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华泰保兴安盈定开混合基金净值查询(007385)

今天最新净值 1.3432 0.0021 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3494 0.0021 0.1522%
  • 累计净值:1.3432
  • 成立日期:2019-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0844亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰保兴
  • 基金经理:赵旭照 周咏梅
近一季华泰保兴安盈定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰保兴安盈定开混合(007385)基金累计收益率0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3473 1.3473 1.3471 1.3471 0.0002 0.01%
2024-03-27 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3471 1.3471 1.3485 1.3485 -0.0014 -0.10%
2024-03-26 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3485 1.3485 1.3482 1.3482 0.0003 0.02%
2024-03-25 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3482 1.3482 1.3501 1.3501 -0.0019 -0.14%
2024-03-22 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3501 1.3501 1.3549 1.3549 -0.0048 -0.35%
2024-03-21 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3549 1.3549 1.3509 1.3509 0.0040 0.30%
2024-03-20 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3509 1.3509 1.3512 1.3512 -0.0003 -0.02%
2024-03-19 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3512 1.3512 1.3466 1.3466 0.0046 0.34%
2024-03-18 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3466 1.3466 1.3432 1.3432 0.0034 0.25%
2024-03-15 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3432 1.3432 1.3411 1.3411 0.0021 0.16%
2024-03-14 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3411 1.3411 1.3436 1.3436 -0.0025 -0.19%
2024-03-13 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3436 1.3436 1.3446 1.3446 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3446 1.3446 1.3450 1.3450 -0.0004 -0.03%
2024-03-11 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3450 1.3450 1.3434 1.3434 0.0016 0.12%
2024-03-08 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3434 1.3434 1.3454 1.3454 -0.0020 -0.15%
2024-03-07 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3454 1.3454 1.3455 1.3455 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3455 1.3455 1.3451 1.3451 0.0004 0.03%
2024-03-05 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3451 1.3451 1.3404 1.3404 0.0047 0.35%
2024-03-04 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3404 1.3404 1.3391 1.3391 0.0013 0.10%
2024-03-01 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3391 1.3391 1.3410 1.3410 -0.0019 -0.14%
2024-02-29 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3410 1.3410 1.3369 1.3369 0.0041 0.31%
2024-02-28 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3369 1.3369 1.3436 1.3436 -0.0067 -0.50%
2024-02-27 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3436 1.3436 1.3392 1.3392 0.0044 0.33%
2024-02-26 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3392 1.3392 1.3366 1.3366 0.0026 0.19%
2024-02-23 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3366 1.3366 1.3343 1.3343 0.0023 0.17%
2024-02-22 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3343 1.3343 1.3322 1.3322 0.0021 0.16%
2024-02-21 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3322 1.3322 1.3303 1.3303 0.0019 0.14%
2024-02-20 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3303 1.3303 1.3277 1.3277 0.0026 0.20%
2024-02-19 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3277 1.3277 1.3281 1.3281 -0.0004 -0.03%
2024-02-08 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3281 1.3281 1.3241 1.3241 0.0040 0.30%
2024-02-07 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3241 1.3241 1.3180 1.3180 0.0061 0.46%
2024-02-06 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3180 1.3180 1.3111 1.3111 0.0069 0.53%
2024-02-05 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3111 1.3111 1.3158 1.3158 -0.0047 -0.36%
2024-02-02 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3158 1.3158 1.3179 1.3179 -0.0021 -0.16%
2024-02-01 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3179 1.3179 1.3176 1.3176 0.0003 0.02%
2024-01-31 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3176 1.3176 1.3225 1.3225 -0.0049 -0.37%
2024-01-30 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3225 1.3225 1.3268 1.3268 -0.0043 -0.32%
2024-01-29 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3268 1.3268 1.3304 1.3304 -0.0036 -0.27%
2024-01-26 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3304 1.3304 1.3299 1.3299 0.0005 0.04%
2024-01-25 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3299 1.3299 1.3257 1.3257 0.0042 0.32%
2024-01-24 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3257 1.3257 1.3263 1.3263 -0.0006 -0.05%
2024-01-23 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3263 1.3263 1.3253 1.3253 0.0010 0.08%
2024-01-22 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3253 1.3253 1.3344 1.3344 -0.0091 -0.68%
2024-01-19 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3344 1.3344 1.3351 1.3351 -0.0007 -0.05%
2024-01-18 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3351 1.3351 1.3334 1.3334 0.0017 0.13%
2024-01-17 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3334 1.3334 1.3403 1.3403 -0.0069 -0.51%
2024-01-16 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3403 1.3403 1.3390 1.3390 0.0013 0.10%
2024-01-15 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3390 1.3390 1.3405 1.3405 -0.0015 -0.11%
2024-01-12 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3405 1.3405 1.3404 1.3404 0.0001 0.01%
2024-01-11 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3404 1.3404 1.3377 1.3377 0.0027 0.20%
2024-01-10 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3377 1.3377 1.3382 1.3382 -0.0005 -0.04%
2024-01-09 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3382 1.3382 1.3372 1.3372 0.0010 0.07%
2024-01-08 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3372 1.3372 1.3422 1.3422 -0.0050 -0.37%
2024-01-05 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3422 1.3422 1.3438 1.3438 -0.0016 -0.12%
2024-01-04 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3438 1.3438 1.3463 1.3463 -0.0025 -0.19%
2024-01-03 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3463 1.3463 1.3497 1.3497 -0.0034 -0.25%
2024-01-02 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3497 1.3497 1.3514 1.3514 -0.0017 -0.13%
2023-12-29 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3514 1.3514 1.3487 1.3487 0.0027 0.20%