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华泰保兴安盈定开混合 - 基金主页(代码:007385)

今天最新净值 1.3432 0.0021 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3486 0.0015 0.1082%
  • 累计净值:1.3432
  • 成立日期:2019-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0844亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰保兴
  • 基金经理:赵旭照 周咏梅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.61% -0.01% 1.14% 0.04% -0.43% 5.23% 7.98% 34.31%
同类排名 1171/1382 889/1398 977/1397 1127/1377 561/1273 177/1119 119/631 -
华泰保兴安盈定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002567 唐人神 0.0000 3.31% 0.16%
600919 江苏银行 0.0000 1.56% -0.13%
600754 锦江酒店 0.0000 1.45% 3.31%
300408 三环集团 24.0000 1.27% 2.39%
600584 长电科技 0.0000 1.18% -0.27%
600887 伊利股份 0.0000 1.15% -1.17%
603477 巨星农牧 0.0000 1.14% -1.01%
002472 双环传动 0.0000 1.03% 2.90%
000858 五 粮 液 0.0000 0.81% 0.29%
002840 华统股份 0.0000 0.75% -0.52%
华泰保兴安盈定开混合(007385)基金档案
基金代码 007385 基金简称 华泰保兴安盈 基金全称
发行日期 2019-04-29~2019-04-29 成立日期 2019-05-06 基金类型
基金经理 赵旭照 周咏梅 基金托管人 基金公司 华泰保兴
最近资产 最近份额 5.0844亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率