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华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)

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今天最新净值 1.4143 -0.0027 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5836 -0.0092 -0.5778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6823
成立日期：2017-12-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4803亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：田荣

近一周华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率-5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.3983	1.6663	1.4143	1.6823	-0.0160	-1.14%
2026-09-16	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4143	1.6823	1.4170	1.6850	-0.0027	-0.19%
2026-09-15	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4170	1.6850	1.4257	1.6937	-0.0087	-0.61%
2026-09-14	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4257	1.6937	1.4338	1.7018	-0.0081	-0.56%
2026-09-11	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4338	1.7018	1.4709	1.7389	-0.0371	-2.59%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%