华泰保兴安盈定开混合基金净值查询(007385)
今天最新净值
1.3432
0.0021 0.1600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3494
0.0021 0.1522%
- 累计净值:1.3432
- 成立日期:2019-05-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.0844亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰保兴
- 基金经理:赵旭照 周咏梅
近一季,华泰保兴安盈定开混合(007385)基金累计收益率0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-27 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0014 |
-0.10% |
2024-03-26 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3485 |
1.3485 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-25 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0019 |
-0.14% |
2024-03-22 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0048 |
-0.35% |
2024-03-21 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0040 |
0.30% |
2024-03-20 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-19 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0046 |
0.34% |
2024-03-18 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3466 |
1.3466 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0034 |
0.25% |
2024-03-15 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3432 |
1.3432 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0021 |
0.16% |
|
2024-03-14 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0025 |
-0.19% |
2024-03-13 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-12 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-11 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0016 |
0.12% |
2024-03-08 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-03-07 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3455 |
1.3455 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-05 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0047 |
0.35% |
2024-03-04 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0013 |
0.10% |
2024-03-01 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3391 |
1.3391 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0019 |
-0.14% |
2024-02-29 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0041 |
0.31% |
2024-02-28 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0067 |
-0.50% |
2024-02-27 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0044 |
0.33% |
2024-02-26 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0026 |
0.19% |
2024-02-23 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0023 |
0.17% |
|
2024-02-22 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0021 |
0.16% |
2024-02-21 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3322 |
1.3322 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0019 |
0.14% |
2024-02-20 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0026 |
0.20% |
2024-02-19 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-08 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3281 |
1.3281 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0040 |
0.30% |
2024-02-07 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3241 |
1.3241 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0061 |
0.46% |
2024-02-06 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0069 |
0.53% |
2024-02-05 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0047 |
-0.36% |
2024-02-02 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0021 |
-0.16% |
2024-02-01 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-31 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0049 |
-0.37% |
2024-01-30 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3225 |
1.3225 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0043 |
-0.32% |
2024-01-29 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3268 |
1.3268 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0036 |
-0.27% |
2024-01-26 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-25 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0042 |
0.32% |
2024-01-24 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-23 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-22 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3253 |
1.3253 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0091 |
-0.68% |
2024-01-19 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3344 |
1.3344 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-01-18 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0017 |
0.13% |
2024-01-17 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0069 |
-0.51% |
2024-01-16 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3403 |
1.3403 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0013 |
0.10% |
2024-01-15 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-01-12 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3405 |
1.3405 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0027 |
0.20% |
2024-01-10 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-09 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0010 |
0.07% |
2024-01-08 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0050 |
-0.37% |
2024-01-05 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-01-04 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0025 |
-0.19% |
2024-01-03 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0034 |
-0.25% |
2024-01-02 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0017 |
-0.13% |
2023-12-29 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0027 |
0.20% |