华泰保兴吉年福定开混合基金净值查询(005522)
今天最新净值
1.1030
0.0087 0.8000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1121
-0.0022 -0.1965%
- 累计净值：1.3710
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4673亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照 赵健 田荣
近一季,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率8.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1143 |
1.3823 |
1.1005 |
1.3685 |
0.0138 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1005 |
1.3685 |
1.1096 |
1.3776 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1096 |
1.3776 |
1.1126 |
1.3806 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1126 |
1.3806 |
1.1197 |
1.3877 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1197 |
1.3877 |
1.1186 |
1.3866 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1186 |
1.3866 |
1.0990 |
1.3670 |
0.0196 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0990 |
1.3670 |
1.1301 |
1.3981 |
-0.0311 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1301 |
1.3981 |
1.1235 |
1.3915 |
0.0066 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1235 |
1.3915 |
1.1160 |
1.3840 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1160 |
1.3840 |
1.1190 |
1.3870 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1190 |
1.3870 |
1.1250 |
1.3930 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1250 |
1.3930 |
1.1255 |
1.3935 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1255 |
1.3935 |
1.1352 |
1.4032 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1352 |
1.4032 |
1.1290 |
1.3970 |
0.0062 |
0.55% |
| 2024-04-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1290 |
1.3970 |
1.1344 |
1.4024 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1344 |
1.4024 |
1.1184 |
1.3864 |
0.0160 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1184 |
1.3864 |
1.0961 |
1.3641 |
0.0223 |
2.03% |
| 2024-03-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0961 |
1.3641 |
1.0832 |
1.3512 |
0.0129 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0832 |
1.3512 |
1.0987 |
1.3667 |
-0.0155 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0987 |
1.3667 |
1.1027 |
1.3707 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1027 |
1.3707 |
1.1087 |
1.3767 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1087 |
1.3767 |
1.1234 |
1.3914 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1234 |
1.3914 |
1.1144 |
1.3824 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-03-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1144 |
1.3824 |
1.1106 |
1.3786 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1106 |
1.3786 |
1.1133 |
1.3813 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1133 |
1.3813 |
1.1030 |
1.3710 |
0.0103 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1030 |
1.3710 |
1.0943 |
1.3623 |
0.0087 |
0.80% |
| 2024-03-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0943 |
1.3623 |
1.0938 |
1.3618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0938 |
1.3618 |
1.0924 |
1.3604 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0924 |
1.3604 |
1.0988 |
1.3668 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-03-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0988 |
1.3668 |
1.0900 |
1.3580 |
0.0088 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0900 |
1.3580 |
1.0830 |
1.3510 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0830 |
1.3510 |
1.0835 |
1.3515 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0835 |
1.3515 |
1.0825 |
1.3505 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0825 |
1.3505 |
1.0813 |
1.3493 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0813 |
1.3493 |
1.0755 |
1.3435 |
0.0058 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0755 |
1.3435 |
1.0732 |
1.3412 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0732 |
1.3412 |
1.0495 |
1.3175 |
0.0237 |
2.26% |
| 2024-02-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0495 |
1.3175 |
1.0788 |
1.3468 |
-0.0293 |
-2.72% |
| 2024-02-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0788 |
1.3468 |
1.0627 |
1.3307 |
0.0161 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0627 |
1.3307 |
1.0566 |
1.3246 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0566 |
1.3246 |
1.0464 |
1.3144 |
0.0102 |
0.97% |
| 2024-02-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0464 |
1.3144 |
1.0361 |
1.3041 |
0.0103 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0361 |
1.3041 |
1.0366 |
1.3046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0366 |
1.3046 |
1.0311 |
1.2991 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0311 |
1.2991 |
1.0273 |
1.2953 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0273 |
1.2953 |
1.0126 |
1.2806 |
0.0147 |
1.45% |
| 2024-02-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0126 |
1.2806 |
0.9872 |
1.2552 |
0.0254 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
0.9872 |
1.2552 |
0.9620 |
1.2300 |
0.0252 |
2.62% |
| 2024-02-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
0.9620 |
1.2300 |
0.9728 |
1.2408 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2024-02-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
0.9728 |
1.2408 |
0.9810 |
1.2490 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2024-02-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
0.9810 |
1.2490 |
0.9788 |
1.2468 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
0.9788 |
1.2468 |
0.9876 |
1.2556 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
0.9876 |
1.2556 |
0.9979 |
1.2659 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2024-01-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
0.9979 |
1.2659 |
1.0039 |
1.2719 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-01-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0039 |
1.2719 |
1.0055 |
1.2735 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0055 |
1.2735 |
0.9987 |
1.2667 |
0.0068 |
0.68% |
