758% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5966
成立日期：2022-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5477亿
最近资产：2.99亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：刘斌尚烁徽

近一季华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴吉年盈混合A(014999)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5900	0.5900	0.5966	0.5966	-0.0066	-1.11%
2026-09-15	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5966	0.5966	0.6054	0.6054	-0.0088	-1.48%
2026-09-14	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6054	0.6054	0.6011	0.6011	0.0043	0.72%
2026-09-11	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6011	0.6011	0.6116	0.6116	-0.0105	-1.72%
2026-09-10	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6116	0.6116	0.6148	0.6148	-0.0032	-0.52%
2026-09-09	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6148	0.6148	0.6137	0.6137	0.0011	0.18%
2026-09-08	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6137	0.6137	0.6124	0.6124	0.0013	0.21%
2026-09-07	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6124	0.6124	0.6169	0.6169	-0.0045	-0.73%
2026-09-04	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6169	0.6169	0.6102	0.6102	0.0067	1.10%
2026-09-03	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6102	0.6102	0.6057	0.6057	0.0045	0.74%

2026-09-02	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6057	0.6057	0.6120	0.6120	-0.0063	-1.03%
2026-09-01	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6120	0.6120	0.6113	0.6113	0.0007	0.11%
2026-08-31	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6113	0.6113	0.6188	0.6188	-0.0075	-1.23%
2026-08-28	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6188	0.6188	0.6169	0.6169	0.0019	0.31%
2026-08-27	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6169	0.6169	0.6112	0.6112	0.0057	0.93%
2026-08-26	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6112	0.6112	0.6083	0.6083	0.0029	0.48%
2026-08-25	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6083	0.6083	0.6070	0.6070	0.0013	0.21%
2026-08-24	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6070	0.6070	0.6105	0.6105	-0.0035	-0.57%
2026-08-21	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6105	0.6105	0.6126	0.6126	-0.0021	-0.34%
2026-08-20	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6126	0.6126	0.6110	0.6110	0.0016	0.26%
2026-08-19	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6110	0.6110	0.6094	0.6094	0.0016	0.26%
2026-08-18	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6094	0.6094	0.6074	0.6074	0.0020	0.33%
2026-08-17	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6074	0.6074	0.6079	0.6079	-0.0005	-0.08%
2026-08-14	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6079	0.6079	0.6108	0.6108	-0.0029	-0.47%
2026-08-13	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6108	0.6108	0.6165	0.6165	-0.0057	-0.92%

2026-08-12	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6165	0.6165	0.6135	0.6135	0.0030	0.49%
2026-08-11	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6135	0.6135	0.6195	0.6195	-0.0060	-0.97%
2026-08-10	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6195	0.6195	0.6120	0.6120	0.0075	1.23%
2026-08-07	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6120	0.6120	0.6146	0.6146	-0.0026	-0.42%
2026-08-06	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6146	0.6146	0.6161	0.6161	-0.0015	-0.24%
2026-08-05	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6161	0.6161	0.6147	0.6147	0.0014	0.23%
2026-08-04	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6147	0.6147	0.6255	0.6255	-0.0108	-1.76%
2026-08-03	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6255	0.6255	0.6283	0.6283	-0.0028	-0.45%
2026-07-31	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6283	0.6283	0.6350	0.6350	-0.0067	-1.06%
2026-07-30	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6350	0.6350	0.6281	0.6281	0.0069	1.10%
2026-07-29	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6281	0.6281	0.6127	0.6127	0.0154	2.51%
2026-07-28	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6127	0.6127	0.6104	0.6104	0.0023	0.38%
2026-07-27	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6104	0.6104	0.6080	0.6080	0.0024	0.39%
2026-07-24	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6080	0.6080	0.6176	0.6176	-0.0096	-1.55%
2026-07-23	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6176	0.6176	0.6120	0.6120	0.0056	0.92%
2026-07-22	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6120	0.6120	0.6072	0.6072	0.0048	0.79%
2026-07-21	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6072	0.6072	0.6070	0.6070	0.0002	0.03%
2026-07-20	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6070	0.6070	0.5930	0.5930	0.0140	2.36%
2026-07-17	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5930	0.5930	0.5986	0.5986	-0.0056	-0.94%
2026-07-16	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5986	0.5986	0.5973	0.5973	0.0013	0.22%
2026-07-15	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5973	0.5973	0.5886	0.5886	0.0087	1.48%
2026-07-14	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5886	0.5886	0.5835	0.5835	0.0051	0.87%
2026-07-13	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5835	0.5835	0.5877	0.5877	-0.0042	-0.71%
2026-07-10	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5877	0.5877	0.5855	0.5855	0.0022	0.38%
2026-07-09	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5855	0.5855	0.5913	0.5913	-0.0058	-0.99%
2026-07-08	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5913	0.5913	0.5924	0.5924	-0.0011	-0.19%
2026-07-07	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5924	0.5924	0.5979	0.5979	-0.0055	-0.92%
2026-07-06	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5979	0.5979	0.5909	0.5909	0.0070	1.18%
2026-07-03	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5909	0.5909	0.5838	0.5838	0.0071	1.22%
2026-07-02	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5838	0.5838	0.5796	0.5796	0.0042	0.72%
2026-07-01	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5796	0.5796	0.5740	0.5740	0.0056	0.98%
2026-06-30	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5740	0.5740	0.5860	0.5860	-0.0120	-2.09%
2026-06-29	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5860	0.5860	0.5763	0.5763	0.0097	1.68%
2026-06-26	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5763	0.5763	0.5890	0.5890	-0.0127	-2.16%
2026-06-25	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5890	0.5890	0.5902	0.5902	-0.0012	-0.20%
2026-06-24	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5902	0.5902	0.5935	0.5935	-0.0033	-0.56%
2026-06-23	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5935	0.5935	0.6051	0.6051	-0.0116	-1.92%
2026-06-22	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6051	0.6051	0.5921	0.5921	0.0130	2.20%
2026-06-18	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.5921	0.5921	0.6056	0.6056	-0.0135	-2.28%
2026-06-17	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6056	0.6056	0.6088	0.6088	-0.0032	-0.53%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%