华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)
今天最新净值
1.4649
-0.0193 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4788
0.0139 0.9514%
- 累计净值：1.7329
- 成立日期：2017-12-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4803亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照 赵健 田荣
今年以来华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询
今年以来,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率32.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4925 |
1.7605 |
1.4649 |
1.7329 |
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1.88% |
| 2025-12-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4649 |
1.7329 |
1.4842 |
1.7522 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4842 |
1.7522 |
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-0.64% |
| 2025-12-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4938 |
1.7618 |
1.4770 |
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| 2025-12-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4770 |
1.7450 |
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1.7567 |
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-0.79% |
| 2025-12-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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1.7567 |
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| 2025-12-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4845 |
1.7525 |
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-1.32% |
| 2025-12-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5044 |
1.7724 |
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| 2025-12-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5018 |
1.7698 |
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| 2025-12-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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|
|
| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4658 |
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| 2025-12-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2025-11-28 |
005522 |
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| 2025-11-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2025-11-26 |
005522 |
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| 2025-11-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4624 |
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| 2025-11-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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1.7126 |
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| 2025-11-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4357 |
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| 2025-11-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4767 |
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| 2025-11-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4886 |
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| 2025-11-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4859 |
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| 2025-11-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5133 |
1.7813 |
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| 2025-11-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5266 |
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| 2025-11-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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|
|
| 2025-11-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5315 |
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| 2025-11-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5439 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2025-11-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5539 |
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| 2025-11-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5182 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5664 |
1.8344 |
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-0.10% |
| 2025-10-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5679 |
1.8359 |
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| 2025-10-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5668 |
1.8348 |
1.5828 |
1.8508 |
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-1.01% |
| 2025-10-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5828 |
1.8508 |
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| 2025-10-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5397 |
1.8077 |
1.5531 |
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-0.86% |
| 2025-10-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5531 |
1.8211 |
1.5477 |
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| 2025-10-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5477 |
1.8157 |
1.5268 |
1.7948 |
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| 2025-10-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5268 |
1.7948 |
1.5248 |
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| 2025-10-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5248 |
1.7928 |
1.5323 |
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-0.49% |
| 2025-10-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5323 |
1.8003 |
1.5124 |
1.7804 |
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| 2025-10-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5124 |
1.7804 |
1.4989 |
1.7669 |
0.0135 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4989 |
1.7669 |
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-3.26% |
| 2025-10-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5494 |
1.8174 |
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-1.00% |
| 2025-10-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5651 |
1.8331 |
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| 2025-10-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5356 |
1.8036 |
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-1.52% |
| 2025-10-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
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| 2025-10-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5589 |
1.8269 |
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-2.21% |
| 2025-10-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5941 |
1.8621 |
1.5712 |
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0.0229 |
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| 2025-09-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5712 |
1.8392 |
1.5559 |
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0.98% |
| 2025-09-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5559 |
1.8239 |
1.5232 |
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2.15% |
| 2025-09-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5232 |
1.7912 |
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-1.32% |
| 2025-09-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5436 |
1.8116 |
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0.06% |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5426 |
1.8106 |
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005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5172 |
1.7852 |
1.5230 |
1.7910 |
