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华泰保兴吉年丰混合发起C(华泰保兴吉年丰C) - 基金主页(代码:004375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0798 0.0018 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7333 0.0460 1.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1748
成立日期：2017-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：5.03亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.23%	0.36%	-7.59%	-14.17%	44.20%	122.77%	71.94%	197.32%
同类排名	451/4981	1663/5421	3789/5424	3541/5380	372/4741	648/4207	708/3662	-

华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.1674	2.84%
2026-09-17	3.0798	0.06%
2026-09-16	3.0780	2.26%
2026-09-15	3.0101	0.46%
2026-09-14	2.9964	-0.39%
2026-09-11	3.0080	-2.01%

华泰保兴吉年丰混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688362	甬矽电子	0.0000	6.69%	3.42%
688981	中芯国际	0.0000	5.71%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	5.01%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	4.60%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	4.55%	5.89%
600010	包钢股份	0.0000	4.42%	1.62%
600259	中稀有色	0.0000	4.41%	-2.16%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.35%	5.54%
603268	松发股份	0.0000	4.32%	4.94%
300751	迈为股份	0.0000	4.20%	-2.34%

华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金档案

基金代码	004375	基金简称	华泰保兴吉年丰混合发起C	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-17	成立日期	2017-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	尚烁徽	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	5.03亿	最近份额	3.0598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%