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华泰保兴吉年福定开混合(华泰保兴吉年福)基金净值查询(005522)

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今天最新净值 1.4143 -0.0027 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5836 -0.0092 -0.5778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6823
成立日期：2017-12-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4803亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：田荣

近一周华泰保兴吉年福定开混合|华泰保兴吉年福基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴吉年福定开混合(005522)基金累计收益率-5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.3983	1.6663	1.4143	1.6823	-0.0160	-1.14%
2026-09-16	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4143	1.6823	1.4170	1.6850	-0.0027	-0.19%
2026-09-15	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4170	1.6850	1.4257	1.6937	-0.0087	-0.61%
2026-09-14	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4257	1.6937	1.4338	1.7018	-0.0081	-0.56%
2026-09-11	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.4338	1.7018	1.4709	1.7389	-0.0371	-2.59%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%