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-0.38% |
| 2025-09-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5230 |
1.7910 |
1.5272 |
1.7952 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5272 |
1.7952 |
1.5080 |
1.7760 |
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1.27% |
| 2025-09-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5080 |
1.7760 |
1.5175 |
1.7855 |
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-0.63% |
| 2025-09-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5175 |
1.7855 |
1.5024 |
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1.01% |
| 2025-09-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.5024 |
1.7704 |
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| 2025-09-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4948 |
1.7628 |
1.4940 |
1.7620 |
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0.05% |
| 2025-09-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4940 |
1.7620 |
1.4973 |
1.7653 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4973 |
1.7653 |
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| 2025-09-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4587 |
1.7267 |
1.4648 |
1.7328 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-09-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4648 |
1.7328 |
1.4762 |
1.7442 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-09-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4762 |
1.7442 |
1.4449 |
1.7129 |
0.0313 |
2.17% |
| 2025-09-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4449 |
1.7129 |
1.3852 |
1.6532 |
0.0597 |
4.31% |
| 2025-09-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.3852 |
1.6532 |
1.4143 |
1.6823 |
-0.0291 |
-2.06% |
| 2025-09-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4143 |
1.6823 |
1.4142 |
1.6822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4142 |
1.6822 |
1.4476 |
1.7156 |
-0.0334 |
-2.31% |
| 2025-09-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4476 |
1.7156 |
1.4448 |
1.7128 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4448 |
1.7128 |
1.4364 |
1.7044 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-08-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4364 |
1.7044 |
1.4091 |
1.6771 |
0.0273 |
1.94% |
| 2025-08-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4091 |
1.6771 |
1.4247 |
1.6927 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2025-08-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4247 |
1.6927 |
1.4233 |
1.6913 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4233 |
1.6913 |
1.4028 |
1.6708 |
0.0205 |
1.46% |
| 2025-08-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.4028 |
1.6708 |
1.3876 |
1.6556 |
0.0152 |
1.10% |
| 2025-08-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.3876 |
1.6556 |
1.3891 |
1.6571 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.3891 |
1.6571 |
1.3603 |
1.6283 |
0.0288 |
2.12% |
| 2025-08-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.3603 |
1.6283 |
1.3615 |
1.6295 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.3615 |
1.6295 |
1.3339 |
1.6019 |
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2.07% |
| 2025-08-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.3339 |
1.6019 |
1.2995 |
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2.65% |
| 2025-08-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2995 |
1.5675 |
1.3211 |
1.5891 |
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-1.64% |
| 2025-08-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.3211 |
1.5891 |
1.3009 |
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1.55% |
| 2025-08-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.3009 |
1.5689 |
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-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.3023 |
1.5703 |
1.2921 |
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0.0102 |
0.79% |
| 2025-08-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2921 |
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0.01% |
| 2025-08-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2920 |
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-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2934 |
1.5614 |
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| 2025-08-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2835 |
1.5515 |
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1.03% |
| 2025-08-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2704 |
1.5384 |
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| 2025-08-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2604 |
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| 2025-07-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2480 |
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| 2025-07-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2688 |
1.5368 |
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-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2703 |
1.5383 |
1.2632 |
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| 2025-07-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2632 |
1.5312 |
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-0.19% |
| 2025-07-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2656 |
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| 2025-07-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2635 |
1.5315 |
1.2522 |
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| 2025-07-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2522 |
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-0.49% |
| 2025-07-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2584 |
1.5264 |
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| 2025-07-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2483 |
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1.2367 |
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0.94% |
| 2025-07-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2367 |
1.5047 |
1.2332 |
1.5012 |
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0.28% |
| 2025-07-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2332 |
1.5012 |
1.2183 |
1.4863 |
0.0149 |
1.22% |
| 2025-07-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2183 |
1.4863 |
1.2159 |
1.4839 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2159 |
1.4839 |
1.2139 |
1.4819 |
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0.16% |
| 2025-07-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2139 |
1.4819 |
1.2076 |
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| 2025-07-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2076 |
1.4756 |
1.2070 |
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0.0006 |
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| 2025-07-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2070 |
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1.2047 |
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0.0023 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2047 |
1.4727 |
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-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-07-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2188 |
