基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰保兴吉年丰混合发起A(华泰保兴吉年丰A) - 基金主页(代码:004374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1448 0.0018 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7877 0.0469 1.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2398
成立日期：2017-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0087亿
最近资产：5.03亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.44%	0.37%	-7.56%	-14.10%	44.52%	123.69%	73.00%	203.18%
同类排名	447/4981	1658/5421	3776/5424	3526/5380	367/4741	643/4207	691/3662	-

华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.2343	2.85%
2026-09-17	3.1448	0.06%
2026-09-16	3.1430	2.26%
2026-09-15	3.0736	0.46%
2026-09-14	3.0596	-0.38%
2026-09-11	3.0713	-2.01%

华泰保兴吉年丰混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688362	甬矽电子	0.0000	6.69%	3.42%
688981	中芯国际	0.0000	5.71%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	5.01%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	4.60%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	4.55%	5.89%
600010	包钢股份	0.0000	4.42%	1.62%
600259	中稀有色	0.0000	4.41%	-2.16%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.35%	5.54%
603268	松发股份	0.0000	4.32%	4.94%
300751	迈为股份	0.0000	4.20%	-2.34%

华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)基金档案

基金代码	004374	基金简称	华泰保兴吉年丰混合发起A	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-17	成立日期	2017-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尚烁徽	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	5.03亿	最近份额	3.0087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%