| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.21% | 2.14% | 6.40% | 4.30% | -9.59% | -10.55% | -25.70% | 54.11% |
| 同类排名 | 608/2318 | 764/2327 | 1178/2327 | 443/2310 | 949/2209 | 1043/2082 | 1373/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 分红 | 每份派现金0.3941元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.63% | -1.44% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 6.02% | -1.62% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.0000 | 5.87% | 0.14% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 5.26% | -0.70% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 5.13% | -2.02% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.0000 | 4.35% | 0.99% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.0000 | 3.75% | 0.31% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.0000 | 3.52% | -2.07% |
| 605305 | 中际联合 | 0.0000 | 3.52% | -2.87% |
| 002567 | 唐人神 | 0.0000 | 3.36% | -1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1341 | 0.67% |
| 华泰保兴安悦 | 1.0683 | 0.23% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0078 | 0.07% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.0881 | 0.05% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0477 | 0.02% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1.1124 | 0.02% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6275 | -0.02% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6195 | -0.02% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.8718 | -0.06% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.8590 | -0.06% |