1.4868 |
1.2073 |
1.4753 |
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0.95% |
| 2025-07-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2073 |
1.4753 |
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-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2125 |
1.4805 |
1.2184 |
1.4864 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-07-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2184 |
1.4864 |
1.2108 |
1.4788 |
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| 2025-07-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2108 |
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-0.30% |
| 2025-07-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2145 |
1.4825 |
1.2060 |
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0.70% |
| 2025-06-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2060 |
1.4740 |
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0.95% |
| 2025-06-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1946 |
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1.1872 |
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| 2025-06-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1872 |
1.4552 |
1.1890 |
1.4570 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1890 |
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1.1788 |
1.4468 |
0.0102 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1788 |
1.4468 |
1.1509 |
1.4189 |
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| 2025-06-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1509 |
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1.1460 |
1.4140 |
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| 2025-06-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1460 |
1.4140 |
1.1531 |
1.4211 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-06-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1531 |
1.4211 |
1.1640 |
1.4320 |
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-0.94% |
| 2025-06-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1640 |
1.4320 |
1.1630 |
1.4310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1630 |
1.4310 |
1.1697 |
1.4377 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-06-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1697 |
1.4377 |
1.1647 |
1.4327 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-06-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1647 |
1.4327 |
1.1751 |
1.4431 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-06-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1751 |
1.4431 |
1.1658 |
1.4338 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-06-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1658 |
1.4338 |
1.1443 |
1.4123 |
0.0215 |
1.88% |
| 2025-06-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1443 |
1.4123 |
1.1530 |
1.4210 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-06-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1530 |
1.4210 |
1.1398 |
1.4078 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-06-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1398 |
1.4078 |
1.1423 |
1.4103 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1423 |
1.4103 |
1.1370 |
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0.0053 |
0.47% |
| 2025-06-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1370 |
1.4050 |
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1.3919 |
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1.17% |
| 2025-06-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1239 |
1.3919 |
1.1152 |
1.3832 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-05-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1152 |
1.3832 |
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1.3908 |
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| 2025-05-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1228 |
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1.1088 |
1.3768 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-05-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1088 |
1.3768 |
1.1078 |
1.3758 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1078 |
1.3758 |
1.1215 |
1.3895 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2025-05-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1215 |
1.3895 |
1.1248 |
1.3928 |
-0.0033 |
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| 2025-05-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1248 |
1.3928 |
1.1332 |
1.4012 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1332 |
1.4012 |
1.1493 |
1.4173 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2025-05-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1493 |
1.4173 |
1.1418 |
1.4098 |
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0.66% |
| 2025-05-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1418 |
1.4098 |
1.1317 |
1.3997 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1317 |
1.3997 |
1.1341 |
1.4021 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1341 |
1.4021 |
1.1268 |
1.3948 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1268 |
1.3948 |
1.1482 |
1.4162 |
-0.0214 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1482 |
1.4162 |
1.1477 |
1.4157 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1477 |
1.4157 |
1.1515 |
1.4195 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1515 |
1.4195 |
1.1352 |
1.4032 |
0.0163 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1352 |
1.4032 |
1.1519 |
1.4199 |
-0.0167 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1519 |
1.4199 |
1.1481 |
1.4161 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1481 |
1.4161 |
1.1483 |
1.4163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1483 |
1.4163 |
1.1274 |
1.3954 |
0.0209 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1274 |
1.3954 |
1.1146 |
1.3826 |
0.0128 |
1.15% |
| 2025-04-29 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1146 |
1.3826 |
1.1042 |
1.3722 |
0.0104 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1042 |
1.3722 |
1.1117 |
1.3797 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1117 |
1.3797 |
1.1024 |
1.3704 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1024 |
1.3704 |
1.1136 |
1.3816 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-04-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1136 |
1.3816 |
1.0922 |
1.3602 |
0.0214 |
1.96% |
| 2025-04-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0922 |
1.3602 |
1.0972 |
1.3652 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-04-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0972 |
1.3652 |
1.0753 |
1.3433 |
0.0219 |
2.04% |
| 2025-04-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0753 |
1.3433 |
1.0671 |
1.3351 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-04-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0671 |
1.3351 |
1.0669 |
1.3349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0669 |
1.3349 |
1.0869 |
1.3549 |
-0.0200 |
-1.84% |
| 2025-04-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0869 |
1.3549 |
1.0899 |
1.3579 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0899 |
1.3579 |
