华泰保兴吉年丰混合发起A基金净值查询(004374)
今天最新净值
1.7307
0.0404 2.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7218
0.0315 1.8643%
- 累计净值：1.8257
- 成立日期：2017-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5404亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽
近一周,华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
1.7307 |
1.8257 |
1.6903 |
1.7853 |
0.0404 |
2.39% |
| 2024-04-25 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
1.6903 |
1.7853 |
1.6883 |
1.7833 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
1.6883 |
1.7833 |
1.6451 |
1.7401 |
0.0432 |
2.63% |
| 2024-04-23 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
1.6451 |
1.7401 |
1.6455 |
1.7405 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
004374 |
华泰保兴吉年丰混合发起A |
1.6455 |
1.7405 |
1.6437 |
1.7387 |
0.0018 |
0.11% |
