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华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福) - 基金主页(代码:005522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3983 -0.0160 -1.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5836 -0.0092 -0.5778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6663
成立日期：2017-12-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4803亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：田荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.51%	-4.94%	-5.95%	-10.85%	-7.86%	41.14%	33.13%	106.01%
同类排名	1929/2282	2275/2314	1456/2307	1487/2292	1830/2265	1129/2173	801/2101	-

华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4152	1.21%
2026-09-17	1.3983	-1.14%
2026-09-16	1.4143	-0.19%
2026-09-15	1.4170	-0.61%
2026-09-14	1.4257	-0.56%
2026-09-11	1.4338	-2.59%

华泰保兴吉年福定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.2680元

华泰保兴吉年福定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	5.23%	5.30%
300308	中际旭创	0.0000	5.08%	0.60%
601233	桐昆股份	0.0000	4.66%	3.89%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.18%	5.34%
002126	银轮股份	0.0000	3.96%	2.84%
000688	国城矿业	0.0000	3.51%	10.00%
002487	大金重工	0.0000	3.25%	0.16%
300274	阳光电源	0.0000	3.19%	-2.29%
603800	洪田股份	0.0000	3.00%	1.97%
600233	圆通速递	0.0000	2.87%	3.30%

华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金档案

基金代码	005522	基金简称	华泰保兴吉年福定开混合	基金全称
发行日期	2017-12-25~2017-12-25	成立日期	2017-12-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	田荣	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	2.23亿元	最近份额	1.4803亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%