1.0724 |
1.3404 |
0.0175 |
1.63% |
| 2025-04-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0724 |
1.3404 |
1.0599 |
1.3279 |
0.0125 |
1.18% |
| 2025-04-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0599 |
1.3279 |
1.0301 |
1.2981 |
0.0298 |
2.89% |
| 2025-04-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0301 |
1.2981 |
1.0219 |
1.2899 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0219 |
1.2899 |
1.0399 |
1.3079 |
-0.0180 |
-1.73% |
| 2025-04-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0399 |
1.3079 |
1.1360 |
1.4040 |
-0.0961 |
-8.46% |
| 2025-04-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1360 |
1.4040 |
1.1618 |
1.4298 |
-0.0258 |
-2.22% |
| 2025-04-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1618 |
1.4298 |
1.1592 |
1.4272 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1592 |
1.4272 |
1.1641 |
1.4321 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-03-31 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1641 |
1.4321 |
1.1774 |
1.4454 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-03-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1774 |
1.4454 |
1.1780 |
1.4460 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1780 |
1.4460 |
1.1809 |
1.4489 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-03-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1809 |
1.4489 |
1.1791 |
1.4471 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1791 |
1.4471 |
1.1982 |
1.4662 |
-0.0191 |
-1.59% |
| 2025-03-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1982 |
1.4662 |
1.1865 |
1.4545 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-03-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1865 |
1.4545 |
1.2122 |
1.4802 |
-0.0257 |
-2.12% |
| 2025-03-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2122 |
1.4802 |
1.2124 |
1.4804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2124 |
1.4804 |
1.2193 |
1.4873 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2193 |
1.4873 |
1.2121 |
1.4801 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2121 |
1.4801 |
1.2070 |
1.4750 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2070 |
1.4750 |
1.1761 |
1.4441 |
0.0309 |
2.63% |
| 2025-03-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1761 |
1.4441 |
1.1990 |
1.4670 |
-0.0229 |
-1.91% |
| 2025-03-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1990 |
1.4670 |
1.2004 |
1.4684 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2004 |
1.4684 |
1.2030 |
1.4710 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2030 |
1.4710 |
1.2099 |
1.4779 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2099 |
1.4779 |
1.2163 |
1.4843 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2163 |
1.4843 |
1.1951 |
1.4631 |
0.0212 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1951 |
1.4631 |
1.1796 |
1.4476 |
0.0155 |
1.31% |
| 2025-03-04 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1796 |
1.4476 |
1.1660 |
1.4340 |
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1.17% |
| 2025-03-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1660 |
1.4340 |
1.1606 |
1.4286 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-02-28 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1606 |
1.4286 |
1.2048 |
1.4728 |
-0.0442 |
-3.67% |
| 2025-02-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2048 |
1.4728 |
1.2112 |
1.4792 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-02-26 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2112 |
1.4792 |
1.2046 |
1.4726 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2046 |
1.4726 |
1.2129 |
1.4809 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2129 |
1.4809 |
1.2188 |
1.4868 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.2188 |
1.4868 |
1.1896 |
1.4576 |
0.0292 |
2.45% |
| 2025-02-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1896 |
1.4576 |
1.1879 |
1.4559 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1879 |
1.4559 |
1.1627 |
1.4307 |
0.0252 |
2.17% |
| 2025-02-18 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1627 |
1.4307 |
1.1718 |
1.4398 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-02-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1718 |
1.4398 |
1.1711 |
1.4391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1711 |
1.4391 |
1.1537 |
1.4217 |
0.0174 |
1.51% |
| 2025-02-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1537 |
1.4217 |
1.1702 |
1.4382 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2025-02-12 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1702 |
1.4382 |
1.1584 |
1.4264 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1584 |
1.4264 |
1.1585 |
1.4265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1585 |
1.4265 |
1.1606 |
1.4286 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1606 |
1.4286 |
1.1452 |
1.4132 |
0.0154 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1452 |
1.4132 |
1.1237 |
1.3917 |
0.0215 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1237 |
1.3917 |
1.1318 |
1.3998 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-01-27 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1318 |
1.3998 |
1.1422 |
1.4102 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-01-24 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1422 |
1.4102 |
1.1294 |
1.3974 |
0.0128 |
1.13% |
| 2025-01-23 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1294 |
1.3974 |
1.1456 |
1.4136 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-01-22 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1456 |
1.4136 |
1.1479 |
1.4159 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-21 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1479 |
1.4159 |
1.1375 |
1.4055 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-01-20 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1375 |
1.4055 |
1.1269 |
1.3949 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-01-17 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1269 |
1.3949 |
1.1061 |
1.3741 |
0.0208 |
1.88% |
| 2025-01-16 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1061 |
1.3741 |
1.1030 |
1.3710 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-15 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1030 |
1.3710 |
1.1177 |
1.3857 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.1177 |
1.3857 |
1.0901 |
1.3581 |
0.0276 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0901 |
1.3581 |
1.0905 |
1.3585 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0905 |
1.3585 |
1.0954 |
1.3634 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0954 |
1.3634 |
1.0867 |
1.3547 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-01-08 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0867 |
1.3547 |
1.0894 |
1.3574 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0894 |
1.3574 |
1.0709 |
1.3389 |
0.0185 |
1.73% |
| 2025-01-06 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0709 |
1.3389 |
1.0713 |
1.3393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0713 |
1.3393 |
1.0775 |
1.3455 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
005522 |
华泰保兴吉年福定开混合 |
1.0775 |
1.3455 |
1.1017 |
1.3697 |
-0.0242 |
-2.20% |
