华泰保兴研究智选A基金净值查询(006385)
今天最新净值
1.1455
0.0030 0.2600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1710
0.0033 0.2821%
- 累计净值：1.5396
- 成立日期：2018-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1282亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵健
近一季,华泰保兴研究智选A(006385)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1652 |
1.5593 |
1.1677 |
1.5618 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1677 |
1.5618 |
1.1416 |
1.5357 |
0.0261 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1416 |
1.5357 |
1.1627 |
1.5568 |
-0.0211 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1627 |
1.5568 |
1.1359 |
1.5300 |
0.0268 |
2.36% |
| 2024-04-12 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1359 |
1.5300 |
1.1429 |
1.5370 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1429 |
1.5370 |
1.1333 |
1.5274 |
0.0096 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1333 |
1.5274 |
1.1423 |
1.5364 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1423 |
1.5364 |
1.1388 |
1.5329 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1388 |
1.5329 |
1.1483 |
1.5424 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1483 |
1.5424 |
1.1542 |
1.5483 |
-0.0059 |
-0.51% |
|
|
| 2024-04-02 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1542 |
1.5483 |
1.1564 |
1.5505 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1564 |
1.5505 |
1.1381 |
1.5322 |
0.0183 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1381 |
1.5322 |
1.1315 |
1.5256 |
0.0066 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1315 |
1.5256 |
1.1258 |
1.5199 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1258 |
1.5199 |
1.1396 |
1.5337 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1396 |
1.5337 |
1.1354 |
1.5295 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1354 |
1.5295 |
1.1453 |
1.5394 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1453 |
1.5394 |
1.1497 |
1.5438 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1497 |
1.5438 |
1.1563 |
1.5504 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1563 |
1.5504 |
1.1578 |
1.5519 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1578 |
1.5519 |
1.1582 |
1.5523 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1582 |
1.5523 |
1.1455 |
1.5396 |
0.0127 |
1.11% |
| 2024-03-15 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1455 |
1.5396 |
1.1425 |
1.5366 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1425 |
1.5366 |
1.1462 |
1.5403 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1462 |
1.5403 |
1.1497 |
1.5438 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2024-03-12 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1497 |
1.5438 |
1.1390 |
1.5331 |
0.0107 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1390 |
1.5331 |
1.1215 |
1.5156 |
0.0175 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1215 |
1.5156 |
1.1168 |
1.5109 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1168 |
1.5109 |
1.1271 |
1.5212 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1271 |
1.5212 |
1.1284 |
1.5225 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1284 |
1.5225 |
1.1279 |
1.5220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1279 |
1.5220 |
1.1313 |
1.5254 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-03-01 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1313 |
1.5254 |
1.1353 |
1.5294 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-02-29 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1353 |
1.5294 |
1.1030 |
1.4971 |
0.0323 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1030 |
1.4971 |
1.1298 |
1.5239 |
-0.0268 |
-2.37% |
| 2024-02-27 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1298 |
1.5239 |
1.1106 |
1.5047 |
0.0192 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1106 |
1.5047 |
1.1014 |
1.4955 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1014 |
1.4955 |
1.0946 |
1.4887 |
0.0068 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0946 |
1.4887 |
1.0861 |
1.4802 |
0.0085 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0861 |
1.4802 |
1.0791 |
1.4732 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0791 |
1.4732 |
1.0746 |
1.4687 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0746 |
1.4687 |
1.0766 |
1.4707 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0766 |
1.4707 |
1.0579 |
1.4520 |
0.0187 |
1.77% |
| 2024-02-07 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0579 |
1.4520 |
1.0340 |
1.4281 |
0.0239 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0340 |
1.4281 |
0.9843 |
1.3784 |
0.0497 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
0.9843 |
1.3784 |
0.9882 |
1.3823 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
0.9882 |
1.3823 |
1.0009 |
1.3950 |
-0.0127 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0009 |
1.3950 |
1.0046 |
1.3987 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0046 |
1.3987 |
1.0147 |
1.4088 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0147 |
1.4088 |
1.0345 |
1.4286 |
-0.0198 |
-1.91% |
| 2024-01-29 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0345 |
1.4286 |
1.0513 |
1.4454 |
-0.0168 |
-1.60% |
| 2024-01-26 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0513 |
1.4454 |
1.0591 |
1.4532 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2024-01-25 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0591 |
1.4532 |
1.0421 |
1.4362 |
0.0170 |
1.63% |
| 2024-01-24 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0421 |
1.4362 |
1.0331 |
1.4272 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-01-23 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0331 |
1.4272 |
1.0262 |
1.4203 |
0.0069 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0262 |
1.4203 |
1.0635 |
1.4576 |
-0.0373 |
-3.51% |
| 2024-01-19 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.0635 |
1.4576 |
1.0673 |
1.4614 |
-0.0038 |
-0.36% |
