华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)
今天最新净值
1.4649
-0.0193 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4788
0.0139 0.9514%
- 累计净值：1.7329
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4803亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照 赵健 田荣
近一季华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询
近一季,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率-2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4925 |
1.7605 |
1.4649 |
1.7329 |
0.0276 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4649 |
1.7329 |
1.4842 |
1.7522 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4842 |
1.7522 |
1.4938 |
1.7618 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4938 |
1.7618 |
1.4770 |
1.7450 |
0.0168 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4770 |
1.7450 |
1.4887 |
1.7567 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4887 |
1.7567 |
1.4845 |
1.7525 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4845 |
1.7525 |
1.5044 |
1.7724 |
-0.0199 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5044 |
1.7724 |
1.5018 |
1.7698 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5018 |
1.7698 |
1.4797 |
1.7477 |
0.0221 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4797 |
1.7477 |
1.4705 |
1.7385 |
0.0092 |
0.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4705 |
1.7385 |
1.4658 |
1.7338 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4658 |
1.7338 |
1.4807 |
1.7487 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4807 |
1.7487 |
1.4726 |
1.7406 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4726 |
1.7406 |
1.4639 |
1.7319 |
0.0087 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4639 |
1.7319 |
1.4630 |
1.7310 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4630 |
1.7310 |
1.4624 |
1.7304 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4624 |
1.7304 |
1.4446 |
1.7126 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4446 |
1.7126 |
1.4357 |
1.7037 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4357 |
1.7037 |
1.4767 |
1.7447 |
-0.0410 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4767 |
1.7447 |
1.4886 |
1.7566 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4886 |
1.7566 |
1.4859 |
1.7539 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4859 |
1.7539 |
1.5133 |
1.7813 |
-0.0274 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5133 |
1.7813 |
1.5266 |
1.7946 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5266 |
1.7946 |
1.5465 |
1.8145 |
-0.0199 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5465 |
1.8145 |
1.5193 |
1.7873 |
0.0272 |
1.79% |
|
|
| 2025-11-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5193 |
1.7873 |
1.5315 |
1.7995 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5315 |
1.7995 |
1.5439 |
1.8119 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5439 |
1.8119 |
1.5465 |
1.8145 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-11-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5465 |
1.8145 |
1.5539 |
1.8219 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5539 |
1.8219 |
1.5318 |
1.7998 |
0.0221 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5318 |
1.7998 |
1.5182 |
1.7862 |
0.0136 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5182 |
1.7862 |
1.5664 |
1.8344 |
-0.0482 |
-3.08% |
| 2025-11-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5664 |
1.8344 |
1.5679 |
1.8359 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5679 |
1.8359 |
1.5668 |
1.8348 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5668 |
1.8348 |
1.5828 |
1.8508 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5828 |
1.8508 |
1.5397 |
1.8077 |
0.0431 |
2.80% |
| 2025-10-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5397 |
1.8077 |
1.5531 |
1.8211 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5531 |
1.8211 |
1.5477 |
1.8157 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5477 |
1.8157 |
1.5268 |
1.7948 |
0.0209 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5268 |
1.7948 |
1.5248 |
1.7928 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5248 |
1.7928 |
1.5323 |
1.8003 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5323 |
1.8003 |
1.5124 |
1.7804 |
0.0199 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5124 |
1.7804 |
1.4989 |
1.7669 |
0.0135 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4989 |
1.7669 |
1.5494 |
1.8174 |
-0.0505 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5494 |
1.8174 |
1.5651 |
1.8331 |
-0.0157 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5651 |
1.8331 |
1.5356 |
1.8036 |
0.0295 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5356 |
1.8036 |
1.5593 |
1.8273 |
-0.0237 |
-1.52% |
| 2025-10-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5593 |
1.8273 |
1.5589 |
1.8269 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5589 |
1.8269 |
1.5941 |
1.8621 |
-0.0352 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5941 |
1.8621 |
1.5712 |
1.8392 |
0.0229 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5712 |
1.8392 |
1.5559 |
1.8239 |
0.0153 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5559 |
1.8239 |
1.5232 |
1.7912 |
0.0327 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5232 |
1.7912 |
1.5436 |
1.8116 |
-0.0204 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5436 |
1.8116 |
1.5426 |
1.8106 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5426 |
1.8106 |
1.5172 |
1.7852 |
0.0254 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5172 |
1.7852 |
1.5230 |
1.7910 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5230 |
1.7910 |
1.5272 |
1.7952 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5272 |
1.7952 |
1.5080 |
1.7760 |
0.0192 |
1.27% |
| 2025-09-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5080 |
1.7760 |
1.5175 |
1.7855 |
-0.0095 |
-0.63% |
