华泰保兴吉年丰混合发起A(华泰保兴吉年丰A)基金净值查询(004374)

今天最新净值 3.1430 0.0694 2.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7877 0.0469 1.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2380
成立日期：2017-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0087亿
最近资产：5.03亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

近一月华泰保兴吉年丰混合发起A|华泰保兴吉年丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1448	3.2398	3.1430	3.2380	0.0018	0.06%
2026-09-16	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1430	3.2380	3.0736	3.1686	0.0694	2.26%
2026-09-15	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0736	3.1686	3.0596	3.1546	0.0140	0.46%
2026-09-14	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0596	3.1546	3.0713	3.1663	-0.0117	-0.38%
2026-09-11	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0713	3.1663	3.1331	3.2281	-0.0618	-2.01%
2026-09-10	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1331	3.2281	3.1632	3.2582	-0.0301	-0.95%
2026-09-09	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1632	3.2582	3.1801	3.2751	-0.0169	-0.53%
2026-09-08	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1801	3.2751	3.1984	3.2934	-0.0183	-0.57%
2026-09-07	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1984	3.2934	3.1172	3.2122	0.0812	2.60%
2026-09-04	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1172	3.2122	3.1915	3.2865	-0.0743	-2.38%

2026-09-03	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1915	3.2865	3.1709	3.2659	0.0206	0.65%
2026-09-02	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1709	3.2659	3.2247	3.3197	-0.0538	-1.67%
2026-09-01	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2247	3.3197	3.2746	3.3696	-0.0499	-1.52%
2026-08-31	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2746	3.3696	3.2435	3.3385	0.0311	0.96%
2026-08-28	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2435	3.3385	3.2720	3.3670	-0.0285	-0.87%
2026-08-27	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2720	3.3670	3.2065	3.3015	0.0655	2.04%
2026-08-26	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2065	3.3015	3.1894	3.2844	0.0171	0.54%
2026-08-25	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1894	3.2844	3.1930	3.2880	-0.0036	-0.11%
2026-08-24	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1930	3.2880	3.2459	3.3409	-0.0529	-1.63%
2026-08-21	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2459	3.3409	3.2458	3.3408	0.0001	0.00%
2026-08-20	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2458	3.3408	3.2509	3.3459	-0.0051	-0.16%
2026-08-19	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2509	3.3459	3.3784	3.4734	-0.1275	-3.77%
2026-08-18	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3784	3.4734	3.4021	3.4971	-0.0237	-0.70%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%