华泰保兴研究智选A基金净值查询(006385)
今天最新净值
1.2785
-0.0148 -1.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3087
0.0302 2.3596%
- 累计净值：1.6726
- 成立日期：2018-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4994亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵健
近一季,华泰保兴研究智选A(006385)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2917 |
1.6858 |
1.2785 |
1.6726 |
0.0132 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2785 |
1.6726 |
1.2933 |
1.6874 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2933 |
1.6874 |
1.2965 |
1.6906 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2965 |
1.6906 |
1.2785 |
1.6726 |
0.0180 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2785 |
1.6726 |
1.2909 |
1.6850 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2909 |
1.6850 |
1.2860 |
1.6801 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2860 |
1.6801 |
1.2976 |
1.6917 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2976 |
1.6917 |
1.2944 |
1.6885 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2944 |
1.6885 |
1.2846 |
1.6787 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2846 |
1.6787 |
1.2852 |
1.6793 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2852 |
1.6793 |
1.2876 |
1.6817 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2876 |
1.6817 |
1.2968 |
1.6909 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2968 |
1.6909 |
1.2865 |
1.6806 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2865 |
1.6806 |
1.2764 |
1.6705 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2764 |
1.6705 |
1.2760 |
1.6701 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2760 |
1.6701 |
1.2721 |
1.6662 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2721 |
1.6662 |
1.2658 |
1.6599 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2658 |
1.6599 |
1.2565 |
1.6506 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2565 |
1.6506 |
1.2897 |
1.6838 |
-0.0332 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2897 |
1.6838 |
1.3047 |
1.6988 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3047 |
1.6988 |
1.3073 |
1.7014 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3073 |
1.7014 |
1.3307 |
1.7248 |
-0.0234 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3307 |
1.7248 |
1.3319 |
1.7260 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3319 |
1.7260 |
1.3500 |
1.7441 |
-0.0181 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3500 |
1.7441 |
1.3320 |
1.7261 |
0.0180 |
1.35% |
|
|
| 2025-11-12 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3320 |
1.7261 |
1.3455 |
1.7396 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3455 |
1.7396 |
1.3429 |
1.7370 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3429 |
1.7370 |
1.3415 |
1.7356 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3415 |
1.7356 |
1.3371 |
1.7312 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-11-06 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3371 |
1.7312 |
1.3272 |
1.7213 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3272 |
1.7213 |
1.3188 |
1.7129 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3188 |
1.7129 |
1.3379 |
1.7320 |
-0.0191 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3379 |
1.7320 |
1.3367 |
1.7308 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3367 |
1.7308 |
1.3298 |
1.7239 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3298 |
1.7239 |
1.3445 |
1.7386 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3445 |
1.7386 |
1.3203 |
1.7144 |
0.0242 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3203 |
1.7144 |
1.3263 |
1.7204 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3263 |
1.7204 |
1.3129 |
1.7070 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3129 |
1.7070 |
1.3058 |
1.6999 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3058 |
1.6999 |
1.3004 |
1.6945 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3004 |
1.6945 |
1.3068 |
1.7009 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3068 |
1.7009 |
1.2934 |
1.6875 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2934 |
1.6875 |
1.2798 |
1.6739 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2798 |
1.6739 |
1.3244 |
1.7185 |
-0.0446 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3244 |
1.7185 |
1.3298 |
1.7239 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3298 |
1.7239 |
1.3066 |
1.7007 |
0.0232 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3066 |
1.7007 |
1.3296 |
1.7237 |
-0.0230 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3296 |
1.7237 |
1.3476 |
1.7417 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3476 |
1.7417 |
1.3856 |
1.7797 |
-0.0380 |
-2.74% |
| 2025-10-09 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3856 |
1.7797 |
1.3743 |
1.7684 |
0.0113 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3743 |
1.7684 |
1.3450 |
1.7391 |
0.0293 |
2.18% |
| 2025-09-29 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3450 |
1.7391 |
1.3285 |
1.7226 |
0.0165 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3285 |
1.7226 |
1.3406 |
1.7347 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3406 |
1.7347 |
1.3314 |
1.7255 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3314 |
1.7255 |
1.3075 |
1.7016 |
0.0239 |
1.83% |
| 2025-09-23 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3075 |
1.7016 |
1.3142 |
1.7083 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3142 |
1.7083 |
1.3170 |
1.7111 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3170 |
1.7111 |
1.3095 |
1.7036 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.3095 |
1.7036 |
1.3220 |
1.7161 |
-0.0125 |
-0.95% |
